D&H MANUFACTURING POLAND

Drukuj

Dane

KRS 0000924790

NIP8421699705

REGON22042752100000

Nazwa"D&H MANUFACTURING POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaD&H MANUFACTURING POLAND

Data rejestracji 01 paź 2021 (3 lata temu) 01 paź 2021

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. PERŁOWA, 13, NIEZABYSZEWO, 77-132, NIEZABYSZEWO, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 850000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

ROBERT KOŚLICKI

reprezentant

ROBERT KOŚLICKI

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

"D&H ENGINEERING POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2021-10-01

10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 850.000,00 ZŁ

77149483500000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

ROBERT KOŚLICKI

Prokurent

2021-12-29

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

ROBERT KOŚLICKI

Beneficjent

OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO TEJ OSOBY PRAWNEJ UPRAWNIEŃ, PODMIOTU DOMINUJĄCEGO W ROZUMIENIU USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MAGDALENA SZULC

PREZES ZARZĄDU

2021-10-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-10-01

2022-09-30

2023-01-25

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	8977500.41
A. Kapitał (fundusz) własny	6497115.74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	850000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	466017.86
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3874700.24
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	153370.12
VI. Zysk (strata) netto	1153027.52
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2480384.67
I. Rezerwy na zobowiązania	389042.18
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58307.88
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	67910.93
– długoterminowa	13122.74
– krótkoterminowa	54788.19
3. Pozostałe rezerwy	262823.37
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	262823.37
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2091342.49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6531.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6531.92
– do 12 miesięcy	6531.92
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2084810.57
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	50035.05
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1500585.91
– do 12 miesięcy	1500585.91
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	348296.15
H. z tytułu wynagrodzeń	178285.88
I. inne	7607.58
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	8977500.41
A. Aktywa trwałe	1704721.33
I. Wartości niematerialne i prawne	155916.28
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	155916.28
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	717549.72
1. Środki trwałe	558293.52
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2333.42
C. urządzenia techniczne i maszyny	545542.56
D. środki transportu	3250.08
E. inne środki trwałe	7167.46
2. Środki trwałe w budowie	159256.2
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	740153.58
1. Nieruchomości	740153.58
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91101.75
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	91101.75
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	7272779.08
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	6666944.22
1. Należności od jednostek powiązanych	6418599.62
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6418599.62
– do 12 miesięcy	6418599.62
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	248344.6
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1240.03
– do 12 miesięcy	1240.03
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	247104.57
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	592506.22
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	592506.22
A. w jednostkach powiązanych	349803.44
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	349803.44
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	242702.78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	242702.78
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13328.64
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5667658.08
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	153370.12
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5821028.2
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	850000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	850000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	466017.86
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	466017.86
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	4351640.22
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-476939.98
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	476939.98
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3874700.24
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	153370.12
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	153370.12
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	153370.12
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	153370.12
6. Wynik netto	1153027.52
A. zysk netto	1153027.52
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6497115.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1153027.52
II. Korekty razem	-689790.06
1. Amortyzacja	400419.87
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15514.34
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9864.62
5. Zmiana stanu rezerw	250275.33
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-1030184.09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-450377.97
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-38672.28
10. Inne korekty	153370.12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	463237.46
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	467348.39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	117544.95
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	349803.44
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	349803.44
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	349803.44
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-467348.39
I. Wpływy	291903.25
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	291903.25
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	82182.27
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	66667.93
8. Odsetki	15514.34
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	209720.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	205610.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	37092.73
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	242702.78
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10481827.28
– od jednostek powiązanych	10481827.28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10481827.28
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8746856.59
– jednostkom powiązanym	1044096.01
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8746856.59
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	1734970.69
D. Koszty sprzedaży	469846.16
E. Koszty ogólnego zarządu	379011.92
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	886112.61
G. Pozostałe przychody operacyjne	544843.29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	39273.4
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	505569.89
H. Pozostałe koszty operacyjne	105920.88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	105920.88
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	1325035.02
J. Przychody finansowe	6825.27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	6825.27
– od jednostek powiązanych	6825.27
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	31843.35
I. Odsetki, w tym:	15553.77
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	16289.58
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	1300016.94
M. Podatek dochodowy	146989.42
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	1153027.52

2023

2022-10-01

2023-09-30

2024-01-08

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	10065203.36
A. Kapitał (fundusz) własny	7679846.29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	850000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1619045.38
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3874700.24
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	153370.12
VI. Zysk (strata) netto	1182730.61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2385357.07
I. Rezerwy na zobowiązania	108386.7
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33794.93
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	74591.77
– długoterminowa	17161.13
– krótkoterminowa	57430.64
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2276970.37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7273.61
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7273.61
– do 12 miesięcy	7273.61
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2269696.76
A. kredyty i pożyczki	342475.71
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1085102.86
– do 12 miesięcy	1085102.86
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	581444.23
H. z tytułu wynagrodzeń	251794.16
I. inne	8879.8
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	10065203.42
A. Aktywa trwałe	1390532.46
I. Wartości niematerialne i prawne	123435.64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	123435.64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	500123.56
1. Środki trwałe	322698.37
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	317868.37
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	4830
2. Środki trwałe w budowie	177425.19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	740153.58
1. Nieruchomości	740153.58
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26819.68
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	26819.68
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	8674670.96
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	7010676.44
1. Należności od jednostek powiązanych	6888454.27
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6888454.27
– do 12 miesięcy	6888454.27
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	122222.17
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1240.03
– do 12 miesięcy	1240.03
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	120982.14
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1655055.74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1655055.74
A. w jednostkach powiązanych	1622894.04
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	1622894.04
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32161.7
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32161.7
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8938.78
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6497115.74
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6497115.74
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	850000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	850000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	466017.86
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1153027.52
A. zwiększenie (z tytułu)	1153027.52
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1153027.52
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1619045.38
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3874700.24
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3874700.24
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	153370.12
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	153370.12
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	153370.12
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	153370.12
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	153370.12
6. Wynik netto	1182730.61
A. zysk netto	1182730.61
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7679846.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7679846.35

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1182730.61
II. Korekty razem	-535639.46
1. Amortyzacja	268075.79
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-141186.7
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-280655.48
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-343957.77
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-106587.23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	68671.93
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	647091.15
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1150072.89
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18168.99
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	1131903.9
A. w jednostkach powiązanych	1131903.9
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	1131903.9
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1150072.89
I. Wpływy	342475.71
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	342475.71
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	50035.05
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	50035.05
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	292440.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-210541.08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-210541.08
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	242702.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	32161.7
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11153509.51
– od jednostek powiązanych	11153509.51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11153509.51
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8892437.63
– jednostkom powiązanym	937287.9
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8892437.63
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	2261071.88
D. Koszty sprzedaży	516392.45
E. Koszty ogólnego zarządu	322129.94
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1422549.49
G. Pozostałe przychody operacyjne	30704.94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	30704.94
H. Pozostałe koszty operacyjne	14787.49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	14787.49
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	1438466.94
J. Przychody finansowe	141186.7
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	141186.7
– od jednostek powiązanych	141186.7
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	14645.91
I. Odsetki, w tym:	13271.63
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1374.28
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	1565007.73
M. Podatek dochodowy	382277.12
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	1182730.61

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

D&H MANUFACTURING POLAND

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres