| Nazwa: | ASPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ASPROD |
| Data rejestracji: | 01 paź 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000924003 |
| NIP: | 8191674250 |
| REGON: | 52007715800000 |
| Adres: | UL. 1 MAJA, 3, STRZYŻÓW, 38-100, STRZYŻÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 450800,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #16 | PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #31 | PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #453 | WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #712 | WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ DAWID NIEDBAŁA | Beneficjent |
| VIKTOR SLOBODYANYK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ NIEDBAŁA | Wspólnik | 2024-02-21 | 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 392.000,00 ZŁ |
| MARIA NIEDBAŁA | Wspólnik | 2024-02-21 | 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.550,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZENON KUROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-01 | 2024-08-07 |
| WITOLD PIOTR GODEK | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-01 | 2024-08-07 |
| ANTONI GÓRNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-01 | 2024-08-07 |
| KRZYSZTOF JÓZEF MACIASZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-01 | 2024-08-07 |
| MAREK DRYGAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-01 | 2024-08-07 |
| ANDRZEJ GRUDZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-01 | 2024-08-07 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ DAWID NIEDBAŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ MICHAŁ KUBALA | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-01 |
| ADAM PODSIADŁO | ZASTEPCA PREZESA ZARZĄDU | 2021-10-01 |
| JERZY MULARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25919094.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25340011.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -352909.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 109928.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 822063.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25801124.1 |
| I. Amortyzacja | 520089.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13128912.22 |
| III. Usługi obce | 1388241.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 380138.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7862496.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1946982 |
| – emerytalne | 1534676.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 140860.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 433403.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 117970.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 266859.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3500 |
| II. Dotacje | 17801.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 92644.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 152913.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 197939.92 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 146072.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 51867.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 186889.37 |
| G. Przychody finansowe | 76.07 |
| II. Odsetki, w tym: | 76.07 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 137295.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 52799.96 |
| IV. Inne | 84495.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 49669.52 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 49669.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9333927.9 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4966386.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 450800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3795211.35 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 670705.17 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 49669.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4367541.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 318292.18 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 318292.18 |
| – długoterminowa | 318292.18 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 104282.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 104282.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 104282.28 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3904993.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3558094.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 186575.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 46200 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1786647.3 |
| – do 12 miesięcy | 1786647.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 700046.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 468470.02 |
| I. inne | 370154.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 346898.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 39974.31 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 39974.31 |
| – długoterminowe | 17721.83 |
| – krótkoterminowe | 22252.48 |
| Aktywa razem | 9333927.9 |
| A. Aktywa trwałe | 4332871.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4332871.44 |
| 1. Środki trwałe | 4332871.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 29203.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3857407.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 401997.92 |
| D. środki transportu | 13680.66 |
| E. inne środki trwałe | 30582.21 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5001056.46 |
| I. Zapasy | 2169553.93 |
| 1. Materiały | 1613478.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7266 |
| 3. Produkty gotowe | 504156.09 |
| 4. Towary | 44653.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2033883.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2033883.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1567880.84 |
| – do 12 miesięcy | 1567880.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 358229.71 |
| C. inne | 107772.87 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 742511.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 742511.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 742511.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 742511.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55107.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4916716.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4916716.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 450800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 450800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4182844.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -387633.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 387633.52 |
| – pokrycia straty | 387633.52 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3795211.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 670705.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 670705.17 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -387633.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 387633.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 387633.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 387633.52 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 49669.52 |
| A. zysk netto | 49669.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4966386.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4966386.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 49669.52 |
| II. Korekty razem | 855570.55 |
| 1. Amortyzacja | 520089.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 52799.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -79441.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 46735.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 604231.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -284620.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -741.73 |
| 10. Inne korekty | 18.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 905240.07 |
| I. Wpływy | 3500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1152.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1152.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2347.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 511993.88 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 324022.77 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 135171.15 |
| 8. Odsetki | 52799.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -511993.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 395594.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 395594.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 346917.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 742511.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18982906.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16777092.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 242252.67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -41430.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2004991.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23582197.81 |
| I. Amortyzacja | 428793.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9220859.86 |
| III. Usługi obce | 1705606.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 380014.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8019778.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2074817.61 |
| – emerytalne | 1554769.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 90403.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1661924.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4599291.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 661764.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 9254.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 563508.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 89001.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 555191.65 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5295.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 549896.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4492718.78 |
| G. Przychody finansowe | 436.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 436.36 |
| H. Koszty finansowe | 163251.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 41035.1 |
| IV. Inne | 122216.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4655533.6 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4655533.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 7793083.84 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 282316.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 450800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3816345.23 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 670705.17 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4655533.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7510767.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 307818.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 307818.07 |
| – długoterminowa | 307818.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 54733.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 54733.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 54733.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7121946.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6610660.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 46200 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4878923.82 |
| – do 12 miesięcy | 4878923.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1027154.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 472511.17 |
| I. inne | 185870.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 511285.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 26269.19 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26269.19 |
| – długoterminowe | 13164.16 |
| – krótkoterminowe | 13105.03 |
| Aktywa razem | 7793083.84 |
| A. Aktywa trwałe | 3908209.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3908209.79 |
| 1. Środki trwałe | 3908209.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 27586.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3593887.67 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 267625.35 |
| D. środki transportu | 8664.29 |
| E. inne środki trwałe | 10445.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3884874.05 |
| I. Zapasy | 2369062.88 |
| 1. Materiały | 1578556.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 86581.85 |
| 3. Produkty gotowe | 692368.93 |
| 4. Towary | 11555.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1284016.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1284016.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 853755.53 |
| – do 12 miesięcy | 853755.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 362034.28 |
| C. inne | 68226.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 212438 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 212438 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 212438 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 212438 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19357.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4916716.52 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4916716.52 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 450800 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 450800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3795211.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 21133.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 21133.88 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 21133.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3816345.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 670705.17 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 670705.17 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 49669.52 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4655533.6 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4655533.6 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 282316.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 282316.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4655533.6 |
| II. Korekty razem | 4435286.26 |
| 1. Amortyzacja | 428793.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 41035.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10474.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -199508.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 749867.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3403528.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22045.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -220247.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4131.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4131.63 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4131.63 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 305694.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 28535.34 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 186575.6 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 49548.87 |
| 8. Odsetki | 41035.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -305694.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -530073.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 530073.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 742511.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 212438 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozwój firmy Asprod - nowa technologia wspomagająca zarządzanie | 427 496,02 zł | 140 035,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/672834/ |
| Nowa technologia produkcji w systemie AIRCONTROL® | 1 017 105,74 zł | 415 263,87 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 1.1. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/715067/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
