| Nazwa: | RAWICOM SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | RAWICOM |
| Data rejestracji: | 01 paź 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w październik 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000923956 |
| NIP: | 5621803666 |
| REGON: | 34140302400000 |
| Kod pocztowy: | 89-210 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, , 89-210) |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. SZUBIŃSKA, 10, ŁABISZYN, 89-210, ŁABISZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 30000000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@RAWICOM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #35 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #95 | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #26 | PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PRZEMYSŁAW PIOTR WIRZMAN | reprezentant |
| ADAM ŁUKASZ HŁOND | reprezentant |
| PRZEMYSŁAW PIOTR WIRZMAN | Beneficjent |
| ADAM ŁUKASZ HŁOND | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK CICHY | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-01 | Brak danych |
| GRAŻYNA WIRZMAN CICHY | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-01 | Brak danych |
| ZBIGNIEW KOŁODZIEJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-01 | 2023-10-31 |
| VIOLETTA ANNA HŁOND | Członek Organu Nadzoru | 2023-10-31 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW PIOTR WIRZMAN | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | AKCJE SERII A, UPRZYWIELJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A NA ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY ORAZ CO DO PRAWA PIERWSZEŃSTWA NABYCIA AKCJI SERII A |
| ADAM ŁUKASZ HŁOND | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | AKCJE SERII A, UPRZYWIELJOWANE CO DO PRAWA GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ SERII A NA ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY ORAZ CO DO PRAWA PIERWSZEŃSTWA NABYCIA AKCJI SERII A |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ADAM ŁUKASZ HŁOND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-01 |
| PRZEMYSŁAW PIOTR WIRZMAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-10-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 101113427.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100908996.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 204430.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 95813514.96 |
| I. Amortyzacja | 1435040.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34064912.16 |
| III. Usługi obce | 55080646.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 74979.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2373577.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1199130.99 |
| – emerytalne | 461998.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1408073.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 177155.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5299912.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 799920.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 182598.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 617321.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 452978.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29906 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 423072.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5646854.07 |
| G. Przychody finansowe | 227958.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 30893.02 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 174057.23 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 23008.51 |
| H. Koszty finansowe | 1077846.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 877127.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 200718.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4796966.17 |
| J. Podatek dochodowy | 1530754 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3266212.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61557637.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6568994.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 325446.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22663.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3266212.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54988642.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 292444.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 184037.54 |
| – długoterminowa | 11704.02 |
| – krótkoterminowa | 172333.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 108406.75 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 108406.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4130270.41 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4130270.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 480942.34 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3527618.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 121709.53 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30915166.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 65292.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 65292.05 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30849874.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 5308712.29 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1986532.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16010176.84 |
| – do 12 miesięcy | 16010176.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4767443.39 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1869491.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 186006.35 |
| I. inne | 721511.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19650762.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6651444.03 |
| – długoterminowe | 6636444.03 |
| – krótkoterminowe | 15000 |
| Aktywa razem | 61557637.62 |
| A. Aktywa trwałe | 18431981.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17708808.11 |
| 1. Środki trwałe | 7402441.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 419000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 119850 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1288521.56 |
| D. środki transportu | 5558687.83 |
| E. inne środki trwałe | 16382.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1423806.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8882560.54 |
| III. Należności długoterminowe | 196464.1 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 196464.1 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 405000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 405000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 400000 |
| – udziały lub akcje | 400000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121709.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 121709.53 |
| B. Aktywa obrotowe | 43125655.88 |
| I. Zapasy | 18820385.91 |
| 1. Materiały | 13149287.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1094665.75 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4576432.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13728275.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13728275.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8760882.42 |
| – do 12 miesięcy | 8760882.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4697833 |
| C. inne | 269560.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 463340.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 463340.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 135583.56 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 135583.56 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 327757.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 327757.09 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10113653.46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3325446.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -22663.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3302782.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 325446.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 325446.02 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 325446.02 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 325446.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 325446.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 361395.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 361395.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 361395.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -35949.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -22663.42 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -58613.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 35949.97 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -22663.42 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -22663.42 |
| 6. Wynik netto | 3266212.17 |
| A. zysk netto | 3266212.17 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6568994.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6568994.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3266212.17 |
| II. Korekty razem | -33878.5 |
| 1. Amortyzacja | 1435040.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 846234.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -203963.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 16930.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11402100.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7871508.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14357657.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2993092.42 |
| 10. Inne korekty | -205262.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3232333.67 |
| I. Wpływy | 2239654.68 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132559.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2107094.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2107094.75 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1194288.06 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 864830.32 |
| – odsetki | 47976.37 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9533302.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7918302.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1615000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1615000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1485000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 130000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7293648.02 |
| I. Wpływy | 10266815.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4533526.38 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5733289.41 |
| II. Wydatki | 6348770.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3179165.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2291804.56 |
| 8. Odsetki | 877799.76 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3918045.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -143268.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -143268.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 471025.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 327757.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrum Badawczo - Rozwojowe technologii ładowania pojazdów oraz gromadzenia, wykorzystania i dystrybucji energii elektrycznej | 16 497 042,90 zł | 7 376 726,50 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1172085/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
