| Nazwa: | TECH STEROWNIKI II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TECH STEROWNIKI II |
| Data rejestracji: | 01 paź 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000923648 |
| NIP: | 5512360632 |
| REGON: | 35678278000000 |
| Adres: | UL. BIAŁA DROGA, 31, WIEPRZ, 34-122, WIEPRZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2612Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4741Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #1820Z | REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ JURA | Beneficjent |
| JANUSZ MASTER | Beneficjent |
| PAWEŁ JURA | zgłaszający - członek zarządu |
| JANUSZ MASTER | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JANUSZ MASTER | Wspólnik | 2021-10-01 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁOTYCH |
| PAWEŁ JURA | Wspólnik | 2021-10-01 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| RENATA CHRAPKIEWICZ | Prokurent | 2021-10-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| ADAM MATUSIAK | Prokurent | 2024-01-02 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI PAWŁEM JURĄ LUB JANUSZEM MASTER |
| SŁAWOMIR FĄFERKO | Prokurent | 2022-01-03 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI PAWŁEM JURĄ LUB JANUSZEM MASTER |
| MICHAŁ MYDLARZ | Prokurent | 2022-01-03 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI PAWŁEM JURĄ LUB JANUSZEM MASTER |
| RAFAŁ SURMA | Prokurent | 2022-08-09 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI PAWŁEM JURĄ LUB JANUSZEM MASTER |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ JURA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JANUSZ MASTER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ JURA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-01 | Brak danych |
| JANUSZ MASTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-10-01 | Brak danych |
| RAFAŁ SURMA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-03 | 2022-08-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 195682369.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5604758.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 171432970.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11360969.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 613561.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12274868.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 168245505.27 |
| I. Amortyzacja | 4862143.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 87630544.21 |
| III. Usługi obce | 16540791.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 680645.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 39315801.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8158402.53 |
| – emerytalne | 3615202.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2914782.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8142394.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27436864.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3035658.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1728960.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1306697.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1493182.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 161886.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 188627.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1142668.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28979340.01 |
| G. Przychody finansowe | 18365.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16880.57 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1484.45 |
| H. Koszty finansowe | 2864362.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 2555588.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 308774.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26133342.15 |
| J. Podatek dochodowy | 5541356 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20591986.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 115248246.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33482040.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12790054.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20591986.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81766205.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6404613.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6404613.97 |
| – długoterminowe | 5147997 |
| – krótkoterminowe | 1256616.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16972657.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 16972657.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 11028766.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5943890.93 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54521266.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 191975.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 191975.74 |
| – do 12 miesięcy | 191975.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53831893.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 28346145.03 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2470126.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13970112.74 |
| – do 12 miesięcy | 13970112.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 35458.13 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3020601.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2514688.26 |
| I. inne | 3474761.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 497397.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3867667.73 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3867667.73 |
| – długoterminowe | 3867667.73 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 115248246.04 |
| A. Aktywa trwałe | 43536327.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7199.09 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1939.5 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5259.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43529128.37 |
| 1. Środki trwałe | 32481929.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1059788.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14416225.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11865503.28 |
| D. środki transportu | 4684955.2 |
| E. inne środki trwałe | 455457.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9959327 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1087871.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 71711918.58 |
| I. Zapasy | 42722598.86 |
| 1. Materiały | 23141653.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5249347.88 |
| 3. Produkty gotowe | 13318386.76 |
| 4. Towary | 322717.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 690492.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25556245.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7198735.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7198735.98 |
| – do 12 miesięcy | 7198735.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18357509.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18191379.93 |
| – do 12 miesięcy | 18191379.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 166129.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2761477.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2761477.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 164882.77 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 164882.77 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2596594.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2596594.64 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 671597.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12890054.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12890054.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5379546.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7410507.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7410507.95 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7410507.95 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12790054.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7410507.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7410507.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7410507.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7410507.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 20591986.15 |
| A. zysk netto | 20591986.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33482040.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33482040.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20591986.15 |
| II. Korekty razem | -12927990.58 |
| 1. Amortyzacja | 4862143.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7490.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2520852.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 211811.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4680174.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14320160.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1070631.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12329518.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2524828.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7663995.57 |
| I. Wpływy | 536291.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 536291.09 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18129230.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18129230.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17592939.76 |
| I. Wpływy | 18642521.19 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 18642521.19 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6889616.63 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 773163.61 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3595600.65 |
| 8. Odsetki | 2520852.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11752904.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1823960.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1831450.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7490.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 765144.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2589104.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 230603.94 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 136395499.01 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6361336 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120670169.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6885111.99 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 850492.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7989725.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 131978975.89 |
| I. Amortyzacja | 5693304.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 55365687.07 |
| III. Usługi obce | 16900878.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 963518.64 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 36923997.44 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7745252.8 |
| – emerytalne | 3406426.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3625802.32 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4760534.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4416523.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2430819.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87.05 |
| II. Dotacje | 1505908.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 924824.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 505776.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 330317.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 175458.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6341566.62 |
| G. Przychody finansowe | 3754.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2637.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1117.85 |
| H. Koszty finansowe | 4499685.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 4173452.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 326233.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1845635.76 |
| J. Podatek dochodowy | 870202 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 975433.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 108311849.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28457474.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27382040.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 975433.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79854375.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5312067.43 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5312067.43 |
| – długoterminowe | 4191856 |
| – krótkoterminowe | 1120211.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12211125.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12211125.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 7791101.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4420023.89 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 58714161.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15927.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15927.06 |
| – do 12 miesięcy | 15927.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 58002552.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 29711030.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7016337.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11555531.27 |
| – do 12 miesięcy | 11555531.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18783.02 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4597192.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2425382.21 |
| I. inne | 2678296.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 695682.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3617020.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3617020.48 |
| – długoterminowe | 3617020.48 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 108311849.34 |
| A. Aktywa trwałe | 42497598.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 42497598.97 |
| 1. Środki trwałe | 40137826.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2153452.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20446667.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12928869.03 |
| D. środki transportu | 4269926.75 |
| E. inne środki trwałe | 338909.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1285155.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1074617.49 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 65814250.37 |
| I. Zapasy | 43568149.3 |
| 1. Materiały | 17593979.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5507647.86 |
| 3. Produkty gotowe | 19808793.23 |
| 4. Towary | 279134.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 378593.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18591219.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4825879.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4825879.44 |
| – do 12 miesięcy | 4825879.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13765339.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13677600.45 |
| – do 12 miesięcy | 13677600.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 87739.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2951802.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2951802.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2412.46 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2412.46 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2949390.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2949390.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 703079.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33482040.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33482040.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12790054.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14591986.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14591986.15 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14591986.15 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27382040.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20591986.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 20591986.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20591986.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 20591986.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 975433.76 |
| A. zysk netto | 975433.76 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28457474.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28457474.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 975433.76 |
| II. Korekty razem | 16933575.75 |
| 1. Amortyzacja | 5693304.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10710.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4295181.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -87.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1092546.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -845550.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | 10986635.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1831942.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -282129.21 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17909009.51 |
| I. Wpływy | 217930.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55459.84 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 162470.31 |
| II. Wydatki | 3180325.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3180325.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2962395.63 |
| I. Wpływy | 4460215.8 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4460215.8 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 19043323.58 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5886258.69 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6332995.23 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2528888.63 |
| 8. Odsetki | 4295181.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14583107.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 363506.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 352795.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10710.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2596594.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2960100.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 314827.64 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania wytwarzaniem ciepła i jego dystrybucją w budynkach mieszkalnych | 10 731 031,72 zł | 4 897 901,70 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1371829/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
