Search icon

TECH STEROWNIKI II

Dane

Nazwa: TECH STEROWNIKI II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TECH STEROWNIKI II
Data rejestracji: 01 paź 2021 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000923648
NIP: 5512360632
REGON: 35678278000000
Adres: UL. BIAŁA DROGA, 31, WIEPRZ, 34-122, WIEPRZ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
#2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
#3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
#4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
#4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

Beneficjenci

Imię Funkcja
PAWEŁ JURA Beneficjent
JANUSZ MASTER Beneficjent
PAWEŁ JURA zgłaszający - członek zarządu
JANUSZ MASTER zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
JANUSZ MASTER Wspólnik 2021-10-01 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ JURA Wspólnik 2021-10-01 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
RENATA CHRAPKIEWICZ Prokurent 2021-10-01 PROKURA SAMOISTNA
ADAM MATUSIAK Prokurent 2024-01-02 PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI PAWŁEM JURĄ LUB JANUSZEM MASTER
SŁAWOMIR FĄFERKO Prokurent 2022-01-03 PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI PAWŁEM JURĄ LUB JANUSZEM MASTER
MICHAŁ MYDLARZ Prokurent 2022-01-03 PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI PAWŁEM JURĄ LUB JANUSZEM MASTER
RAFAŁ SURMA Prokurent 2022-08-09 PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI PAWŁEM JURĄ LUB JANUSZEM MASTER

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
PAWEŁ JURA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
JANUSZ MASTER Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PAWEŁ JURA CZŁONEK ZARZĄDU 2021-10-01 Brak danych
JANUSZ MASTER CZŁONEK ZARZĄDU 2021-10-01 Brak danych
RAFAŁ SURMA CZŁONEK ZARZĄDU 2022-01-03 2022-08-09

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 195682369.73
        J Należności od jednostek powiązanych 5604758.56
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 171432970.06
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 11360969.77
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 613561.04
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12274868.86
B. Koszty działalności operacyjnej 168245505.27
        I. Amortyzacja 4862143.25
        II. Zużycie materiałów i energii 87630544.21
        III. Usługi obce 16540791.08
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 680645.84
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 39315801.44
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8158402.53
                – emerytalne 3615202.39
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2914782.4
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8142394.52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 27436864.46
D. Pozostałe przychody operacyjne 3035658.5
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 1728960.76
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1306697.74
E. Pozostałe koszty operacyjne 1493182.95
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 161886.99
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 188627.43
        III. Inne koszty operacyjne 1142668.53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 28979340.01
G. Przychody finansowe 18365.02
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 16880.57
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1484.45
H. Koszty finansowe 2864362.88
        I. Odsetki, w tym: 2555588.5
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 308774.38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 26133342.15
J. Podatek dochodowy 5541356
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 20591986.15

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 115248246.04
        A. Kapitał (fundusz) własny 33482040.27
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12790054.12
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 20591986.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81766205.77
                I. Rezerwy na zobowiązania 6404613.97
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 6404613.97
                                – długoterminowe 5147997
                                – krótkoterminowe 1256616.97
                II. Zobowiązania długoterminowe 16972657.34
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 16972657.34
                                A. kredyty i pożyczki 11028766.41
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 5943890.93
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 54521266.73
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 191975.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 191975.74
                                        – do 12 miesięcy 191975.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 53831893.18
                                A. kredyty i pożyczki 28346145.03
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2470126.56
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 13970112.74
                                        – do 12 miesięcy 13970112.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 35458.13
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3020601.03
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2514688.26
                                I. inne 3474761.43
                        4. Fundusze specjalne 497397.81
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3867667.73
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3867667.73
                                – długoterminowe 3867667.73
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 115248246.04
        A. Aktywa trwałe 43536327.46
                I. Wartości niematerialne i prawne 7199.09
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 1939.5
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 5259.59
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 43529128.37
                        1. Środki trwałe 32481929.45
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1059788.51
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14416225.32
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 11865503.28
                                D. środki transportu 4684955.2
                                E. inne środki trwałe 455457.14
                        2. Środki trwałe w budowie 9959327
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1087871.92
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 71711918.58
                I. Zapasy 42722598.86
                        1. Materiały 23141653.74
                        2. Półprodukty i produkty w toku 5249347.88
                        3. Produkty gotowe 13318386.76
                        4. Towary 322717.79
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 690492.69
                II. Należności krótkoterminowe 25556245.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych 7198735.98
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7198735.98
                                        – do 12 miesięcy 7198735.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 18357509.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18191379.93
                                        – do 12 miesięcy 18191379.93
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 166129.11
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2761477.41
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2761477.41
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 164882.77
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 164882.77
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2596594.64
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2596594.64
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 671597.29
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12890054.12
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12890054.12
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5379546.17
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 7410507.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7410507.95
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 7410507.95
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12790054.12
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7410507.95
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7410507.95
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7410507.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7410507.95
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 20591986.15
                A. zysk netto 20591986.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 33482040.27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33482040.27

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 20591986.15
        II. Korekty razem -12927990.58
                1. Amortyzacja 4862143.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -7490.07
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2520852.37
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 211811.9
                5. Zmiana stanu rezerw 4680174.28
                6. Zmiana stanu zapasów -14320160.33
                7. Zmiana stanu należności -1070631.9
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -12329518.95
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2524828.87
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7663995.57
        I. Wpływy 536291.09
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 536291.09
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 18129230.85
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18129230.85
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -17592939.76
        I. Wpływy 18642521.19
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 18642521.19
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 6889616.63
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 773163.61
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3595600.65
                8. Odsetki 2520852.37
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 11752904.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1823960.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1831450.44
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -7490.07
F. Środki pieniężne na początek okresu 765144.2
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2589104.57
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 230603.94
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 136395499.01
        J Należności od jednostek powiązanych 6361336
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 120670169.17
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 6885111.99
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 850492.14
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7989725.71
B. Koszty działalności operacyjnej 131978975.89
        I. Amortyzacja 5693304.42
        II. Zużycie materiałów i energii 55365687.07
        III. Usługi obce 16900878.42
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 963518.64
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 36923997.44
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7745252.8
                – emerytalne 3406426.87
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3625802.32
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4760534.78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4416523.12
D. Pozostałe przychody operacyjne 2430819.96
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 87.05
        II. Dotacje 1505908.9
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 924824.01
E. Pozostałe koszty operacyjne 505776.46
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 330317.85
        III. Inne koszty operacyjne 175458.61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 6341566.62
G. Przychody finansowe 3754.92
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2637.07
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1117.85
H. Koszty finansowe 4499685.78
        I. Odsetki, w tym: 4173452.72
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 326233.06
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1845635.76
J. Podatek dochodowy 870202
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 975433.76

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 108311849.34
        A. Kapitał (fundusz) własny 28457474.03
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 27382040.27
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 975433.76
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79854375.31
                I. Rezerwy na zobowiązania 5312067.43
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 5312067.43
                                – długoterminowe 4191856
                                – krótkoterminowe 1120211.43
                II. Zobowiązania długoterminowe 12211125.64
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 12211125.64
                                A. kredyty i pożyczki 7791101.75
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4420023.89
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 58714161.76
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 15927.06
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15927.06
                                        – do 12 miesięcy 15927.06
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 58002552.36
                                A. kredyty i pożyczki 29711030.26
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 7016337.4
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11555531.27
                                        – do 12 miesięcy 11555531.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 18783.02
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4597192.16
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2425382.21
                                I. inne 2678296.04
                        4. Fundusze specjalne 695682.34
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3617020.48
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3617020.48
                                – długoterminowe 3617020.48
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 108311849.34
        A. Aktywa trwałe 42497598.97
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 42497598.97
                        1. Środki trwałe 40137826.24
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2153452.65
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20446667.84
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 12928869.03
                                D. środki transportu 4269926.75
                                E. inne środki trwałe 338909.97
                        2. Środki trwałe w budowie 1285155.24
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1074617.49
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 65814250.37
                I. Zapasy 43568149.3
                        1. Materiały 17593979.64
                        2. Półprodukty i produkty w toku 5507647.86
                        3. Produkty gotowe 19808793.23
                        4. Towary 279134.78
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 378593.79
                II. Należności krótkoterminowe 18591219.23
                        1. Należności od jednostek powiązanych 4825879.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4825879.44
                                        – do 12 miesięcy 4825879.44
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 13765339.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13677600.45
                                        – do 12 miesięcy 13677600.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 87739.34
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2951802.59
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2951802.59
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 2412.46
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 2412.46
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2949390.13
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2949390.13
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 703079.25
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 33482040.27
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 33482040.27
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 100000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12790054.12
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 14591986.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 14591986.15
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 14591986.15
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 27382040.27
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 20591986.15
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 20591986.15
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 20591986.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 20591986.15
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 975433.76
                A. zysk netto 975433.76
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 28457474.03
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 28457474.03

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 975433.76
        II. Korekty razem 16933575.75
                1. Amortyzacja 5693304.42
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 10710.61
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4295181.03
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -87.05
                5. Zmiana stanu rezerw -1092546.54
                6. Zmiana stanu zapasów -845550.44
                7. Zmiana stanu należności 10986635.28
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1831942.35
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -282129.21
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 17909009.51
        I. Wpływy 217930.15
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 55459.84
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 162470.31
        II. Wydatki 3180325.78
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3180325.78
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2962395.63
        I. Wpływy 4460215.8
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 4460215.8
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 19043323.58
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5886258.69
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 6332995.23
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2528888.63
                8. Odsetki 4295181.03
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -14583107.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 363506.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 352795.49
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 10710.61
F. Środki pieniężne na początek okresu 2596594.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2960100.74
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 314827.64

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Opracowanie zintegrowanego systemu zarządzania wytwarzaniem ciepła i jego dystrybucją w budynkach mieszkalnych 10 731 031,72 zł 4 897 901,70 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1371829/

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc