Podimoty.plKRS 0000923230
NIP9671053672
REGON09247125100000
NazwaCUKIERNIA SOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCUKIERNIA SOWA
Data rejestracji 01 paź 2021 (3 lata temu) 01 paź 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. JÓZEFA SCHULZA, 3, BYDGOSZCZ, 85-315, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 15000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIADAM KAZIMIERZ SOWA
zgłaszający - członek zarządu
ADAM KAZIMIERZ SOWA
Beneficjent
MAŁGORZATA CECYLIA SOWA
Beneficjent
ADAM KAZIMIERZ SOWA
Wspólnik
2021-10-01
75000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750000 ZŁ
MAŁGORZATA CECYLIA SOWA
Wspólnik
2021-10-01
75000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750000 ZŁ
ALEKSANDRA SOWA TRZEBIŃSKA
Wspólnik
2021-10-01
75000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750000 ZŁ
MICHAŁ SOWA
Wspólnik
2021-10-01
75000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750000 ZŁ
KRZYSZTOF STANISŁAW MAJCHRZAK
Prokurent
2021-10-01
2024-01-11
PROKURA SAMOISTNA
ADAM KAZIMIERZ SOWA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
NA KAŻDY Z UDZIAŁÓW PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
MAŁGORZATA CECYLIA SOWA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
NA KAŻDY Z UDZIAŁÓW PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ADAM KAZIMIERZ SOWA
PREZES ZARZĄDU
2021-10-01
ALEKSANDRA SOWA TRZEBIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-01
MICHAŁ SOWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-01
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-07
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 280298853.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 114302737.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 67301.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 45240154.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 120688659.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 256945265.89 |
| I. Amortyzacja | 11756383.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 88234157.42 |
| III. Usługi obce | 18546383.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1550909.53 |
| V. Wynagrodzenia | 57374113.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13577968.53 |
| – emerytalne | 5255603.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1966352.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63938997.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23353587.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1111330.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 144273.91 |
| II. Dotacje | 263380.37 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 703676.23 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 221288.85 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 221288.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24243628.82 |
| G. Przychody finansowe | 745132.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 745132.29 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 115641.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 79680.75 |
| IV. Inne | 35960.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24873119.91 |
| J. Podatek dochodowy | 76091 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24797028.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 198121511.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 174890126.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12992097.42 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 122101000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24797028.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23231385.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 466557.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 466557.14 |
| – długoterminowa | 446375.45 |
| – krótkoterminowa | 20181.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 686544.64 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 686544.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 382497.58 |
| E. inne | 304047.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21718063.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21405152.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 6600 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 355537.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12440232.39 |
| – do 12 miesięcy | 12440232.39 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 82887.55 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3889500.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3878371.28 |
| I. inne | 752023.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 312910.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 360219.76 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 360219.76 |
| – długoterminowe | 304092.03 |
| – krótkoterminowe | 56127.73 |
| Aktywa razem | 198121511.44 |
| A. Aktywa trwałe | 160025991.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11933.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11933.33 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 157939894.84 |
| 1. Środki trwałe | 153183207.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 26879099.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 110179583.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10026109.66 |
| D. środki transportu | 4566245.82 |
| E. inne środki trwałe | 1532169.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4467362.03 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 289325.18 |
| III. Należności długoterminowe | 159800.23 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 159800.23 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1298497.41 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1298497.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1298497.41 |
| – udzielone pożyczki | 1298497.41 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615865.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 615865.63 |
| B. Aktywa obrotowe | 38095520 |
| I. Zapasy | 9275421.33 |
| 1. Materiały | 7930281.65 |
| 3. Produkty gotowe | 274778.33 |
| 4. Towary | 862464.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 207896.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10421111.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10421111.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8475767.35 |
| – do 12 miesięcy | 8475767.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1754021 |
| C. inne | 191322.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17363194.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17363194.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17363194.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10285395.4 |
| – inne środki pieniężne | 7077799.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1035792.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 164993097.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 164993097.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 483346.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12508750.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12508750.75 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12508750.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12992097.42 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 137001000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -14900000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14900000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 122101000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12508750.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12508750.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12508750.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12508750.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24797028.91 |
| A. zysk netto | 24797028.91 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 174890126.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 174890126.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24797028.91 |
| II. Korekty razem | 13673076.19 |
| 1. Amortyzacja | 11756383.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 32306.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -144273.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -14265.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -590262.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -778563.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3430494.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -41358.86 |
| 10. Inne korekty | 22615.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 38470105.1 |
| I. Wpływy | 831720.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 577577.25 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 254143.73 |
| B. w pozostałych jednostkach | 254143.73 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 250000 |
| – odsetki | 4143.73 |
| II. Wydatki | 19812657.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19812657.51 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18980936.53 |
| I. Wpływy | 77000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 77000 |
| II. Wydatki | 17972682.22 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14900000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2790326.25 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 202678.41 |
| 8. Odsetki | 79677.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17895682.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1593486.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1593486.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15769708.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17363194.91 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 189019.96 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-05
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 326390335.72 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 125443918.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -51637.04 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 54455302.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 146542752.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 298498417.19 |
| I. Amortyzacja | 10438297.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 100285658.24 |
| III. Usługi obce | 21683847.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1439693.07 |
| V. Wynagrodzenia | 68855933.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16305719.09 |
| – emerytalne | 6301975.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2107143.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 77382125.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27891918.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 925578 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24590.04 |
| II. Dotacje | 237423.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 663564.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 137258.13 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1968 |
| III. Inne koszty operacyjne | 135290.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28680238.4 |
| G. Przychody finansowe | 1416140.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 1410856.71 |
| V. Inne | 5283.31 |
| H. Koszty finansowe | 53425.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 46165.16 |
| IV. Inne | 7260 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30042953.26 |
| J. Podatek dochodowy | 91628 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 29951325.26 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 219470901.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 193150451.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37789126.33 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 110410000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 29951325.26 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26320449.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 584446.05 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 584446.05 |
| – długoterminowa | 547256.26 |
| – krótkoterminowa | 37189.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 362165.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 362165.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 362165.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24931284.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24641650.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 7260 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 382497.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13673070.94 |
| – do 12 miesięcy | 13673070.94 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 65405.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5057008.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4858718.63 |
| I. inne | 597689.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 289634.22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 442554.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 442554.45 |
| – długoterminowe | 373647.05 |
| – krótkoterminowe | 68907.4 |
| Aktywa razem | 219470901.48 |
| A. Aktywa trwałe | 165521687.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 692100.33 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 68153.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 623947 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 164344785.22 |
| 1. Środki trwałe | 163276871.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 29365985.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 113103683.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12669908.22 |
| D. środki transportu | 5684893.6 |
| E. inne środki trwałe | 2452400.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 531243.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 536670.9 |
| III. Należności długoterminowe | 173875.23 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 173875.23 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 310926.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 310926.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 53949213.99 |
| I. Zapasy | 8041279.77 |
| 1. Materiały | 6732104.45 |
| 3. Produkty gotowe | 223141.29 |
| 4. Towary | 903022.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 183011.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11594510.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11594510.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8859727.06 |
| – do 12 miesięcy | 8859727.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2479062 |
| C. inne | 255721.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33117692.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33069675.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33069675.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15288778.64 |
| – inne środki pieniężne | 17780896.61 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 48017.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1195731.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 174890126.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 174890126.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12992097.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 24797028.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24797028.91 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 24797028.91 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37789126.33 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 122101000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -11691000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11691000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 110410000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24797028.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24797028.91 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24797028.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24797028.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29951325.26 |
| A. zysk netto | 29951325.26 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 193150451.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 193150451.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 29951325.26 |
| II. Korekty razem | 13920423.33 |
| 1. Amortyzacja | 10438297.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -45372.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -24590.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 117888.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1234141.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1187474.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3406679.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 17186.26 |
| 10. Inne korekty | -36333.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 43871748.59 |
| I. Wpływy | 1575547.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 185598 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1389949.12 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1389949.12 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1250000 |
| – odsetki | 139949.12 |
| II. Wydatki | 17781224.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17781224.56 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16205677.44 |
| I. Wpływy | 139625.97 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 139625.97 |
| II. Wydatki | 12099216.78 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 11691000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6600 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 355537.54 |
| 8. Odsetki | 46079.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11959590.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15706480.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15706480.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17363194.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33069675.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 154649.62 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie