| Nazwa: | GRILL-IMPEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GRILL-IMPEX POLSKA |
| Data rejestracji: | 22 wrz 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000921913 |
| NIP: | 7571454235 |
| REGON: | 14173687800000 |
| Kod pocztowy: | 06-230 (Firmy w Masovian, Zawady, 06-230) |
| Miasto: | Zawady |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | 5, KASZEWIEC, 06-230, RÓŻAN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0220Z | POZYSKIWANIE DREWNA |
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR OLEKSIAK | Beneficjent |
| PAWEŁ KSIĄŻCZAK | Beneficjent |
| PIOTR OLEKSIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PIOTR OLEKSIAK | Wspólnik | 2021-09-22 | 500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| PAWEŁ KSIĄŻCZAK | Wspólnik | 2021-09-22 | 500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR OLEKSIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| PAWEŁ KSIĄŻCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR OLEKSIAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 202973765.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 192404252.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8351706.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2217806.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 180836311.71 |
| I. Amortyzacja | 5537368.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 125328259.71 |
| III. Usługi obce | 30383615.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 633703.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13608872.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3065519.15 |
| – emerytalne | 1230064.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 603832.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1675139.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22137453.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2385987.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 385172.78 |
| II. Dotacje | 137848.22 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1862966.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1271829.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1003457.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 268372.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23251610.98 |
| G. Przychody finansowe | 773933.65 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 338883.54 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 435050.11 |
| H. Koszty finansowe | 1186992.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 1082001.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 100105.71 |
| IV. Inne | 4886.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22838551.68 |
| J. Podatek dochodowy | 4549624 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -106055 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18394982.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 182491970.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56843021.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37448039.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18394982.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 125648948.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1428260.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 649516 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 522478.38 |
| – długoterminowa | 114882.86 |
| – krótkoterminowa | 407595.52 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 256265.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 256265.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10104862.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10104862.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 8979140.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1125721.76 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 106390589.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1992782.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 615 |
| – do 12 miesięcy | 615 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1992167.02 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 104397807.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 1927287.52 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 739619.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10825958.96 |
| – do 12 miesięcy | 10825958.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 57856124.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 692207.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 796132.06 |
| I. inne | 31560477.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7725236.43 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7725236.43 |
| – długoterminowe | 7115063.19 |
| – krótkoterminowe | 610173.24 |
| Aktywa razem | 182491970.49 |
| A. Aktywa trwałe | 65434751.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4739.46 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4739.46 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 65232474.69 |
| 1. Środki trwałe | 52485223.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1055760.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23267429.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25372541.07 |
| D. środki transportu | 2493628.16 |
| E. inne środki trwałe | 295864.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9097564.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3649687 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 197537 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 197537 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 117057219.34 |
| I. Zapasy | 78672616.74 |
| 1. Materiały | 24920453.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3557080.68 |
| 3. Produkty gotowe | 40992276.84 |
| 4. Towary | 21854.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9180951.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7439404.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7439404.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1912939.15 |
| – do 12 miesięcy | 1912939.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5436908 |
| C. inne | 89557 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30016282.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30016282.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1383388.94 |
| – udziały lub akcje | 740307.84 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 643081.1 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28632893.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28212045.12 |
| – inne środki pieniężne | 420848.76 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 928915.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1000000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1000000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30400784.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7047255.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7047255.06 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6842535.46 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37448039.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6842535.46 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 6842535.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6842535.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18394982.68 |
| A. zysk netto | 18394982.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56843021.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18394982.68 |
| II. Korekty razem | 2313864.2 |
| 1. Amortyzacja | 5537368.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1082001.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 97755.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -368118.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23153791.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1985317.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13338683.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3748348.94 |
| 10. Inne korekty | 46300.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20708846.88 |
| I. Wpływy | 1613945.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1320604.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 293340.81 |
| II. Wydatki | 10139921.35 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9373282.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 766638.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8525976.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6735487.35 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3857959.32 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1795526.89 |
| 8. Odsetki | 1082001.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6735487.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5447383.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5447383.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 23185510.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28632893.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19188.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 135611828.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 130518158.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4506987.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 586683.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 122155132.34 |
| I. Amortyzacja | 4404927.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 85332182.61 |
| III. Usługi obce | 18692997.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 591702.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10075160.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2423508.86 |
| – emerytalne | 936985.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 458819.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 175833.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13456696.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2272272.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 106193.22 |
| II. Dotacje | 122064.25 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2044014.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1321606.76 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1321606.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14407361.7 |
| G. Przychody finansowe | 2871748.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 296949.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2574799.41 |
| H. Koszty finansowe | 3369892.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 596104.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2773787.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13909217.68 |
| J. Podatek dochodowy | 77702 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -218509 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14050024.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 153318191.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55536700 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28771473.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 11714701.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14050524.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 97781491.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1369425.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412491 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 706482.99 |
| – długoterminowa | 245659.19 |
| – krótkoterminowa | 460823.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 250451.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 250451.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5441494.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5441494.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 5156619.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 284874.43 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 83763338.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5023547.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5023547.81 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 78739790.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 4177283.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 963333.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9915365.13 |
| – do 12 miesięcy | 9915365.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10590756.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 663820.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 805349.03 |
| I. inne | 51623883.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7207233.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7207233.76 |
| – długoterminowe | 6204114.89 |
| – krótkoterminowe | 1003118.87 |
| Aktywa razem | 153318191.91 |
| A. Aktywa trwałe | 65549817.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 37809.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 37809.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 65332987.15 |
| 1. Środki trwałe | 60326028.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1055760.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27436931.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28978058.28 |
| D. środki transportu | 2114022.31 |
| E. inne środki trwałe | 741255.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3864994.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1141964 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179021 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 179021 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 87768374.18 |
| I. Zapasy | 61729090.97 |
| 1. Materiały | 22434838.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2878918.4 |
| 3. Produkty gotowe | 32173847.98 |
| 4. Towary | 444523.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3796963.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8457729.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8457729.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4427234.55 |
| – do 12 miesięcy | 4427234.55 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3861177.93 |
| C. inne | 169317.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16522326.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16522326.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 237137.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 237137.78 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16285188.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16285188.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1059226.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56843021.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56843021.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10376491.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18394982.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18394982.68 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 18394982.68 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28771473.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11714704.39 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 11714704.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11714704.39 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11714704.39 |
| 6. Wynik netto | 14050524.68 |
| A. zysk netto | 14050524.68 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55536703 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14050524.68 |
| II. Korekty razem | -11207396.5 |
| 1. Amortyzacja | 4404927.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 562655.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -106193.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -58834.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 16943525.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1018325.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -25100960.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -648313.78 |
| 10. Inne korekty | -6185878.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2843128.18 |
| I. Wpływy | 763874.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118699.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 455000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 455000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 455000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 190174.81 |
| II. Wydatki | 7113973.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4606250.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2507723 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6350099.13 |
| I. Wpływy | 204387.8 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 204387.8 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9045121.86 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4009362.54 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3822521.21 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 617133.28 |
| 8. Odsetki | 596104.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8840734.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12347705.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12347705.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28632893.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 16285188.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 31.65 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie do produkcji nowego typu brykietu z węgla drzewnego w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych | 15 295 050,00 zł | 5 460 750,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/781530/ |
| Wdrożenie innowacyjnego pelletu do grilli hybrydowych | 9 895 509,90 zł | 3 605 908,50 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1486372/ |
| Wdrożenie wyników prac B+R w postaci nowego typu podpałki „Super Power” | 1 883 690,00 zł | 671 400,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1486370/ |
| Wdrożenie innowacyjnego produktu w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. | 1 439 100,00 zł | 526 500,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/812384/ |
| Opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa Grill-Impex w oparciu o założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). | 82 781,00 zł | 82 781,00 zł | Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 | 1.3. Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1686698/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
