| Nazwa: | MULTIDEKOR SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | MULTIDEKOR |
| Data rejestracji: | 15 wrz 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000921749 |
| NIP: | 5342487835 |
| REGON: | 14086479800000 |
| Kod pocztowy: | 05-820 |
| Województwo: | — |
| Adres: | UL. STANISŁAWA NOAKOWSKIEGO, 4, PIASTÓW, 05-820, PIASTÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5700000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 5700000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 5700000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2740Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #93 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| #9329 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #9001Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH |
| #9321Z | DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ PIOTR PODOGROCKI | Beneficjent |
| TOMASZ PIOTR PODOGROCKI | zgłaszający - członek zarządu |
| GRZEGORZ PIOTR PODOGROCKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| AGNIESZKA BEATA PODOGROCKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-15 |
| ANNA KATARZYNA PODOGROCKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-15 |
| KACPER PODOGROCKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-15 |
| BARTŁOMIEJ JAKUB PODOGROCKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-15 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ PIOTR PODOGROCKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| GRZEGORZ PIOTR PODOGROCKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH LUB ZOBOWIĄZUJĄCYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 1.000.000,00 PLN (JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH), A TAKŻE PROKURENT SAMOISTNY, 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH LUB ZOBOWIĄZUJĄCYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 1.000.000,00 ZŁ (JEDNEGO MILIONA ZŁOTYCH).
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| GRZEGORZ PIOTR PODOGROCKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-15 |
| TOMASZ PIOTR PODOGROCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-09-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-11-01 | 2022-10-31 | 2023-04-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81567058.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77059046.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2908589.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1599422 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 65034365.95 |
| I. Amortyzacja | 13940219.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6383698.2 |
| III. Usługi obce | 39590117.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 190290.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1716106.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 373328.51 |
| – emerytalne | 161780.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1035599.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1805006.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16532692.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1003261.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 157066.3 |
| II. Dotacje | 416500 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 429695.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3502534.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2409410.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1093123.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14033419.91 |
| G. Przychody finansowe | 740133.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1382.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 738750.82 |
| H. Koszty finansowe | 1235490.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 148551.76 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1086938.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13538063.08 |
| J. Podatek dochodowy | 19804 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13518259.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 227196483.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 148079916.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 140581496.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11069839.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13518259.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79116566.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 307054.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 50072.4 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 50072.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 256982.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 256982.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28210706.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2300000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25910706.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 3537592.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 39492.95 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 22333621.54 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44735123.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44735123.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 12028788.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 50898.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32458349.02 |
| – do 12 miesięcy | 32458349.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 196306.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 781.65 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5863681.13 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5863681.13 |
| – długoterminowe | 3467909.53 |
| – krótkoterminowe | 2395771.6 |
| Aktywa razem | 227196483.14 |
| A. Aktywa trwałe | 158452763.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 125874546.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 125856246.97 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18300 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31378116.26 |
| 1. Środki trwałe | 31378116.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7738759.7 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13516990.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 660523.87 |
| D. środki transportu | 878012.4 |
| E. inne środki trwałe | 8583829.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 600000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 600000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 600100 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 600100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 600100 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 100100 |
| – udzielone pożyczki | 500000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 68743719.91 |
| I. Zapasy | 42332643.26 |
| 1. Materiały | 1956158.56 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8351394.89 |
| 3. Produkty gotowe | 13699634.72 |
| 4. Towary | 18325455.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21407369.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21407369.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16291546.55 |
| – do 12 miesięcy | 16291546.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4639586.92 |
| C. inne | 476236.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4000854.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4000854.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4000854.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4000854.97 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1002851.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 134561657.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 134561657.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 140581496.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 140581496.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9130263.68 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9130263.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9130263.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1939575.37 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1939575.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11069839.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11069839.05 |
| 6. Wynik netto | 13518259.08 |
| A. zysk netto | 13518259.08 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 148079916.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 148079916.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13518259.08 |
| II. Korekty razem | 19280549.46 |
| 1. Amortyzacja | 13940219.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 348187.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 147169.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -157066.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 246740.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8585396.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4089245.71 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19694397.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2264456.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32798808.54 |
| I. Wpływy | 1382.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1382.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1382.44 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1382.44 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -27986157.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -27986157.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27984774.97 |
| I. Wpływy | 2302348.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2302348.47 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -6783506.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -495356.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -6288150 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4481158.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 332875.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 332875.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3667979.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4000854.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie nowego projektu wzorniczego w branży dekoracji świetlnych. | 615 000,00 zł | 425 000,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/977545/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
