Search icon

TEVOR

Dane

Nazwa: TEVOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TEVOR
Data rejestracji: 15 wrz 2021 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000921729
NIP: 9512085464
REGON: 01553384500000
Adres: UL. PREZYDENTA RP IGNACEGO MOŚCICKIEGO, 27-29, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-111, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1400000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: OFFICE@TEVOR.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2021-09-15 14000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1400000,00 ZŁ 10092047600000

Beneficjenci

Imię Funkcja
ADAM STARUSZKIEWICZ Beneficjent
WOJCIECH KACPRZAK zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ADAM STARUSZKIEWICZ Beneficjent OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WOJCIECH KACPRZAK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-01-28 Brak danych
JACEK STANIEWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2021-09-15 2022-01-28
MARIUSZ STRUŻYK CZŁONEK ZARZĄDU 2021-09-15 2022-01-28
ADAM STARUSZKIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2021-09-15 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-27 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 23940275.18
        A. Kapitał (fundusz) własny 14019054.19
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1400000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 8574214.44
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 994385.73
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4044839.75
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9921220.99
                I. Rezerwy na zobowiązania 487708.91
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10626
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 195596.8
                                – długoterminowa 13429.58
                                – krótkoterminowa 182167.22
                        3. Pozostałe rezerwy 281486.11
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 281486.11
                II. Zobowiązania długoterminowe 539422.41
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 539422.41
                                A. kredyty i pożyczki 404609.67
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 134812.74
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8284392.84
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8283162.84
                                A. kredyty i pożyczki 383480.32
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 88180.83
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4759018.07
                                        – do 12 miesięcy 4759018.07
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1565842.12
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1100258.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 379909.45
                                I. inne 6474.01
                        4. Fundusze specjalne 1230
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 609696.83
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 609696.83
                                – długoterminowe 546986.95
                                – krótkoterminowe 62709.88
Aktywa razem 23940275.18
        A. Aktywa trwałe 7627380.65
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6932663.95
                        1. Środki trwałe 6848361.7
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 54716.12
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5115052.07
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1454137.31
                                D. środki transportu 224456.2
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 22226
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 62076.25
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 541535.61
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 541535.61
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 541535.61
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 541535.61
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 153181.09
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 148455
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4726.09
        B. Aktywa obrotowe 16312894.53
                I. Zapasy 8036890.69
                        1. Materiały 3169858.49
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4570909.88
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 68821.51
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 227300.81
                II. Należności krótkoterminowe 3587309.3
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3587309.3
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2273281.58
                                        – do 12 miesięcy 2273281.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1312227.72
                                C. inne 1800
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4471257.71
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4471257.71
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4471257.71
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4357194.7
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 114063.01
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 217436.83
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9974214.44
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9974214.44
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1400000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1400000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5943473.65
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2630740.79
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2630740.79
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2630740.79
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 8574214.44
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2630740.79
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2630740.79
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2630740.79
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2630740.79
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4044839.75
                A. zysk netto 4044839.75
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14019054.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14019054.19

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4044839.75
        II. Korekty razem -2028862.6
                1. Amortyzacja 478355.73
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -5727.35
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 96729.43
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -7250
                5. Zmiana stanu rezerw -135832.09
                6. Zmiana stanu zapasów -1830639.2
                7. Zmiana stanu należności -2531084.01
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2005260.99
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -98676.1
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2015977.15
        I. Wpływy 2906319.14
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1909379.69
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 996939.45
                        A. w jednostkach powiązanych 996939.45
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 986068.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 986068.13
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1920251.01
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1612992.78
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1390584.37
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 97248.32
                8. Odsetki 125160.09
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1612992.78
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2323235.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2328962.73
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5727.35
F. Środki pieniężne na początek okresu 2142294.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4471257.71
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 115292.31

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 43998598.07
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 43479841.03
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 518757.04
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35362824.08
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 35146875.98
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 215948.1
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 8635773.99
D. Koszty sprzedaży 1339670.78
E. Koszty ogólnego zarządu 2236824.3
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 5059278.91
G. Pozostałe przychody operacyjne 110363.53
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 7250
        II. Dotacje 68279.68
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 34833.85
H. Pozostałe koszty operacyjne 53654.26
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 16422.26
        III. Inne koszty operacyjne 37232
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 5115988.18
J. Przychody finansowe 84660.08
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 84660.08
                – od jednostek powiązanych 6840
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 209008.51
        I. Odsetki, w tym: 159160.29
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 49848.22
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 4991639.75
M. Podatek dochodowy 946800
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 4044839.75
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-04 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 32139098.36
        A. Kapitał (fundusz) własny 20154534.88
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1400000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12619054.19
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 994385.73
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 6135480.69
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11984563.48
                I. Rezerwy na zobowiązania 790381.05
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 92739
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 367561.09
                                – długoterminowa 10959.1
                                – krótkoterminowa 356601.99
                        3. Pozostałe rezerwy 330080.96
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 330080.96
                II. Zobowiązania długoterminowe 1762509.83
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1762509.83
                                A. kredyty i pożyczki 468864.68
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1293645.15
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8890257.3
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8887927.3
                                A. kredyty i pożyczki 269957.4
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 316891.44
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4635270.53
                                        – do 12 miesięcy 4635270.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1443174.11
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1704393.19
                                H. z tytułu wynagrodzeń 506496.82
                                I. inne 11743.81
                        4. Fundusze specjalne 2330
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 541415.3
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 541415.3
                                – długoterminowe 478705.42
                                – krótkoterminowe 62709.88
Aktywa razem 32139098.36
        A. Aktywa trwałe 11832431.37
                I. Wartości niematerialne i prawne 80781.56
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 80781.56
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10878047.83
                        1. Środki trwałe 7769210.46
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 687406.8
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4935933.83
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1736551.86
                                D. środki transportu 386120.5
                                E. inne środki trwałe 23197.47
                        2. Środki trwałe w budowie 2911696.57
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 197140.8
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 530273.97
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 530273.97
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 530273.97
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 530273.97
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 343328.01
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 221910
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 121418.01
        B. Aktywa obrotowe 20306666.99
                I. Zapasy 11215918.49
                        1. Materiały 2658020.14
                        2. Półprodukty i produkty w toku 8182652.46
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 284981.34
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 90264.55
                II. Należności krótkoterminowe 4230655.4
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4230655.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1553188.17
                                        – do 12 miesięcy 1553188.17
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2219853.23
                                C. inne 457614
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4666925.01
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4666925.01
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4666925.01
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4661763.35
                                        – inne środki pieniężne 5161.66
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 193168.09
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14019054.19
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14019054.19
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1400000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1400000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8574214.44
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4044839.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4044839.75
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4044839.75
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12619054.19
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4044839.75
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4044839.75
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4044839.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4044839.75
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 6135480.69
                A. zysk netto 6135480.69
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20154534.88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20154534.88

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6135480.69
        II. Korekty razem -2452767.17
                1. Amortyzacja 740563.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -4098.68
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 109641.28
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 302672.14
                6. Zmiana stanu zapasów -3179027.8
                7. Zmiana stanu należności -643346.1
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 490676.77
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -234159.71
                10. Inne korekty -35688.36
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3682713.52
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2790523.72
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2790523.72
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2790523.72
        I. Wpływy 352500
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 352500
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1053121.18
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 401767.91
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 532321.77
                8. Odsetki 119031.5
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -700621.18
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 191568.62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 195667.3
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4098.68
F. Środki pieniężne na początek okresu 4471257.71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4666925.01
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 5161.66

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 55991481.32
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 55414152.04
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 577329.28
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 42748125.7
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 42524256.86
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 223868.84
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 13243355.62
D. Koszty sprzedaży 2138855.66
E. Koszty ogólnego zarządu 2914691
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 8189808.96
G. Pozostałe przychody operacyjne 162701.32
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 68281.53
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 69649.42
        IV. Inne przychody operacyjne 24770.37
H. Pozostałe koszty operacyjne 581311.3
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 471074.02
        III. Inne koszty operacyjne 110237.28
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 7771198.98
J. Przychody finansowe 14770.85
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 12497.92
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2272.93
K. Koszty finansowe 168957.14
        I. Odsetki, w tym: 124173.5
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 44783.64
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 7617012.69
M. Podatek dochodowy 1481532
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 6135480.69

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc