Nazwa: | TEVOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | TEVOR |
Data rejestracji: | 15 wrz 2021 (3 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000921729 |
NIP: | 9512085464 |
REGON: | 01553384500000 |
Adres: | UL. PREZYDENTA RP IGNACEGO MOŚCICKIEGO, 27-29, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-111, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1400000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | OFFICE@TEVOR.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
#3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
#3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
#4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
#4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
#4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
FABRYKA PRZYCZEP NIEWIADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-09-15 | 14000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1400000,00 ZŁ | 10092047600000 |
Imię | Funkcja |
---|---|
ADAM STARUSZKIEWICZ | Beneficjent |
WOJCIECH KACPRZAK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ADAM STARUSZKIEWICZ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI 100% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WOJCIECH KACPRZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-28 | Brak danych |
JACEK STANIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-15 | 2022-01-28 |
MARIUSZ STRUŻYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-15 | 2022-01-28 |
ADAM STARUSZKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-15 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 23940275.18 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 14019054.19 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1400000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8574214.44 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 994385.73 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 4044839.75 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9921220.99 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 487708.91 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10626 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 195596.8 |
– długoterminowa | 13429.58 |
– krótkoterminowa | 182167.22 |
3. Pozostałe rezerwy | 281486.11 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 281486.11 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 539422.41 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 539422.41 |
A. kredyty i pożyczki | 404609.67 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 134812.74 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8284392.84 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8283162.84 |
A. kredyty i pożyczki | 383480.32 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 88180.83 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4759018.07 |
– do 12 miesięcy | 4759018.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1565842.12 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1100258.04 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 379909.45 |
I. inne | 6474.01 |
4. Fundusze specjalne | 1230 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 609696.83 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 609696.83 |
– długoterminowe | 546986.95 |
– krótkoterminowe | 62709.88 |
Aktywa razem | 23940275.18 |
A. Aktywa trwałe | 7627380.65 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6932663.95 |
1. Środki trwałe | 6848361.7 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 54716.12 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5115052.07 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1454137.31 |
D. środki transportu | 224456.2 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 22226 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 62076.25 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 541535.61 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 541535.61 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 541535.61 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 541535.61 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153181.09 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 148455 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4726.09 |
B. Aktywa obrotowe | 16312894.53 |
I. Zapasy | 8036890.69 |
1. Materiały | 3169858.49 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 4570909.88 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 68821.51 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 227300.81 |
II. Należności krótkoterminowe | 3587309.3 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3587309.3 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2273281.58 |
– do 12 miesięcy | 2273281.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1312227.72 |
C. inne | 1800 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4471257.71 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4471257.71 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4471257.71 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4357194.7 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 114063.01 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 217436.83 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9974214.44 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9974214.44 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1400000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1400000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5943473.65 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2630740.79 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2630740.79 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2630740.79 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8574214.44 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2630740.79 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2630740.79 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2630740.79 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2630740.79 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 4044839.75 |
A. zysk netto | 4044839.75 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14019054.19 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14019054.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4044839.75 |
II. Korekty razem | -2028862.6 |
1. Amortyzacja | 478355.73 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5727.35 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 96729.43 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7250 |
5. Zmiana stanu rezerw | -135832.09 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1830639.2 |
7. Zmiana stanu należności | -2531084.01 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2005260.99 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -98676.1 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2015977.15 |
I. Wpływy | 2906319.14 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1909379.69 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 996939.45 |
A. w jednostkach powiązanych | 996939.45 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 986068.13 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 986068.13 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1920251.01 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1612992.78 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1390584.37 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 97248.32 |
8. Odsetki | 125160.09 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1612992.78 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2323235.38 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2328962.73 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5727.35 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2142294.98 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4471257.71 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 115292.31 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43998598.07 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43479841.03 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 518757.04 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35362824.08 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35146875.98 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 215948.1 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8635773.99 |
D. Koszty sprzedaży | 1339670.78 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 2236824.3 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5059278.91 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 110363.53 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7250 |
II. Dotacje | 68279.68 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 34833.85 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 53654.26 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16422.26 |
III. Inne koszty operacyjne | 37232 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5115988.18 |
J. Przychody finansowe | 84660.08 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 84660.08 |
– od jednostek powiązanych | 6840 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 209008.51 |
I. Odsetki, w tym: | 159160.29 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 49848.22 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4991639.75 |
M. Podatek dochodowy | 946800 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4044839.75 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 32139098.36 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 20154534.88 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1400000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12619054.19 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 994385.73 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 6135480.69 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11984563.48 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 790381.05 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 92739 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 367561.09 |
– długoterminowa | 10959.1 |
– krótkoterminowa | 356601.99 |
3. Pozostałe rezerwy | 330080.96 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 330080.96 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1762509.83 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1762509.83 |
A. kredyty i pożyczki | 468864.68 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1293645.15 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8890257.3 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8887927.3 |
A. kredyty i pożyczki | 269957.4 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 316891.44 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4635270.53 |
– do 12 miesięcy | 4635270.53 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1443174.11 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1704393.19 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 506496.82 |
I. inne | 11743.81 |
4. Fundusze specjalne | 2330 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 541415.3 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 541415.3 |
– długoterminowe | 478705.42 |
– krótkoterminowe | 62709.88 |
Aktywa razem | 32139098.36 |
A. Aktywa trwałe | 11832431.37 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 80781.56 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 80781.56 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10878047.83 |
1. Środki trwałe | 7769210.46 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 687406.8 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4935933.83 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1736551.86 |
D. środki transportu | 386120.5 |
E. inne środki trwałe | 23197.47 |
2. Środki trwałe w budowie | 2911696.57 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 197140.8 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 530273.97 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 530273.97 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 530273.97 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 530273.97 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 343328.01 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 221910 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 121418.01 |
B. Aktywa obrotowe | 20306666.99 |
I. Zapasy | 11215918.49 |
1. Materiały | 2658020.14 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 8182652.46 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 284981.34 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 90264.55 |
II. Należności krótkoterminowe | 4230655.4 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 4230655.4 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1553188.17 |
– do 12 miesięcy | 1553188.17 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2219853.23 |
C. inne | 457614 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4666925.01 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4666925.01 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4666925.01 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4661763.35 |
– inne środki pieniężne | 5161.66 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193168.09 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14019054.19 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14019054.19 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1400000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1400000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8574214.44 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4044839.75 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4044839.75 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4044839.75 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12619054.19 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4044839.75 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4044839.75 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4044839.75 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4044839.75 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 6135480.69 |
A. zysk netto | 6135480.69 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20154534.88 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20154534.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6135480.69 |
II. Korekty razem | -2452767.17 |
1. Amortyzacja | 740563.29 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4098.68 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 109641.28 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 302672.14 |
6. Zmiana stanu zapasów | -3179027.8 |
7. Zmiana stanu należności | -643346.1 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 490676.77 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -234159.71 |
10. Inne korekty | -35688.36 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3682713.52 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2790523.72 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2790523.72 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2790523.72 |
I. Wpływy | 352500 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 352500 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1053121.18 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 401767.91 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 532321.77 |
8. Odsetki | 119031.5 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -700621.18 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 191568.62 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 195667.3 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4098.68 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4471257.71 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4666925.01 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 5161.66 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55991481.32 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55414152.04 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 577329.28 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42748125.7 |
– jednostkom powiązanym | 0 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 42524256.86 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 223868.84 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 13243355.62 |
D. Koszty sprzedaży | 2138855.66 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 2914691 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8189808.96 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 162701.32 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 68281.53 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 69649.42 |
IV. Inne przychody operacyjne | 24770.37 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 581311.3 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 471074.02 |
III. Inne koszty operacyjne | 110237.28 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7771198.98 |
J. Przychody finansowe | 14770.85 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 12497.92 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 2272.93 |
K. Koszty finansowe | 168957.14 |
I. Odsetki, w tym: | 124173.5 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 44783.64 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 7617012.69 |
M. Podatek dochodowy | 1481532 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6135480.69 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc