Podimoty.plKRS 0000921553
NIP9581719009
REGON38995783100000
NazwaVECTOR BLUE HUB SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaVECTOR BLUE HUB
Data rejestracji 15 wrz 2021 (3 lata temu) 15 wrz 2021
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KRZEMOWA, 6, GDYNIA, 81-577, GDYNIA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1100000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOJACEK LESZEK KAJUT
Beneficjent
BARTOSZ KAJUT
reprezentant
MAŁGORZATA DOROTA MIERZEJEWSKA KAJUT
reprezentant
ARKADIUSZ ROZMYSŁOWICZ
reprezentant
JACEK KAJUT
Członek Organu Nadzoru
2021-09-15
BARTOSZ KAJUT
Członek Organu Nadzoru
2021-09-15
2022-03-31
MATEUSZ JASIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-09-15
2023-09-15
MARTA AGNIESZKA KAJUT
Członek Organu Nadzoru
2022-03-31
MAŁGORZATA DOROTA MIERZEJEWSKA KAJUT
Członek Organu Nadzoru
2023-09-15
JACEK LESZEK KAJUT
Beneficjent
WSPÓLNIK "VECTOR" SP. Z O.O. POSIADAJĄCY PONAD 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM "VECTOR" SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAŁGORZATA DOROTA MIERZEJEWSKA KAJUT
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-09-15
2023-09-15
ARKADIUSZ ROZMYSŁOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-09-15
BARTOSZ KAJUT
PREZES ZARZĄDU
2022-03-31
MICHAŁ STEFAN KŁOSIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-06-22
2022
2021-08-13
2022-03-31
2022-08-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13745448.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9714612.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12897768.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 415189.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 188741.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 243748.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15634971.56 |
| I. Amortyzacja | 215568.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8143531.07 |
| III. Usługi obce | 3644870.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3985.36 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2565988.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 614761.54 |
| – emerytalne | 243475.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16449.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 429816.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1889523.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5549.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5549.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 183311.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52209 |
| III. Inne koszty operacyjne | 131102.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2067285.31 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 57228.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 10181.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 47046.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2124513.58 |
| J. Podatek dochodowy | -177317 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1947196.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23969151.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12490291.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13337488.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 13337488.01 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1947196.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11478859.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 397375.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 244893 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 129627.33 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 129627.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22855 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22855 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2122874.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 122874.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 122874.07 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8958610.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1621673.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1621673.96 |
| – do 12 miesięcy | 1621673.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7288611.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 489883.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4357551.41 |
| – do 12 miesięcy | 4357551.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 692698.53 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1189120.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 473099.67 |
| I. inne | 86258.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 48324.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 23969151.05 |
| A. Aktywa trwałe | 2588125.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11056.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11056.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2154859.21 |
| 1. Środki trwałe | 2154859.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2055272.02 |
| D. środki transportu | 6862.13 |
| E. inne środki trwałe | 92725.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 422210 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 422210 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21381025.54 |
| I. Zapasy | 10591614.08 |
| 1. Materiały | 7834781.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1971341.01 |
| 3. Produkty gotowe | 291724.19 |
| 4. Towary | 24204.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 469562 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7473624.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6498577.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6498577.82 |
| – do 12 miesięcy | 6498577.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 975046.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 865848.63 |
| – do 12 miesięcy | 865848.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 108939.51 |
| C. inne | 258.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3272280.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3272280.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3272280.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3272280.04 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43507.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1100000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13337488.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13337488.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 13337488.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13337488.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1947196.58 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1947196.58 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12490291.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12490291.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1947196.58 |
| II. Korekty razem | 3518387.95 |
| 1. Amortyzacja | 215568.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4838.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20944.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 397375.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10591614.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7473624.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8418745.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -465717.22 |
| 10. Inne korekty | 12991871.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1571191.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 197952.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 197952.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -197952.19 |
| I. Wpływy | 2100000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 100000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
| II. Wydatki | 196120.51 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 175176.28 |
| 8. Odsetki | 9959.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 10984.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1903879.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3277118.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3272280.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4838.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3277118.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26154.4 |
2023
2022-04-01
2023-03-31
2023-06-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60069965.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 38540416.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56910363.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1435963.86 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 366127.01 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1357511.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59427494.26 |
| I. Amortyzacja | 384636.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36424925.41 |
| III. Usługi obce | 8866769.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6340.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9913000.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2447850 |
| – emerytalne | 912027.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 173652.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1210319.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 642471.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 184668.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 184668.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 669842 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 335791 |
| III. Inne koszty operacyjne | 334051 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 157297.98 |
| G. Przychody finansowe | 298780.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 298780.05 |
| H. Koszty finansowe | 267609.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 267609.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 237507.94 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 188468.91 |
| J. Podatek dochodowy | 110278 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 78190.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30825548.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12567882.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13336888.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 13336888.01 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1947196.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 78190.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18257666.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 599505.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 335972 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 182578.73 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 182578.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 80955 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 80955 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13658160.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1763684.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1763684.49 |
| – do 12 miesięcy | 1763684.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11701990.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 127293.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6368972.81 |
| – do 12 miesięcy | 6368972.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2963255.11 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1491684.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 673295.44 |
| I. inne | 77488.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 192485.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 30825548.6 |
| A. Aktywa trwałe | 2640281.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45413.69 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45413.69 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2191857.18 |
| 1. Środki trwałe | 2191857.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2081591.82 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 110265.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 403011 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 403011 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28185266.73 |
| I. Zapasy | 14404062.24 |
| 1. Materiały | 10531172.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3172646.28 |
| 3. Produkty gotowe | 484051.58 |
| 4. Towary | 52452.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 163738.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10026357.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5179566.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5179566.27 |
| – do 12 miesięcy | 5179566.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4846790.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4731468.55 |
| – do 12 miesięcy | 4731468.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 115316.36 |
| C. inne | 6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3503044.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3503044.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3503044.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3503044.57 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 251802.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12490291.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12490291.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13337488.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -600 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 600 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13336888.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1947196.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1947196.58 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1947196.58 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1947196.58 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1947196.58 |
| 6. Wynik netto | 78190.91 |
| A. zysk netto | 78190.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12567882.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12567882.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 78190.91 |
| II. Korekty razem | -609330.89 |
| 1. Amortyzacja | 384636.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12077.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 267413.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 202130.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3812448.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2552732.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5079289.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -189096.52 |
| 10. Inne korekty | -600 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -531139.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 473140.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 473140.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -473140.96 |
| I. Wpływy | 2000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
| II. Wydatki | 752877.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 515369.26 |
| 8. Odsetki | 237507.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1247122.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 242841.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 230764.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12077.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3277118.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3519960.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 413308.41 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie