| Nazwa: | VECTOR BLUE HUB SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | VECTOR BLUE HUB |
| Data rejestracji: | 15 wrz 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000921553 |
| NIP: | 9581719009 |
| REGON: | 38995783100000 |
| Kod pocztowy: | 81-577 |
| Miasto: | Gdynia |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | KRZEMOWA, 6, GDYNIA, 81-577, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1100000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1100000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1100000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #26 | PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #465 | SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #855 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI |
| #95 | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| SONJA GRENZEBACH | Beneficjent | 1981-03-17 |
| MICHAŁ STEFAN KŁOSIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK KAJUT | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-15 | Brak danych |
| BARTOSZ KAJUT | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-15 | 2022-03-31 |
| MATEUSZ JASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-15 | 2023-09-15 |
| MARTA AGNIESZKA KAJUT | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-31 | Brak danych |
| MAŁGORZATA DOROTA MIERZEJEWSKA KAJUT | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-15 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SONJA GRENZEBACH | Beneficjent | POŚREDNIE POSIADANIE WIĘCEJ NIŻ 25% AKCJI W PODMIOCIE, KTÓREGO DOTYCZY ZGŁOSZENIE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA DOROTA MIERZEJEWSKA KAJUT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-15 | 2023-09-15 |
| ARKADIUSZ ROZMYSŁOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-15 | Brak danych |
| BARTOSZ KAJUT | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-31 | Brak danych |
| MICHAŁ STEFAN KŁOSIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-08-13 | 2022-03-31 | 2022-08-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13745448.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9714612.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12897768.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 415189.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 188741.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 243748.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15634971.56 |
| I. Amortyzacja | 215568.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8143531.07 |
| III. Usługi obce | 3644870.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3985.36 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2565988.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 614761.54 |
| – emerytalne | 243475.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16449.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 429816.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1889523.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5549.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5549.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 183311.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52209 |
| III. Inne koszty operacyjne | 131102.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2067285.31 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 57228.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 10181.96 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 47046.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2124513.58 |
| J. Podatek dochodowy | -177317 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1947196.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23969151.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12490291.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13337488.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 13337488.01 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1947196.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11478859.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 397375.33 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 244893 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 129627.33 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 129627.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22855 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 22855 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2122874.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 122874.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 122874.07 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8958610.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1621673.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1621673.96 |
| – do 12 miesięcy | 1621673.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7288611.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 489883.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4357551.41 |
| – do 12 miesięcy | 4357551.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 692698.53 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1189120.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 473099.67 |
| I. inne | 86258.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 48324.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 23969151.05 |
| A. Aktywa trwałe | 2588125.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11056.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11056.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2154859.21 |
| 1. Środki trwałe | 2154859.21 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2055272.02 |
| D. środki transportu | 6862.13 |
| E. inne środki trwałe | 92725.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 422210 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 422210 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21381025.54 |
| I. Zapasy | 10591614.08 |
| 1. Materiały | 7834781.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1971341.01 |
| 3. Produkty gotowe | 291724.19 |
| 4. Towary | 24204.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 469562 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7473624.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6498577.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6498577.82 |
| – do 12 miesięcy | 6498577.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 975046.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 865848.63 |
| – do 12 miesięcy | 865848.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 108939.51 |
| C. inne | 258.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3272280.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3272280.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3272280.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3272280.04 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43507.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1100000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13337488.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13337488.01 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 13337488.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13337488.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1947196.58 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1947196.58 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12490291.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12490291.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1947196.58 |
| II. Korekty razem | 3518387.95 |
| 1. Amortyzacja | 215568.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4838.63 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20944.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 397375.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10591614.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7473624.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8418745.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -465717.22 |
| 10. Inne korekty | 12991871.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1571191.37 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 197952.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 197952.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -197952.19 |
| I. Wpływy | 2100000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 100000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
| II. Wydatki | 196120.51 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 175176.28 |
| 8. Odsetki | 9959.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 10984.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1903879.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3277118.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3272280.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4838.63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3277118.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26154.4 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60069965.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 38540416.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56910363.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1435963.86 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 366127.01 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1357511.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59427494.26 |
| I. Amortyzacja | 384636.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36424925.41 |
| III. Usługi obce | 8866769.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6340.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9913000.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2447850 |
| – emerytalne | 912027.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 173652.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1210319.03 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 642471.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 184668.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 184668.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 669842 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 335791 |
| III. Inne koszty operacyjne | 334051 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 157297.98 |
| G. Przychody finansowe | 298780.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 298780.05 |
| H. Koszty finansowe | 267609.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 267609.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 237507.94 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 188468.91 |
| J. Podatek dochodowy | 110278 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 78190.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30825548.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12567882.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13336888.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 13336888.01 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1947196.58 |
| VI. Zysk (strata) netto | 78190.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18257666.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 599505.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 335972 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 182578.73 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 182578.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 80955 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 80955 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13658160.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1763684.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1763684.49 |
| – do 12 miesięcy | 1763684.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11701990.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 127293.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6368972.81 |
| – do 12 miesięcy | 6368972.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2963255.11 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1491684.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 673295.44 |
| I. inne | 77488.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 192485.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 30825548.6 |
| A. Aktywa trwałe | 2640281.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45413.69 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45413.69 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2191857.18 |
| 1. Środki trwałe | 2191857.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2081591.82 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 110265.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 403011 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 403011 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28185266.73 |
| I. Zapasy | 14404062.24 |
| 1. Materiały | 10531172.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3172646.28 |
| 3. Produkty gotowe | 484051.58 |
| 4. Towary | 52452.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 163738.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10026357.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5179566.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5179566.27 |
| – do 12 miesięcy | 5179566.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4846790.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4731468.55 |
| – do 12 miesięcy | 4731468.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 115316.36 |
| C. inne | 6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3503044.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3503044.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3503044.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3503044.57 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 251802.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12490291.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12490291.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13337488.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -600 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 600 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13336888.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1947196.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1947196.58 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1947196.58 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1947196.58 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1947196.58 |
| 6. Wynik netto | 78190.91 |
| A. zysk netto | 78190.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12567882.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12567882.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 78190.91 |
| II. Korekty razem | -609330.89 |
| 1. Amortyzacja | 384636.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12077.33 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 267413.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 202130.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3812448.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2552732.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5079289.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -189096.52 |
| 10. Inne korekty | -600 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -531139.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 473140.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 473140.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -473140.96 |
| I. Wpływy | 2000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2000000 |
| II. Wydatki | 752877.2 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 515369.26 |
| 8. Odsetki | 237507.94 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1247122.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 242841.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 230764.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12077.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3277118.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3519960.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 413308.41 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
