VCENTRUM GRUPA

Drukuj

Dane

KRS 0000921177

NIP5211010943

REGON01072706500000

NazwaVCENTRUM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaVCENTRUM GRUPA

Data rejestracji 21 wrz 2021 (3 lata temu) 21 wrz 2021

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. JANA PAWŁA WORONICZA, 19, WARSZAWA, 02-625, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5050000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5050000,00 PLN

Wartość nominalna akcji100,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji50500

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

Beneficjenci

Imię Funkcja

JACEK CHMIELEWSKI

Beneficjent

JACEK CHMIELEWSKI

reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

MAGDALENA BAŻAN

Prokurent

2021-09-21

PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ADAM MACIEJEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2021-09-21

AGATA CHMIELEWSKA

Członek Organu Nadzoru

2021-09-21

JACEK KRZYSZTOF TRZECIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2021-09-21

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

JACEK CHMIELEWSKI

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (W TYM PREZES ZARZĄDU) ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu

JACEK CHMIELEWSKI

PREZES ZARZĄDU

2021-09-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-10-01

2022-09-30

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	100093386.66
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36004860.99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	64088525.67
B. Koszty działalności operacyjnej	97681887.58
I. Amortyzacja	2441069.25
II. Zużycie materiałów i energii	15287855.45
III. Usługi obce	18174421.41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	325688.28
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3662805.1
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	674713.37
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	71145.88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57044188.84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2411499.08
D. Pozostałe przychody operacyjne	1715955.85
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	235491.4
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1480464.45
E. Pozostałe koszty operacyjne	2139282.51
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	2139282.51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1988172.42
G. Przychody finansowe	22533.71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	22533.71
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	973055.26
I. Odsetki, w tym:	842243.8
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	130811.46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1037650.87
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1037650.87

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	67376452.03
A. Kapitał (fundusz) własny	38036882.37
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5050000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	32683686.7
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-734455.2
VI. Zysk (strata) netto	1037650.87
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29339569.66
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	8896436.13
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	8896436.13
A. kredyty i pożyczki	7072509.07
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1823927.06
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19176996.59
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19176996.59
A. kredyty i pożyczki	11075850.18
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	829989.03
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4655419.97
– do 12 miesięcy	4655419.97
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	172485.65
H. z tytułu wynagrodzeń	282768.1
I. inne	2160483.66
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1266136.94
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1266136.94
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1266136.94
Aktywa razem	67376452.03
A. Aktywa trwałe	38036383.99
I. Wartości niematerialne i prawne	29720894.62
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	29654813.88
3. Inne wartości niematerialne i prawne	66080.74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6686625.85
1. Środki trwałe	6686625.85
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2960319.88
C. urządzenia techniczne i maszyny	920847.93
D. środki transportu	2506893.54
E. inne środki trwałe	298564.5
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	587003.74
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	587003.74
IV. Inwestycje długoterminowe	1041859.78
1. Nieruchomości	1041859.78
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	29340068.04
I. Zapasy	18709775.43
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	18709775.43
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3011519.32
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3011519.32
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2337631.5
– do 12 miesięcy	2337631.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	620557.98
C. inne	53329.84
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5379518.92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5379518.92
A. w jednostkach powiązanych	2190000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2190000
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3189518.92
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3188018.92
– inne środki pieniężne	1500
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2239254.37
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	36999231.5
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	36999231.5
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5050000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5050000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	32521758.23
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	161928.47
A. zwiększenie (z tytułu)	161928.47
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	161928.47
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	32683686.7
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-734455.2
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	734455.2
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	734455.2
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	734455.2
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-734455.2
6. Wynik netto	1037650.87
A. zysk netto	1037650.87
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38036882.37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38036882.37

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1037650.87
II. Korekty razem	511010.08
1. Amortyzacja	4036872.77
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	842243.8
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-8259214.18
7. Zmiana stanu należności	589649.21
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1495275.64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1357173.57
10. Inne korekty	449009.27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1548660.95
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1163122.74
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1163122.74
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1163122.74
I. Wpływy	5121999.09
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	5121999.09
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4609295.52
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3767051.72
8. Odsetki	842243.8
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	512703.57
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	898241.78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	898241.78
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2291277.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3189518.92
– o ograniczonej możliwości dysponowania	74309.97

2023

2022-10-01

2023-09-30

2024-06-04

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	103206518.93
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	41773161.28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	61433357.65
B. Koszty działalności operacyjnej	99107316.24
I. Amortyzacja	1658847.93
II. Zużycie materiałów i energii	18974914.72
III. Usługi obce	20335585.78
IV. Podatki i opłaty, w tym:	381188.17
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4235596.54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	929231.42
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	154449.62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52437502.06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4099202.69
D. Pozostałe przychody operacyjne	1491811.79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	429990.57
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1061821.22
E. Pozostałe koszty operacyjne	2912389.27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	753451.94
III. Inne koszty operacyjne	2158937.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2678625.21
G. Przychody finansowe	19813.73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	19813.73
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1595609.84
I. Odsetki, w tym:	1538007.23
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	57602.61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1102829.1
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1102829.1

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	69416689.27
A. Kapitał (fundusz) własny	37519711.47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5050000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	33721337.57
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-734455.2
VI. Zysk (strata) netto	1102829.1
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1620000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31896977.8
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	10479113.23
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	10479113.23
A. kredyty i pożyczki	9960413.46
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	518699.77
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	19749320.27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19749320.27
A. kredyty i pożyczki	9709887.34
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	266896.53
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6916308.07
– do 12 miesięcy	6916308.07
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	295347.98
H. z tytułu wynagrodzeń	406921.69
I. inne	2153958.66
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1668544.3
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1668544.3
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1668544.3
Aktywa razem	69416689.27
A. Aktywa trwałe	35208189.17
I. Wartości niematerialne i prawne	28105722.93
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	28059010.32
3. Inne wartości niematerialne i prawne	46712.61
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5798685.08
1. Środki trwałe	5594591.53
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2824437.24
C. urządzenia techniczne i maszyny	838402.3
D. środki transportu	1684795.51
E. inne środki trwałe	246956.48
2. Środki trwałe w budowie	204093.55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	306099.18
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	306099.18
IV. Inwestycje długoterminowe	997681.98
1. Nieruchomości	997681.98
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	34208500.1
I. Zapasy	22818330.66
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	22818330.66
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	3124878.56
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3124878.56
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2062712.95
– do 12 miesięcy	2062712.95
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1026565.61
C. inne	35600
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6151465.51
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6151465.51
A. w jednostkach powiązanych	2190000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2190000
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3961465.51
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3959965.51
– inne środki pieniężne	1500
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2113825.37
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38036882.37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	38036882.37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5050000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5050000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	32683686.7
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1037650.87
A. zwiększenie (z tytułu)	1037650.87
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1037650.87
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	33721337.57
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-734455.2
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-734455.2
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-734455.2
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-734455.2
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-734455.2
6. Wynik netto	-517170.9
A. zysk netto	1102829.1
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	1620000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	37519711.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	37519711.47

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1102829.1
II. Korekty razem	4003944.26
1. Amortyzacja	3254651.45
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1538007.23
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-4108555.23
7. Zmiana stanu należności	-113359.24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2501379.02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	527836.36
10. Inne korekty	403984.67
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5106773.36
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1953471.54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1953471.54
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1953471.54
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2381355.23
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	843348
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1538007.23
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2381355.23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	771946.59
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	771946.59
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3189518.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3961465.51
– o ograniczonej możliwości dysponowania	245516.87

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

VCENTRUM GRUPA

Dane

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres