| Nazwa: | DEMARKO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | DEMARKO |
| Data rejestracji: | 31 sie 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000919173 |
| NIP: | 6272729965 |
| REGON: | 24276049100000 |
| Kod pocztowy: | 41-605 (Firmy w Silesian, Świętochłowice, 41-605) |
| Miasto: | Świętochłowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. SĄDOWA, 19, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-605, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 27647078,30 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 27647078,30 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 276470783 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #29 | PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #32 | PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #30 | PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ ZBIGNIEW KOMAREC | Beneficjent |
| MATEUSZ KAROL KOMAREC | Beneficjent |
| ANNA BARBARA KOMAREC | Beneficjent |
| MATEUSZ KAROL KOMAREC | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ALICJA NATALIA KOMAREC | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ STANISŁAW MATRAS | Prokurent | 2021-10-12 | PROKURA SAMOISTNA |
| ALICJA KOMAREC | Prokurent | 2023-03-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DARIUSZ ZBIGNIEW KOMAREC | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-31 |
| ANNA BARBARA KOMAREC | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-31 |
| RENATA MAŁGORZATA MATRAS | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-31 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DARIUSZ ZBIGNIEW KOMAREC | Beneficjent | POSIADA 99,97559% UDZIAŁÓW W KOMAREC SP.J. , BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM DEMARKO S.A., POSIADAJĄCYM 96,22% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM DEMARKO S.A. |
| MATEUSZ KAROL KOMAREC | Beneficjent | POSIADA 0,01953% UDZIAŁÓW W KOMAREC SP.J. , BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM DEMARKO S.A., POSIADAJĄCYM 96,22% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM DEMARKO S.A. |
| ANNA BARBARA KOMAREC | Beneficjent | POSIADA 0,00244% UDZIAŁÓW W KOMAREC SP.J. , BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM DEMARKO S.A., POSIADAJĄCYM 96,22% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM DEMARKO S.A. |
| ALICJA NATALIA KOMAREC | Beneficjent | POSIADA 0,00244% UDZIAŁÓW W KOMAREC SP.J. , BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM DEMARKO S.A., POSIADAJĄCYM 96,22% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM DEMARKO S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MATEUSZ KAROL KOMAREC | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 185079783.8 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 220964811.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -39450210.06 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6443.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3558739.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 155018664.18 |
| I. Amortyzacja | 4629130.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 110679128.63 |
| III. Usługi obce | 10477783.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 738309.4 |
| V. Wynagrodzenia | 21261648.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4683625.32 |
| – emerytalne | 3251504.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1028398.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1520639.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30061119.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3555386.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 22046.86 |
| II. Dotacje | 2397958.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1135381.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3144393.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 929769.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2214623.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30472112.88 |
| G. Przychody finansowe | 140133.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 140133.43 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3736806.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 2512706.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1224099.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26875439.48 |
| J. Podatek dochodowy | 5676887 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -469846.29 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21668398.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 97464379.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60001457.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27647078.3 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9334357.15 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 616217.33 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 735406.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21668398.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37462921.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1042196.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 734892.8 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 166444.58 |
| – długoterminowa | 166444.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 140859.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 140859.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12135013.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11326.6 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12123687.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 9183674.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2940012.41 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18240027.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18240027.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 1776349.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 630437.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11450655.63 |
| – do 12 miesięcy | 11450655.63 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 537595.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1927504.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1360200.21 |
| I. inne | 557284.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6045683.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6045683.08 |
| – długoterminowe | 5287628.44 |
| – krótkoterminowe | 758054.64 |
| Aktywa razem | 97464379.62 |
| A. Aktywa trwałe | 59683655.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2140708 |
| 2. Wartość firmy | 2105706.92 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 23255.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 11746 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 49927391.05 |
| 1. Środki trwałe | 41486082.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2127618.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25335097.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10993128.85 |
| D. środki transportu | 2502936.89 |
| E. inne środki trwałe | 527300.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7781234.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 660073.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7615556.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1544555.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6071000.74 |
| B. Aktywa obrotowe | 37780724.2 |
| I. Zapasy | 25109402.39 |
| 1. Materiały | 8647468.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13465530.18 |
| 3. Produkty gotowe | 2229125.04 |
| 4. Towary | 579279.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 187998.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10884379.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10884379.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8073510.43 |
| – do 12 miesięcy | 8073510.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1123339 |
| C. inne | 1687530.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1152584.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1152584.38 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1152584.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1152013.94 |
| – inne środki pieniężne | 570.44 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 634357.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38823040.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38823040.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27647078.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27647078.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10332764.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -998406.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 998406.86 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9334357.15 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 616217.33 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 616217.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1225387.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4088408.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4088408.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3353002.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 735406.36 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2863021.15 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2863021.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2863021.15 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 735406.36 |
| 6. Wynik netto | 21668398.77 |
| A. zysk netto | 21668398.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60001457.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60001457.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21668398.77 |
| II. Korekty razem | 6332105.78 |
| 1. Amortyzacja | 4629130.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 175611.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2206957.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -22046.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -421748.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 41703239.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11270212.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -52571521.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 906733.68 |
| 10. Inne korekty | -1544462.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28000504.55 |
| I. Wpływy | 28000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28000 |
| II. Wydatki | 2273479.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2273479.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2245479.43 |
| I. Wpływy | 19239117.26 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16500000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2739117.26 |
| II. Wydatki | 44075820.72 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1781593.12 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 39126601.15 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 960669.06 |
| 8. Odsetki | 2206957.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -24836703.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 918321.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 918321.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 234262.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1152584.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 592.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 238393818.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 239365007.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2129752.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 26120.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1132443.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 197630551.45 |
| I. Amortyzacja | 5094336.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 146925335.08 |
| III. Usługi obce | 14194193.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 868360.75 |
| V. Wynagrodzenia | 23811013.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4984929.38 |
| – emerytalne | 3444134.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1250258.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 502124.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 40763267.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9492639.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 163920.78 |
| II. Dotacje | 2642229.61 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 358094.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6328394.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10570322.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5389351.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5180970.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 39685584.58 |
| G. Przychody finansowe | 1187680.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 29519.6 |
| V. Inne | 1158161.2 |
| H. Koszty finansowe | 2722963.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 2411168.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 311794.46 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 38150302.08 |
| J. Podatek dochodowy | 8279062 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1006208.04 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 30877448.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 129059444.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 90830724.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27647078.3 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26570791.36 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 735406.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30877448.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38228720.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5091911.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 616443.87 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 233351.94 |
| – długoterminowa | 233351.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4242116.09 |
| – długoterminowe | 2501582.34 |
| – krótkoterminowe | 1740533.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12015264.89 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 27655.14 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11987609.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 9787036.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2200573.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15382723.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15382723.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 2351389.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1005703.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6448973.24 |
| – do 12 miesięcy | 6448973.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18759.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4152051.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1319964.19 |
| I. inne | 85883.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5738819.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5738819.71 |
| – długoterminowe | 4558789.71 |
| – krótkoterminowe | 1180030 |
| Aktywa razem | 129059444.58 |
| A. Aktywa trwałe | 75535398.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4616541.69 |
| 2. Wartość firmy | 1962947.13 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2571048.56 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 82546 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 68423052.43 |
| 1. Środki trwałe | 58834950.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2107071.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 24938813.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16872963.28 |
| D. środki transportu | 9370148.88 |
| E. inne środki trwałe | 5545953.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9385473.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 202628.65 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2495804.74 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2432314.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63490 |
| B. Aktywa obrotowe | 53524045.72 |
| I. Zapasy | 23621753.42 |
| 1. Materiały | 7664983.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8145718.09 |
| 3. Produkty gotowe | 5245510.8 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2565541.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3700037.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3700037.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1827052.28 |
| – do 12 miesięcy | 1827052.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 168151.45 |
| C. inne | 1704833.81 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25579595.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25579595.25 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25579595.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25579595.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 622659.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60001457.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60001457.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27647078.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27647078.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9334357.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17236434.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17236434.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26570791.36 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 616217.33 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4383782.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4383782.67 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22403805.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22403805.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22403805.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21668398.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 735406.36 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 735406.36 |
| 6. Wynik netto | 30877448.12 |
| A. zysk netto | 30877448.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 90830724.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 90830724.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30877448.12 |
| II. Korekty razem | 21304861.89 |
| 1. Amortyzacja | 5372584.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2585776.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -163920.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4049715.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1487648.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7184342.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3791281.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4824586.59 |
| 10. Inne korekty | -244589.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 52182310.01 |
| I. Wpływy | 286178.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 286178.86 |
| II. Wydatki | 25417968.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25406468.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25131789.16 |
| I. Wpływy | 19477624.82 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19477624.82 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 22101134.8 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 48181.89 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18054633.79 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1412542.91 |
| 8. Odsetki | 2585776.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2623509.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 24427010.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24427010.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1152584.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25579595.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 725.11 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacji procesowej poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia z wykorzystaniem systemów opartych na sztucznej inteligencji. | 17 332 729,93 zł | 4 932 077,58 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 3.2. Innowacje w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1391376/ |
| Opracowanie prototypu specjalistycznej naczepy modułowej do przewozu czołgów, ciężkiego sprzętu gąsienicowego oraz pozostałego sprzętu i pojazdów wojskowych. | 5 680 316,91 zł | 3 339 640,84 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.2. Sektorowe programy B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/791250/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
