DEMARKO

Drukuj

Dane

KRS 0000919173

NIP6272729965

REGON24276049100000

NazwaDEMARKO SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaDEMARKO

Data rejestracji 31 sie 2021 (3 lata temu) 31 sie 2021

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. SĄDOWA, 19, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-605, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 27647078,30 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 27647078,30 PLN

Wartość nominalna akcji0,10 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji276470783

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #45 BUDOWNICTWO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja

DARIUSZ ZBIGNIEW KOMAREC

Beneficjent

MATEUSZ KAROL KOMAREC

Beneficjent

ANNA BARBARA KOMAREC

Beneficjent

MATEUSZ KAROL KOMAREC

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

ALICJA NATALIA KOMAREC

Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

ANDRZEJ STANISŁAW MATRAS

Prokurent

2021-10-12

PROKURA SAMOISTNA

ALICJA KOMAREC

Prokurent

2023-03-08

PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu

DARIUSZ ZBIGNIEW KOMAREC

Członek Organu Nadzoru

2021-08-31

ANNA BARBARA KOMAREC

Członek Organu Nadzoru

2021-08-31

RENATA MAŁGORZATA MATRAS

Członek Organu Nadzoru

2021-08-31

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

DARIUSZ ZBIGNIEW KOMAREC

Beneficjent

POSIADA 99,97559% UDZIAŁÓW W KOMAREC SP.J. , BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM DEMARKO S.A., POSIADAJĄCYM 96,22% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM DEMARKO S.A.

MATEUSZ KAROL KOMAREC

Beneficjent

POSIADA 0,01953% UDZIAŁÓW W KOMAREC SP.J. , BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM DEMARKO S.A., POSIADAJĄCYM 96,22% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM DEMARKO S.A.

ANNA BARBARA KOMAREC

Beneficjent

POSIADA 0,00244% UDZIAŁÓW W KOMAREC SP.J. , BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM DEMARKO S.A., POSIADAJĄCYM 96,22% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM DEMARKO S.A.

ALICJA NATALIA KOMAREC

Beneficjent

POSIADA 0,00244% UDZIAŁÓW W KOMAREC SP.J. , BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM DEMARKO S.A., POSIADAJĄCYM 96,22% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM DEMARKO S.A.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MATEUSZ KAROL KOMAREC

PREZES ZARZĄDU

2021-08-31

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	185079783.8
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	220964811.02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-39450210.06
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	6443.81
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3558739.03
B. Koszty działalności operacyjnej	155018664.18
I. Amortyzacja	4629130.85
II. Zużycie materiałów i energii	110679128.63
III. Usługi obce	10477783.73
IV. Podatki i opłaty, w tym:	738309.4
V. Wynagrodzenia	21261648.82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4683625.32
– emerytalne	3251504.85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1028398.34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1520639.09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	30061119.62
D. Pozostałe przychody operacyjne	3555386.53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	22046.86
II. Dotacje	2397958.24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1135381.43
E. Pozostałe koszty operacyjne	3144393.27
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	929769.7
III. Inne koszty operacyjne	2214623.57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	30472112.88
G. Przychody finansowe	140133.43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
II. Odsetki, w tym:	140133.43
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	3736806.83
I. Odsetki, w tym:	2512706.87
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1224099.96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	26875439.48
J. Podatek dochodowy	5676887
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-469846.29
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	21668398.77

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	97464379.62
A. Kapitał (fundusz) własny	60001457.91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27647078.3
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9334357.15
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	616217.33
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	735406.36
VI. Zysk (strata) netto	21668398.77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37462921.71
I. Rezerwy na zobowiązania	1042196.89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	734892.8
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	166444.58
– długoterminowa	166444.58
3. Pozostałe rezerwy	140859.51
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	140859.51
II. Zobowiązania długoterminowe	12135013.75
1. Wobec jednostek powiązanych	11326.6
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	12123687.15
A. kredyty i pożyczki	9183674.74
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2940012.41
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18240027.99
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	18240027.99
A. kredyty i pożyczki	1776349.17
C. inne zobowiązania finansowe	630437.76
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11450655.63
– do 12 miesięcy	11450655.63
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	537595.32
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1927504.95
H. z tytułu wynagrodzeń	1360200.21
I. inne	557284.95
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6045683.08
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6045683.08
– długoterminowe	5287628.44
– krótkoterminowe	758054.64
Aktywa razem	97464379.62
A. Aktywa trwałe	59683655.42
I. Wartości niematerialne i prawne	2140708
2. Wartość firmy	2105706.92
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23255.08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	11746
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49927391.05
1. Środki trwałe	41486082.57
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2127618.83
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25335097.13
C. urządzenia techniczne i maszyny	10993128.85
D. środki transportu	2502936.89
E. inne środki trwałe	527300.87
2. Środki trwałe w budowie	7781234.88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	660073.6
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7615556.37
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1544555.63
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6071000.74
B. Aktywa obrotowe	37780724.2
I. Zapasy	25109402.39
1. Materiały	8647468.96
2. Półprodukty i produkty w toku	13465530.18
3. Produkty gotowe	2229125.04
4. Towary	579279.44
5. Zaliczki na dostawy i usługi	187998.77
II. Należności krótkoterminowe	10884379.59
1. Należności od jednostek powiązanych	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10884379.59
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8073510.43
– do 12 miesięcy	8073510.43
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1123339
C. inne	1687530.16
III. Inwestycje krótkoterminowe	1152584.38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1152584.38
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1152584.38
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1152013.94
– inne środki pieniężne	570.44
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	634357.84

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38823040.14
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	38823040.14
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	27647078.3
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	27647078.3
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10332764.01
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-998406.86
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	998406.86
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9334357.15
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	616217.33
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	616217.33
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1225387.36
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4088408.51
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4088408.51
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3353002.15
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	735406.36
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2863021.15
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2863021.15
B. zmniejszenie (z tytułu)	2863021.15
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	735406.36
6. Wynik netto	21668398.77
A. zysk netto	21668398.77
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	60001457.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	60001457.91

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	21668398.77
II. Korekty razem	6332105.78
1. Amortyzacja	4629130.85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	175611.19
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2206957.39
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-22046.86
5. Zmiana stanu rezerw	-421748.1
6. Zmiana stanu zapasów	41703239.65
7. Zmiana stanu należności	11270212.37
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-52571521.49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	906733.68
10. Inne korekty	-1544462.9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	28000504.55
I. Wpływy	28000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	28000
II. Wydatki	2273479.43
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2273479.43
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2245479.43
I. Wpływy	19239117.26
2. Kredyty i pożyczki	16500000
4. Inne wpływy finansowe	2739117.26
II. Wydatki	44075820.72
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	1781593.12
4. Spłaty kredytów i pożyczek	39126601.15
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	960669.06
8. Odsetki	2206957.39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-24836703.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	918321.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	918321.66
F. Środki pieniężne na początek okresu	234262.72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1152584.38
– o ograniczonej możliwości dysponowania	592.53

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	238393818.93
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	239365007.77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-2129752.8
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	26120.65
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1132443.31
B. Koszty działalności operacyjnej	197630551.45
I. Amortyzacja	5094336.06
II. Zużycie materiałów i energii	146925335.08
III. Usługi obce	14194193.33
IV. Podatki i opłaty, w tym:	868360.75
V. Wynagrodzenia	23811013.95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4984929.38
– emerytalne	3444134.13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1250258.74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	502124.16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	40763267.48
D. Pozostałe przychody operacyjne	9492639.7
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	163920.78
II. Dotacje	2642229.61
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	358094.86
IV. Inne przychody operacyjne	6328394.45
E. Pozostałe koszty operacyjne	10570322.6
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5389351.77
III. Inne koszty operacyjne	5180970.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	39685584.58
G. Przychody finansowe	1187680.8
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
II. Odsetki, w tym:	29519.6
V. Inne	1158161.2
H. Koszty finansowe	2722963.3
I. Odsetki, w tym:	2411168.84
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	311794.46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	38150302.08
J. Podatek dochodowy	8279062
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1006208.04
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	30877448.12

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	129059444.58
A. Kapitał (fundusz) własny	90830724.14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	27647078.3
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	26570791.36
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	5000000
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	735406.36
VI. Zysk (strata) netto	30877448.12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38228720.44
I. Rezerwy na zobowiązania	5091911.9
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	616443.87
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	233351.94
– długoterminowa	233351.94
3. Pozostałe rezerwy	4242116.09
– długoterminowe	2501582.34
– krótkoterminowe	1740533.75
II. Zobowiązania długoterminowe	12015264.89
1. Wobec jednostek powiązanych	27655.14
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	11987609.75
A. kredyty i pożyczki	9787036.07
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2200573.68
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15382723.94
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15382723.94
A. kredyty i pożyczki	2351389.6
C. inne zobowiązania finansowe	1005703.05
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6448973.24
– do 12 miesięcy	6448973.24
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	18759.14
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4152051.09
H. z tytułu wynagrodzeń	1319964.19
I. inne	85883.63
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5738819.71
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5738819.71
– długoterminowe	4558789.71
– krótkoterminowe	1180030
Aktywa razem	129059444.58
A. Aktywa trwałe	75535398.86
I. Wartości niematerialne i prawne	4616541.69
2. Wartość firmy	1962947.13
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2571048.56
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	82546
II. Rzeczowe aktywa trwałe	68423052.43
1. Środki trwałe	58834950.77
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2107071.67
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24938813.74
C. urządzenia techniczne i maszyny	16872963.28
D. środki transportu	9370148.88
E. inne środki trwałe	5545953.2
2. Środki trwałe w budowie	9385473.01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	202628.65
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2495804.74
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2432314.74
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	63490
B. Aktywa obrotowe	53524045.72
I. Zapasy	23621753.42
1. Materiały	7664983.23
2. Półprodukty i produkty w toku	8145718.09
3. Produkty gotowe	5245510.8
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2565541.3
II. Należności krótkoterminowe	3700037.54
1. Należności od jednostek powiązanych	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3700037.54
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1827052.28
– do 12 miesięcy	1827052.28
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	168151.45
C. inne	1704833.81
III. Inwestycje krótkoterminowe	25579595.25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25579595.25
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25579595.25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25579595.25
– inne środki pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	622659.51

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	60001457.91
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	60001457.91
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	27647078.3
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	27647078.3
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9334357.15
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	17236434.21
A. zwiększenie (z tytułu)	17236434.21
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	26570791.36
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	616217.33
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4383782.67
A. zwiększenie (z tytułu)	4383782.67
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	5000000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	22403805.13
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	22403805.13
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	22403805.13
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	21668398.77
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	735406.36
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	735406.36
6. Wynik netto	30877448.12
A. zysk netto	30877448.12
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	90830724.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	90830724.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	30877448.12
II. Korekty razem	21304861.89
1. Amortyzacja	5372584.34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2585776.21
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-163920.78
5. Zmiana stanu rezerw	4049715.01
6. Zmiana stanu zapasów	1487648.97
7. Zmiana stanu należności	7184342.05
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3791281.23
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4824586.59
10. Inne korekty	-244589.27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	52182310.01
I. Wpływy	286178.86
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	286178.86
II. Wydatki	25417968.02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	25406468.02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-25131789.16
I. Wpływy	19477624.82
2. Kredyty i pożyczki	19477624.82
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	22101134.8
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	48181.89
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	18054633.79
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1412542.91
8. Odsetki	2585776.21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2623509.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	24427010.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	24427010.87
F. Środki pieniężne na początek okresu	1152584.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	25579595.25
– o ograniczonej możliwości dysponowania	725.11

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Wdrożenie innowacji procesowej poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia z wykorzystaniem systemów opartych na sztucznej inteligencji.

17 332 729,93 zł

4 932 077,58 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

3.2. Innowacje w MŚP

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Opracowanie prototypu specjalistycznej naczepy modułowej do przewozu czołgów, ciężkiego sprzętu gąsienicowego oraz pozostałego sprzętu i pojazdów wojskowych.

5 680 316,91 zł

3 339 640,84 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

1.2. Sektorowe programy B+R

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

DEMARKO

Dane

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres