| Nazwa: | "MIRTRANS PŁOSKINIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIRTRANS PŁOSKINIA |
| Data rejestracji: | 16 sie 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000915816 |
| NIP: | 5821626648 |
| REGON: | 36176462800000 |
| Adres: | 1C, PŁOSKINIA, 14-526, PŁOSKINIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIROSŁAW PAWLUKOWSKI | Beneficjent |
| AGNIESZKA MARCINIAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW PAWLUKOWSKI | Wspólnik | 2021-08-16 | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.800,00ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW PAWLUKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, NIEZALEŻNIE OD LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| AGNIESZKA MARCINIAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-08-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 139873773.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 38808024.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4053298.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 135820475.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 135105598.23 |
| I. Amortyzacja | 2255453.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5788002.75 |
| III. Usługi obce | 2371344.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 50977.98 |
| V. Wynagrodzenia | 2062653.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 413355.71 |
| – emerytalne | 188481.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 270159.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 121893651.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4768175.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 101406.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 101406.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 337438.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 252921.69 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58852.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 25664.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4532143.25 |
| G. Przychody finansowe | 20267.68 |
| II. Odsetki, w tym: | 20267.68 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 704999.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 636368.81 |
| IV. Inne | 68630.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3847411.48 |
| J. Podatek dochodowy | 585414 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3261997.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64665070.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12094640.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8812643.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3261997.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52570429.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2569893.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2569893.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2569893.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50000536.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50000536.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 9740563.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1617379.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36616294.49 |
| – do 12 miesięcy | 36616294.49 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1941018.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 85279.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 64665070.16 |
| A. Aktywa trwałe | 7890406.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7890406.21 |
| 1. Środki trwałe | 7890406.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1135576.98 |
| D. środki transportu | 6628225.03 |
| E. inne środki trwałe | 126604.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56774663.95 |
| I. Zapasy | 37393296.86 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 36576630.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 816666.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18214405.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18214405.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16504645.79 |
| – do 12 miesięcy | 16504645.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1709037.22 |
| C. inne | 722.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1071737.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1071737.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1071737.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1071737.81 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95223.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8832643.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8832643.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6989887.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1822755.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1822755.29 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1822755.29 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8812643.22 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8832643.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12094640.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3261997.48 |
| II. Korekty razem | -5436362.18 |
| 1. Amortyzacja | 2255453.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 360.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 601307.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 252921.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 70529.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -9475515.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 866391.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7810.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2174364.7 |
| I. Wpływy | 515708.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 515708.08 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 626972.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 626972.47 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -111264.39 |
| I. Wpływy | 6165282.64 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6165282.64 |
| II. Wydatki | 3356776.13 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2755468.77 |
| 8. Odsetki | 601307.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2808506.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 522877.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -854.5 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 549714.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1072592.31 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87421144.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4984261.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82436882.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 85473815.18 |
| I. Amortyzacja | 3579931.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5250725.79 |
| III. Usługi obce | 2076413.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 59036.06 |
| V. Wynagrodzenia | 2711466.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 576775.2 |
| – emerytalne | 255798.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 376268.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70843198.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1947328.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 671169.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 666169.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 214160.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 214160.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2404338.32 |
| G. Przychody finansowe | 222033.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 7974.38 |
| V. Inne | 214059.41 |
| H. Koszty finansowe | 726145.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 683745.99 |
| IV. Inne | 42400 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1900226.12 |
| J. Podatek dochodowy | 523779 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1376447.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83754883 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13471087.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12074640.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1376447.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70283795.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1901191.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1901191.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1901191.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 68382603.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 68382603.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 6731992.94 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1456920.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 57756383.67 |
| – do 12 miesięcy | 57756383.67 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2310504.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 116022.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 10779 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 83754883 |
| A. Aktywa trwałe | 6479813.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6479813.01 |
| 1. Środki trwałe | 6479813.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1364270.42 |
| D. środki transportu | 5020623.08 |
| E. inne środki trwałe | 94919.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 77275069.99 |
| I. Zapasy | 61584551.63 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 61560405.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24146.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14823440.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14823440.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9278381.45 |
| – do 12 miesięcy | 9278381.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5544347.3 |
| C. inne | 711.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 738197.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 738197.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 738197.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 738197.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128880.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12094640.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12094640.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8812643.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3261997.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3261997.48 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3261997.48 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12074640.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12094640.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13471087.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1376447.12 |
| II. Korekty razem | -13096310.17 |
| 1. Amortyzacja | 3579931.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 214059.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 675771.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -24191254.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7226264.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -630093.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 34011.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -11719863.05 |
| I. Wpływy | 5000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 597562.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 597562.14 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -592562.14 |
| I. Wpływy | 15045547.28 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15045547.28 |
| II. Wydatki | 3067796.22 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2392647.14 |
| 8. Odsetki | 675149.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11977751.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -334674.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1072592.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 737918.18 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
