FIRMA HANDLOWA PYZIK

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56824568.91
J Należności od jednostek powiązanych	1014482.84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4785936.1
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52038632.81
B. Koszty działalności operacyjnej	56678150.15
I. Amortyzacja	222584.66
II. Zużycie materiałów i energii	6217270.88
III. Usługi obce	3596157.11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	64144.46
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4763379.01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	974053.75
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1369506.16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	39471054.12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	146418.76
D. Pozostałe przychody operacyjne	2815512.44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2815512.44
E. Pozostałe koszty operacyjne	39834.47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	39834.47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2922096.73
G. Przychody finansowe	11.68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	11.68
H. Koszty finansowe	166278.57
I. Odsetki, w tym:	94244.72
– dla jednostek powiązanych	45866.08
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	72033.85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2755829.84
J. Podatek dochodowy	569620
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2186209.84

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	7730605.75
A. Kapitał (fundusz) własny	1977209.84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2186209.84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-210000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5753395.91
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	700000
1. Wobec jednostek powiązanych	300000
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	400000
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	400000
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5053395.91
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6372.55
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6372.55
– do 12 miesięcy	6372.55
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5047023.36
A. kredyty i pożyczki	1887312.24
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2409098.91
– do 12 miesięcy	2409098.91
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	318620.33
H. z tytułu wynagrodzeń	345085.74
I. inne	86906.14
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	7730605.75
A. Aktywa trwałe	2341047.08
I. Wartości niematerialne i prawne	980747.11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	980747.11
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1359299.97
1. Środki trwałe	486197.55
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	390140.49
C. urządzenia techniczne i maszyny	71527.18
D. środki transportu	24529.88
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	873102.42
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1000
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	1000
– udziały lub akcje	1000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	5389558.67
I. Zapasy	3836993.18
1. Materiały	186178.49
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	676339.24
4. Towary	2974475.45
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1026671.52
1. Należności od jednostek powiązanych	55394.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55394.87
– do 12 miesięcy	55394.87
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	971276.65
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	937294.66
– do 12 miesięcy	937294.66
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2765
C. inne	31216.99
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	520480.75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	520480.75
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	520480.75
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	314280.75
– inne środki pieniężne	206200
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5413.22
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	56411560.31
J Należności od jednostek powiązanych	898008.76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7961519.03
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48450041.28
B. Koszty działalności operacyjnej	55894349.42
I. Amortyzacja	305009.13
II. Zużycie materiałów i energii	7935106.01
III. Usługi obce	3449799.76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	131480.52
V. Wynagrodzenia	5648175.31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1174714.69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	930334.73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36319729.27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	517210.89
D. Pozostałe przychody operacyjne	2661341.76
IV. Inne przychody operacyjne	2661341.76
E. Pozostałe koszty operacyjne	10371.85
III. Inne koszty operacyjne	10371.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3168180.8
G. Przychody finansowe	55.25
II. Odsetki, w tym:	55.25
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	210941.51
I. Odsetki, w tym:	209354.44
– dla jednostek powiązanych	23580
IV. Inne	1587.07
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2957294.54
J. Podatek dochodowy	541587
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2415707.54

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	7746450.4
A. Kapitał (fundusz) własny	3595917.38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1976209.84
VI. Zysk (strata) netto	2415707.54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-797000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4150533.02
I. Rezerwy na zobowiązania	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4150533.02
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	22219.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22219.25
– do 12 miesięcy	22219.25
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4128313.77
A. kredyty i pożyczki	646270.04
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2605999.08
– do 12 miesięcy	2605999.08
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	474465.77
H. z tytułu wynagrodzeń	392903.09
I. inne	8675.79
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
Aktywa razem	7746450.4
A. Aktywa trwałe	2715183.67
I. Wartości niematerialne i prawne	754420.85
3. Inne wartości niematerialne i prawne	754420.85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1959762.82
1. Środki trwałe	1959762.82
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	221000
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1660281.43
C. urządzenia techniczne i maszyny	63584.68
D. środki transportu	14896.71
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1000
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1000
A. w jednostkach powiązanych	1000
– udziały lub akcje	1000
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	5031266.73
I. Zapasy	3553294.07
1. Materiały	149957.02
3. Produkty gotowe	350297.63
4. Towary	3053039.42
II. Należności krótkoterminowe	925548.88
1. Należności od jednostek powiązanych	25269.11
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25269.11
– do 12 miesięcy	25269.11
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
3. Należności od pozostałych jednostek	900279.77
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	860836.34
– do 12 miesięcy	860836.34
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20924.43
C. inne	18519
III. Inwestycje krótkoterminowe	534003.81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	534003.81
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	534003.81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	392922.33
– inne środki pieniężne	141081.48
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18419.97

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1000
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1976209.84
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1976209.84
A. zwiększenie (z tytułu)	1976209.84
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1976209.84
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3952419.68
6. Wynik netto	1618707.54
A. zysk netto	2415707.54
C. odpisy z zysku	797000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5572127.22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3595755.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2415707.54
II. Korekty razem	1579686.92
1. Amortyzacja	305009.13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	283699.11
7. Zmiana stanu należności	101122.64
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	902862.79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13006.75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3995394.46
I. Wpływy	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	1419864.69
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1419864.69
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1419864.69
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
II. Wydatki	2561983.71
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	710000
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1641042.2
8. Odsetki	210941.51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2561983.71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	13546.06
F. Środki pieniężne na początek okresu	520480.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	534026.81
– o ograniczonej możliwości dysponowania	846.03