| Nazwa: | ZUP EMITER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZUP EMITER |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000915352 |
| NIP: | 7370000964 |
| REGON: | 49044893300000 |
| Kod pocztowy: | 34-600 (Firmy w Lesser Poland, Wysokie, Lesser Poland Voivodeship, 34-600) |
| Miasto: | Wysokie, Lesser Poland Voivodeship |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. SKRUDLAK, 3, LIMANOWA, 34-600, LIMANOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1500000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | INFO@EMITER.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW BIEDA | Beneficjent |
| STANISŁAW BIEDA | reprezentant |
| PIOTR LIS | Beneficjent |
| PIOTR LIS | reprezentant |
| JACEK PAWEŁ BIEDA | reprezentant |
| SŁAWOMIR LIS | reprezentant |
| BARTŁOMIEJ STANISŁAW BIEDA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW BIEDA | Wspólnik | 2021-09-01 | 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450 000,00 ZŁ |
| PIOTR LIS | Wspólnik | 2021-09-01 | 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450 000,00 ZŁ |
| JACEK PAWEŁ BIEDA | Wspólnik | 2021-09-01 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150 000,00 ZŁ |
| BARTŁOMIEJ STANISŁAW BIEDA | Wspólnik | 2021-09-01 | 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150 000,00 ZŁ |
| SŁAWOMIR LIS | Wspólnik | 2021-09-01 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW BIEDA | Prokurent | 2024-02-14 | Brak danych | SAMODZIELNA |
| JACEK PAWEŁ BIEDA | Prokurent | 2021-09-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU |
| BARTŁOMIEJ STANISŁAW BIEDA | Prokurent | 2021-09-01 | 2024-02-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM. |
| SŁAWOMIR LIS | Prokurent | 2021-09-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW BIEDA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| PIOTR LIS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, ZWYKŁEGO ZARZĄDU I PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW BIEDA | WICEPREZES | 2021-09-01 | 2024-02-14 |
| PIOTR LIS | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-01 | Brak danych |
| BARTŁOMIEJ STANISŁAW BIEDA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-02-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 202162062.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 171402207.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 131934876.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 37967331.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30759854.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 661314 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 235479 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 425835 |
| – długoterminowa | 402697 |
| – krótkoterminowa | 23138 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30025086.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30008157.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24442247.4 |
| – do 12 miesięcy | 24442247.4 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 201926.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2944219.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2400395.61 |
| I. inne | 19368.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 16928.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 73453.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 73453.97 |
| – długoterminowe | 66573.17 |
| – krótkoterminowe | 6880.8 |
| Aktywa razem | 202162062.24 |
| A. Aktywa trwałe | 51048758.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 260932.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 260932.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50648421.11 |
| 1. Środki trwałe | 46454079.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10716730.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25484384.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6846152.28 |
| D. środki transportu | 3274730.86 |
| E. inne środki trwałe | 132080.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3998570.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 195771.54 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139405 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 139405 |
| B. Aktywa obrotowe | 151113303.38 |
| I. Zapasy | 56556075.58 |
| 1. Materiały | 32841921.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 665947.88 |
| 3. Produkty gotowe | 23025390.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22815.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 55743987.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 55743987.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46802040.23 |
| – do 12 miesięcy | 46802040.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 144351.57 |
| C. inne | 8797595.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 38456194.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38456194.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38456194.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38456194.09 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 357046.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 133434876.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 133434876.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 121223655.29 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 10711221.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10711221.61 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 131934876.9 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10711221.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10711221.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10711221.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10711221.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 37967331.05 |
| A. zysk netto | 37967331.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 171402207.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 37967331.05 |
| II. Korekty razem | -11516802.53 |
| 1. Amortyzacja | 3688823.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 398490.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 661314 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6308231.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14991103.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5276590.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -242686.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26450528.52 |
| I. Wpływy | 4065.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4065.05 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 9601908.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9601908.23 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9597843.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16852685.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21603508.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 38456194.09 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 267121390.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 240431072.89 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26690317.88 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 203930375.66 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 177918641.15 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26011734.51 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 63191015.11 |
| D. Koszty sprzedaży | 3156726.85 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 12603461.72 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 47430826.54 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 499675.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4065.05 |
| II. Dotacje | 6880.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 488730 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1089906.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1089906.28 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 46840596.11 |
| J. Przychody finansowe | 410675.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 10346.34 |
| V. Inne | 400328.83 |
| K. Koszty finansowe | 1133.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 288.25 |
| IV. Inne | 844.98 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 47250138.05 |
| M. Podatek dochodowy | 9282807 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 37967331.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 240893564.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 208126626.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 169902207.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 45392618.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -8668200 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32766937.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1058982.31 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 379832 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 679150.31 |
| – długoterminowa | 649285 |
| – krótkoterminowa | 29865.31 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 168995.17 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 168995.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 168995.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31472386.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2304.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2304.44 |
| – do 12 miesięcy | 2304.44 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31443187 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 72268.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21813324.25 |
| – do 12 miesięcy | 21813324.25 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 587100 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6356071.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2518009.48 |
| I. inne | 96413.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 26895.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 66573.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 66573.17 |
| – długoterminowe | 59692.37 |
| – krótkoterminowe | 6880.8 |
| Aktywa razem | 240893564.35 |
| A. Aktywa trwałe | 76639729.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 272124.53 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 227124.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 45000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 64141716.11 |
| 1. Środki trwałe | 49224294.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10716730.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25759983 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7711346.86 |
| D. środki transportu | 4692028.6 |
| E. inne środki trwałe | 344205.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13750408.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1167012.82 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11797395.49 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11797395.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11797395.49 |
| – udziały lub akcje | 11797395.49 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 428493 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 428493 |
| B. Aktywa obrotowe | 164253835.22 |
| I. Zapasy | 49989230.7 |
| 1. Materiały | 26775624.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 272596.05 |
| 3. Produkty gotowe | 22835081.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 105928.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 52184807.71 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2434906.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2434906.8 |
| – do 12 miesięcy | 2434906.8 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 49749900.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 45326717.68 |
| – do 12 miesięcy | 45326717.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 786.51 |
| C. inne | 4422396.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 61481739.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 61481739.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 251660.87 |
| – udzielone pożyczki | 251660.87 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 61230078.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 59052450.31 |
| – inne środki pieniężne | 2177628.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 598057.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 171402207.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 171402207.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 131934876.9 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 37967331.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 37967331.05 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 169902207.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 37967331.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37967331.05 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37967331.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 37967331.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 36724418.76 |
| A. zysk netto | 45392618.76 |
| C. odpisy z zysku | -8668200 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 208126626.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 45392618.76 |
| II. Korekty razem | 15234131.11 |
| 1. Amortyzacja | 3996957.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1660.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 359391.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 397668.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6084542.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3559179.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1375032.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -536980.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 60626749.87 |
| I. Wpływy | 424634.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 424634.14 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 29411902.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17364506.66 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 11797395.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11797395.49 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 250000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28987268.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 8865597.45 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8668200 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 197397.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8865597.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 22773884.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 38456194.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 61230078.5 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 280867599.22 |
| – od jednostek powiązanych | 4608682.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 259399729.77 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21467869.45 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 203152925.58 |
| – jednostkom powiązanym | 2870618.54 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 182351714.89 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20801210.69 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 77714673.64 |
| D. Koszty sprzedaży | 4383659.63 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 15168042.72 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 58162971.29 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2319133.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 371460.85 |
| II. Dotacje | 13346.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1934325.84 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1388842.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 730852.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 657989.54 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 59093262.3 |
| J. Przychody finansowe | 57684.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 57684.8 |
| – od jednostek powiązanych | 1660.87 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3270347.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 1653.48 |
| IV. Inne | 3268693.86 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 55880599.76 |
| M. Podatek dochodowy | 10487981 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 45392618.76 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
