Search icon

FOLPLAST

Dane

Nazwa: FOLPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: FOLPLAST
Data rejestracji: 21 lip 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2021)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000912694
NIP: 6980007496
REGON: 41007498100000
Kod pocztowy: 64-000 (Firmy w Greater Poland, Krzan, 64-000)
Miasto: Krzan
Voivodeship: Greater Poland
Adres: UL. SKŁADOWA, 2A, KOŚCIAN, 64-000, KOŚCIAN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
#4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
JAROSŁAW PAWLIK Wspólnik 2022-02-17 Brak danych 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
TERESA PAWLIK Wspólnik 2021-07-21 2022-02-17 495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 495.000,00 ZŁ
ROMUALD PAWLIK Wspólnik 2021-07-21 Brak danych 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
BARTOSZ PAWLIK Wspólnik 2022-02-17 Brak danych 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁ
ŁUKASZ PAWLIK Wspólnik 2022-02-17 Brak danych 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ
JAKUB PAWLIK Wspólnik 2022-02-17 Brak danych 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁ
GRZEGORZ PAWLIK Wspólnik 2022-02-17 Brak danych 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000,00 ZŁ

Beneficjenci

Imię Funkcja
ROMUALD PAWLIK Beneficjent
TERESA MARIA PAWLIK Beneficjent
TERESA MARIA PAWLIK zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ROMUALD PAWLIK PREZES ZARZĄDU 2021-07-21
TERESA PAWLIK WICEPREZES ZARZĄDU 2021-07-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-21 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 215222374.43
        A. Kapitał (fundusz) własny 113565327.84
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 17203299.57
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 571.8
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 52027214.03
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 52027214.03
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 43334242.44
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 101657046.59
                I. Rezerwy na zobowiązania 741414.14
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 741414.14
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 741414.14
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 6672968.21
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6672968.21
                                A. kredyty i pożyczki 6488285
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 184683.21
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 88578047.17
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 88562469.88
                                A. kredyty i pożyczki 6060708
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 226934.8
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 21406855.42
                                        – do 12 miesięcy 21406855.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 680735.28
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1610404.59
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1279122.41
                                I. inne 57297709.38
                        4. Fundusze specjalne 15577.29
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5664617.07
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5664617.07
                                – długoterminowe 5622053.82
                                – krótkoterminowe 42563.25
Aktywa razem 215222374.43
        A. Aktywa trwałe 83881433.06
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 83881433.06
                        1. Środki trwałe 67240709.11
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 4483946.36
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 19233412.57
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 41401142.9
                                D. środki transportu 775863.42
                                E. inne środki trwałe 1346343.86
                        2. Środki trwałe w budowie 16005523.89
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 635200.06
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 131340941.37
                I. Zapasy 39971992.37
                        1. Materiały 18152654.05
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4377619.5
                        3. Produkty gotowe 16871636.42
                        4. Towary 513059.64
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 57022.76
                II. Należności krótkoterminowe 58037953.51
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 58037953.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 56975386.6
                                        – do 12 miesięcy 56975386.6
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1027310.06
                                C. inne 35256.85
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 31813091.56
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 31813091.56
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31813091.56
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 14813091.56
                                        – inne środki pieniężne 17000000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1517903.93
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 88550654.83
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 88550654.83
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2351736
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 14851563.57
                        A. zwiększenie (z tytułu) 14851563.57
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 17203299.57
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 571.8
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 571.8
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 61318676.43
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -9291462.4
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8934773.19
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 18226235.59
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 52027214.03
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 23879670.6
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 23879670.6
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 23879670.6
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 23879670.6
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 43334242.44
                A. zysk netto 43334242.44
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 113565327.84
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 109231903.84

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 43334242.44
        II. Korekty razem 32485257.08
                1. Amortyzacja 12903754.29
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 766197.77
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -19130.08
                5. Zmiana stanu rezerw 741414.14
                6. Zmiana stanu zapasów 3673472.36
                7. Zmiana stanu należności -4225756
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 19910021.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1637552.38
                10. Inne korekty 372835.41
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 75819499.52
        I. Wpływy 19130.08
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19130.08
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 23546733.29
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22911533.23
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 635200.06
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -23527603.21
        I. Wpływy 132301.38
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 132301.38
        II. Wydatki 21894656.9
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 18226235.59
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 93333.84
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2402849.1
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 273739.22
                8. Odsetki 898499.15
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -21762355.52
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 30529540.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 30529540.79
F. Środki pieniężne na początek okresu 1283550.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 31813091.56
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 397324.15

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 467894912.85
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 464878966.07
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3015946.78
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 417282915.7
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 414469122.03
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2813793.67
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 50611997.15
D. Koszty sprzedaży 2716102.18
E. Koszty ogólnego zarządu 5832156.58
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 42063738.39
G. Pozostałe przychody operacyjne 2104217.91
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 19130.08
        II. Dotacje 2030679.54
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4889.43
        IV. Inne przychody operacyjne 49518.86
H. Pozostałe koszty operacyjne 290372.18
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 290372.18
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 43877584.12
J. Przychody finansowe 669319.88
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 139147.14
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 530172.74
K. Koszty finansowe 947384.56
        I. Odsetki, w tym: 947384.56
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 43599519.44
M. Podatek dochodowy 265277
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 43334242.44
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 236300554.91
        A. Kapitał (fundusz) własny 122389293.83
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 60537542.01
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 571.8
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 30000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 30000000
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 3207184.36
                VI. Zysk (strata) netto 27643995.66
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 113911261.08
                I. Rezerwy na zobowiązania 807251.07
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 807251.07
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 807251.07
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 6273980.33
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6273980.33
                                A. kredyty i pożyczki 6045837
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 228143.33
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 104164740.99
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 104134796.02
                                A. kredyty i pożyczki 7752262
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 333391.22
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 21705909.85
                                        – do 12 miesięcy 21705909.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 221008.26
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1677336.01
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1307880.76
                                I. inne 71137007.92
                        4. Fundusze specjalne 29944.97
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2665288.69
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2665288.69
                                – długoterminowe 2625407.18
                                – krótkoterminowe 39881.51
Aktywa razem 236300554.91
        A. Aktywa trwałe 108559186.65
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 108559186.65
                        1. Środki trwałe 103834821.22
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 8336789.5
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 32843556.44
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 59880371.81
                                D. środki transportu 1735832.6
                                E. inne środki trwałe 1038270.87
                        2. Środki trwałe w budowie 2529390.19
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 2194975.24
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 127741368.26
                I. Zapasy 30578570.49
                        1. Materiały 12765943.72
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4674314.4
                        3. Produkty gotowe 12496296.93
                        4. Towary 553693.53
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 88321.91
                II. Należności krótkoterminowe 49338159.65
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 49338159.65
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 48402503.88
                                        – do 12 miesięcy 48402503.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 868999.4
                                C. inne 66656.37
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 47373220.88
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 47373220.88
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 47373220.88
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11671915.38
                                        – inne środki pieniężne 35701305.5
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 451417.24
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 113565327.84
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 113565327.84
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17203299.57
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 43334242.44
                        A. zwiększenie (z tytułu) 43334242.44
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 60537542.01
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 571.8
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 571.8
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 52027214.03
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -22027214.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 30000000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 52027214.03
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 30000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 43334242.44
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 43334242.44
                        – korekty błędów 3207184.36
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 46541426.8
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 43334242.44
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3207184.36
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3207184.36
        6. Wynik netto 27643995.66
                A. zysk netto 27643995.66
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 122389293.83
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 119624893.83

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 27643995.66
        II. Korekty razem 48641518.96
                1. Amortyzacja 14577182.56
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 874257.66
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -32000
                5. Zmiana stanu rezerw 65836.93
                6. Zmiana stanu zapasów 9393421.88
                7. Zmiana stanu należności 8699793.86
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13788683.4
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1932841.69
                10. Inne korekty 3207184.36
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 76285514.62
        I. Wpływy 32000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 38466945.91
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 38466945.91
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -38434945.91
        I. Wpływy 37018883.63
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 30000000
                2. Kredyty i pożyczki 7018883.63
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 59309323.02
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 52027214.03
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 5769777.63
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 638073.7
                8. Odsetki 874257.66
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -22290439.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 15560129.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 15560129.32
F. Środki pieniężne na początek okresu 31813091.56
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 47373220.88
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 221637.81

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 358191447.74
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 357454693.91
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 736753.83
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 321678623.58
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 320215735.45
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1462888.13
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 36512824.16
D. Koszty sprzedaży 2418823.02
E. Koszty ogólnego zarządu 6688922.86
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 27405078.28
G. Pozostałe przychody operacyjne 2103846.21
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 32000
        II. Dotacje 1778374.69
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 18020.1
        IV. Inne przychody operacyjne 275451.42
H. Pozostałe koszty operacyjne 1422151.95
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 18506.72
        III. Inne koszty operacyjne 1403645.23
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 28086772.54
J. Przychody finansowe 1780680.72
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1780675.72
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 5
K. Koszty finansowe 1917406.6
        I. Odsetki, w tym: 874257.66
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1043148.94
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 27950046.66
M. Podatek dochodowy 306051
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 27643995.66

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wdrożenie innowacyjnego produktu w zakresie opakowań 20 848 500,00 zł 5 932 500,00 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/744958/
Inwestycja w innowacyjny produkt w Wytwórni Wyrobów Foliowych FOLPLAST 18 191 700,00 zł 5 176 500,00 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/744960/

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc