Search icon

EUPHORA PAESE

Dane

Nazwa: EUPHORA PAESE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: EUPHORA PAESE
Data rejestracji: 01 lip 2021 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000909571
NIP: 6792992628
REGON: 12081403700000
Adres: UL. WIELICKA, 28, KRAKÓW, 30-552, KRAKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 620000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: BIURO@EUPHORA.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
#4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Beneficjenci

Imię Funkcja
LUCJANNA TERESA JABŁOŃSKA Beneficjent
GRZEGORZ WNĘK Beneficjent
LUCJANNA TERESA JABŁOŃSKA zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
LUCJANNA TERESA JABŁOŃSKA Wspólnik 2021-07-01 Brak danych 418 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 323.950,00 ZŁ Brak danych
WNEK CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2023-01-19 Brak danych 353 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 273.575,00 ZŁ 52373520200000
GRZEGORZ WNĘK Wspólnik 2021-07-01 2023-01-19 408 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 316.200 ZŁ Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
LUCJANNA TERESA JABŁOŃSKA Prokurent 2021-10-14 2022-09-27 SAMOISTNA
GRZEGORZ WNĘK Prokurent 2022-09-27 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
LUCJANNA TERESA JABŁOŃSKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych
GRZEGORZ WNĘK Beneficjent Brak danych Brak danych POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WNEK CONCEPT SP. Z O.O. KRS 0001004040, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 353 UDZIAŁY W SPÓŁCE EUPHORA PAESE SP. Z O.O.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO WICEPREZESEM ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIDCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
GRZEGORZ WNĘK PREZES ZARZĄDU 2021-07-01 2022-09-27
LUCJANNA TERESA JABŁOŃSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2021-07-01 2021-10-14
LUCJANNA TERESA JABŁOŃSKA PREZES ZARZĄDU 2022-09-27 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 34651023.36
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33780896.2
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 468734.79
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 401392.37
B. Koszty działalności operacyjnej 30623040.78
        I. Amortyzacja 1554815.78
        II. Zużycie materiałów i energii 12871150.27
        III. Usługi obce 6175953.01
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 165985.72
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7411027.44
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1503290.86
                – emerytalne 632207.67
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 546579.57
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 394238.13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4027982.58
D. Pozostałe przychody operacyjne 1258660.91
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 804473.99
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 25044.87
        IV. Inne przychody operacyjne 429142.05
E. Pozostałe koszty operacyjne 695081.55
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 37614.99
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 28466.02
        III. Inne koszty operacyjne 629000.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4591561.94
G. Przychody finansowe 13360.19
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 13360.19
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 549608.02
        I. Odsetki, w tym: 409584.24
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 140023.78
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4055314.11
J. Podatek dochodowy 822131.25
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3233182.86

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 19124888.87
        A. Kapitał (fundusz) własny 4743707.53
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 620000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 890524.67
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3233182.86
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14381181.34
                I. Rezerwy na zobowiązania 341812.15
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 42072.57
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 299739.58
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 299739.58
                II. Zobowiązania długoterminowe 604554.52
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 604554.52
                                A. kredyty i pożyczki 604554.52
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12178506.17
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12178506.17
                                A. kredyty i pożyczki 5910972.34
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3192489.35
                                        – do 12 miesięcy 3192489.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1861594.3
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 547119.74
                                H. z tytułu wynagrodzeń 455199.45
                                I. inne 211130.99
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1256308.5
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1256308.5
                                – długoterminowe 723112.62
                                – krótkoterminowe 533195.88
Aktywa razem 19124888.87
        A. Aktywa trwałe 5161259.23
                I. Wartości niematerialne i prawne 129912.87
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 129912.87
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4924943.77
                        1. Środki trwałe 4910716.16
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 445345.85
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4067670.64
                                D. środki transportu 10541.58
                                E. inne środki trwałe 387158.09
                        2. Środki trwałe w budowie 14227.61
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 106402.59
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 106402.59
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13963629.64
                I. Zapasy 8056981.25
                        1. Materiały 4363257.15
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1508157.88
                        3. Produkty gotowe 1473758.26
                        4. Towary 414058.27
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 297749.69
                II. Należności krótkoterminowe 3619720.68
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3619720.68
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3354300.97
                                        – do 12 miesięcy 3354300.97
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 189334.39
                                C. inne 76085.32
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1860925.94
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1860925.94
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1860925.94
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1860925.94
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 426001.77
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2718324.77
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2718324.77
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 620000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 620000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 429361
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 461163.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1068963.77
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1068963.77
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 607800.1
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 890524.67
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 600000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 600000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 430237.63
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 515428.72
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 515428.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 515428.72
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -85191.09
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -85191.09
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 85191.09
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3233182.86
                A. zysk netto 3233182.86
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4743707.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4743707.53

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3233182.86
        II. Korekty razem -249970.83
                1. Amortyzacja 1554815.78
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 557.65
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 373185.9
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 37614.99
                5. Zmiana stanu rezerw -168830.63
                6. Zmiana stanu zapasów -1602398.67
                7. Zmiana stanu należności -697878.2
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1000091.4
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -747129.05
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2983212.03
        I. Wpływy 8130.08
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8130.08
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 901996.38
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 421996.38
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 480000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -893866.3
        I. Wpływy 2235154.96
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2131738.21
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 103416.75
        II. Wydatki 2885556.62
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 616385
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1894704.88
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 374466.74
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -650401.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1438944.07
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1438944.07
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -557.65
F. Środki pieniężne na początek okresu 421981.87
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1860925.94
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 53387497.49
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 50561423.95
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1826851.77
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 999221.77
B. Koszty działalności operacyjnej 41488258.81
        I. Amortyzacja 1602304.96
        II. Zużycie materiałów i energii 18851505.16
        III. Usługi obce 8239212.81
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 94112.66
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8994597.41
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1894857.64
                – emerytalne 781491.57
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 800773.6
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1010894.57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11899238.68
D. Pozostałe przychody operacyjne 804417.39
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 71549.23
        II. Dotacje 601206.95
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 131661.21
E. Pozostałe koszty operacyjne 808398.91
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 808398.91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11895257.16
G. Przychody finansowe 47573.06
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3163.95
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 44409.11
H. Koszty finansowe 456717.19
        I. Odsetki, w tym: 417366.83
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 39350.36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11486113.03
J. Podatek dochodowy 1934157
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9551956.03

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 24561379.5
        A. Kapitał (fundusz) własny 11729385.69
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 620000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3430434.39
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 9551956.03
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1873004.73
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12831993.81
                I. Rezerwy na zobowiązania 352020.88
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 52281.3
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 299739.58
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 299739.58
                II. Zobowiązania długoterminowe 61621.24
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 61621.24
                                A. kredyty i pożyczki 61621.24
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11600097.49
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 11600097.49
                                A. kredyty i pożyczki 4056123.95
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3929213.56
                                        – do 12 miesięcy 3929213.56
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 401628.4
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2516149.61
                                H. z tytułu wynagrodzeń 657133.73
                                I. inne 39848.24
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 818254.2
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 818254.2
                                – długoterminowe 285058.32
                                – krótkoterminowe 533195.88
Aktywa razem 24561379.5
        A. Aktywa trwałe 3869974.27
                I. Wartości niematerialne i prawne 100447.44
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 100447.44
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3643488.51
                        1. Środki trwałe 3643488.51
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 345624.69
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2992831.12
                                D. środki transportu 25047.88
                                E. inne środki trwałe 279984.82
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 126038.32
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 126038.32
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20691405.23
                I. Zapasy 11590290.55
                        1. Materiały 6816912.62
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1096392.29
                        3. Produkty gotowe 3036552.62
                        4. Towary 579104.18
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 61328.84
                II. Należności krótkoterminowe 7308438.84
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7308438.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6934784.03
                                        – do 12 miesięcy 6934784.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 317127.17
                                C. inne 56527.64
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1102506.94
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1102506.94
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1102506.94
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1102506.94
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 690168.9
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4743707.53
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4743707.53
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 620000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 620000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 890524.67
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2539909.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2539909.72
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2539909.72
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3430434.39
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3233182.86
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3233182.86
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3233182.86
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3233182.86
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 7678951.3
                A. zysk netto 9551956.03
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 1873004.73
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11729385.69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11729385.69

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9551956.03
        II. Korekty razem -4690827.44
                1. Amortyzacja 1602304.96
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 569.63
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 423775.45
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -71549.23
                5. Zmiana stanu rezerw 10208.73
                6. Zmiana stanu zapasów -3645655.51
                7. Zmiana stanu należności -3688718.16
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1391921.73
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -713685.04
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4861128.59
        I. Wpływy 92326.42
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 92326.42
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 310210.27
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 310210.27
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -217883.85
        I. Wpływy 95244.63
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 95244.63
        II. Wydatki 5496908.37
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2566277.87
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2397781.67
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 417366.83
                9. Inne wydatki finansowe 115482
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5401663.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -758419
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -758419
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 569.63
F. Środki pieniężne na początek okresu 1860925.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1102506.94
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Wypromowanie marki PAESE na rynkach zagranicznych. 276 500,00 zł 127 190,00 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786212/
Internacjonalizacja marki PAESE. 304 300,00 zł 182 580,00 zł Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1289364/
Kontynuacja internacjonalizacji marki PAESE 1 868 973,40 zł 841 812,34 zł Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2.25. Promocja marki innowacyjnych MŚP Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021 - 2027 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1683480/

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc