| Nazwa: | MUSING BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | MUSING BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 30 cze 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000909355 |
| NIP: | 8522065215 |
| REGON: | 81113018900000 |
| Kod pocztowy: | 70-775 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-775) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. SANATORYJNA, 5, SZCZECIN, 70-775, SZCZECIN, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #39 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WALDEMAR KOZIK | Beneficjent |
| WALDEMAR KOZIK | zgłaszający - wspólnik spółki |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR KOZIK | Wspólnik | 2021-06-30 | Brak danych |
| MUSING BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-06-30 | 32155738100000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR KOZIK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| WALDEMAR KOZIK | Członek Organu Reprezentacji | 2021-06-30 | Brak danych |
| MUSING BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-06-30 | 32155738100000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29584533.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29908760.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -350995.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26769.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 28713173.76 |
| I. Amortyzacja | 257757.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11326687.83 |
| III. Usługi obce | 10533500.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 187459.66 |
| V. Wynagrodzenia | 4804726.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1038794.34 |
| – emerytalne | 802003.47 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 564247.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 871360.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 58218.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1648.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49570.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 179132 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23819.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 155312.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 750447.05 |
| G. Przychody finansowe | 1264.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 1264.32 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 453695.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 350335 |
| IV. Inne | 103360.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 298015.82 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 298015.82 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20456030.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10178703.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9551000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26412.28 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 303275.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 298015.82 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10277326.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 230039.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 230039.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 230039.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10047286.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10046691.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 2827953.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4669536.22 |
| – do 12 miesięcy | 4669536.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2027231.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 258162.61 |
| I. inne | 263807.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 595.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 20456030.06 |
| A. Aktywa trwałe | 1719724.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1546298.36 |
| 1. Środki trwałe | 1546298.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 559821.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 345720.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 462230.97 |
| D. środki transportu | 45541.38 |
| E. inne środki trwałe | 132984.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20 |
| – udziały lub akcje | 20 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 173406.59 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 173406.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 18736305.11 |
| I. Zapasy | 491828.24 |
| 1. Materiały | 48653 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 443175.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16708111.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16708111.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16619051.49 |
| – do 12 miesięcy | 16619051.49 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60398.09 |
| C. inne | 28662.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1013173.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1013173.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1013173.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1013173.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 523191.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9880688.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9880688.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9551000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9551000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26412.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26412.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 303275.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 310716.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 310716.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 310716.6 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7440.71 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7440.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7440.71 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 303275.89 |
| 6. Wynik netto | 298015.82 |
| A. zysk netto | 298015.82 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10178703.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9880688.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 298015.82 |
| II. Korekty razem | -1641490.25 |
| 1. Amortyzacja | 257757.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6866.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1264.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 790153.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5150083 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2752014.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -320785.51 |
| 10. Inne korekty | 28321.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1343474.43 |
| I. Wpływy | 7000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 46491.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46491.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39491.68 |
| I. Wpływy | 1391144.32 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1389880 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1264.32 |
| II. Wydatki | 962700.11 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 800000 |
| 8. Odsetki | 141311.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 21388.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 428444.21 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -954521.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1967694.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1013173.06 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32511664.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32769169.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -257505 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32036030.91 |
| I. Amortyzacja | 505562.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9074385.21 |
| III. Usługi obce | 15400185.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 223270.61 |
| V. Wynagrodzenia | 5148831.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1096794 |
| – emerytalne | 842487.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 587001.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 475633.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1082749.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1050892.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 22856.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 142832.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93360 |
| III. Inne koszty operacyjne | 49472.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1415550.2 |
| G. Przychody finansowe | 155821.93 |
| II. Odsetki, w tym: | 155821.93 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 742229.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 653632.7 |
| IV. Inne | 88596.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 829142.8 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 829142.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14696467.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9929055.08 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9551000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26412.28 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -477500 |
| VI. Zysk (strata) netto | 829142.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4767412.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 72505 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 72505 |
| – krótkoterminowa | 72505 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 512784.98 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 512784.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 512784.98 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4182122.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4181526.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2931572.25 |
| – do 12 miesięcy | 2931572.25 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 596703.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 250305.96 |
| I. inne | 402944.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 595.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 14696467.14 |
| A. Aktywa trwałe | 2050280.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1889840.91 |
| 1. Środki trwałe | 1889840.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 559821.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 336681.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 916968.86 |
| D. środki transportu | 19843.72 |
| E. inne środki trwałe | 56525.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20 |
| – udziały lub akcje | 20 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 160419.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 160419.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 12646187.05 |
| I. Zapasy | 526130.43 |
| 1. Materiały | 5371.1 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 150000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 370759.33 |
| II. Należności krótkoterminowe | 523202.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 523202.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 436929.53 |
| – do 12 miesięcy | 436929.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 63350.43 |
| C. inne | 22922.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11057144.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11057144.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11057144.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11057144.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 539710.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10178703.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10178703.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9551000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9551000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26412.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26412.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 601291.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 123791.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 123791.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 477500 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 477500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 601291.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -477500 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 477500 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -477500 |
| 6. Wynik netto | 829142.8 |
| A. zysk netto | 829142.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9929055.08 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9577412.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 829142.8 |
| II. Korekty razem | 13632000.6 |
| 1. Amortyzacja | 505562.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5488.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -321678.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 72505 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -34302.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | 16182121.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2754465.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3530.75 |
| 10. Inne korekty | 276.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14461143.4 |
| I. Wpływy | 9000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 24816 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24816 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15816 |
| I. Wpływy | 632436.93 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 476615 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 155821.93 |
| II. Wydatki | 5033793.15 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 601291.71 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3066495 |
| 8. Odsetki | 1366006.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4401356.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10043971.18 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1013173.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11057144.24 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
