| Nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI |
| Data rejestracji: | 01 lip 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000908014 |
| NIP: | 9292066920 |
| REGON: | 38933101400000 |
| Kod pocztowy: | 65-713 (Firmy w Lubusz, Zielona Góra, 65-713) |
| Miasto: | Zielona Góra |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. CHEMICZNA, 8, ZIELONA GÓRA, 65-713, ZIELONA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 35323000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | MZK@MZK.ZGORA.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN BOGUSŁAW PABIEROWSKI | Beneficjent |
| ROBERT DARIUSZ KARWACKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA ZIELONA GÓRA O STATUSIE MIEJSKIM | Wspólnik | 2021-07-01 | 70.646 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.323.000,- ZŁOTYCH | 970770178 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JACEK NEWELSKI | Prokurent | 2023-01-02 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAGMARA ANNA DĄBROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-01 | 2024-07-30 |
| KAROLINA ANNA BULTROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-01 | 2024-08-01 |
| DOMINIKA MARIA JASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-07-01 | 2024-08-01 |
| DARIUSZ PIOTR ŁESZYK | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-29 | 2024-08-01 |
| ROKSANA SKORECKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-01 | Brak danych |
| SŁAWOMIR PAWLAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-01 | Brak danych |
| KRZYSZTOF BĄK | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN BOGUSŁAW PABIEROWSKI | Beneficjent | MARCIN PABIEROWSKI JEST PREZYDENTEM MIASTA ZIELONA GÓRA, ORGANEM WYKONAWCZYM GMINY ZIELONA GÓRA O STATUSIE MIEJSKIM, KTÓRA TO GMINA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT DARIUSZ KARWACKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-01 | Brak danych |
| DARIUSZ PIOTR ŁESZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-10 | 2022-06-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-07-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76197124.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77562673.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1555504 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 189954.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81355595.77 |
| I. Amortyzacja | 4918281.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17134227.61 |
| III. Usługi obce | 16553753.57 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1096308.77 |
| V. Wynagrodzenia | 32760460.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7346921.42 |
| – emerytalne | 2782282.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1363193.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 182449.22 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5158471.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 915663.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 915663.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 552832.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 552832.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -4795640.31 |
| G. Przychody finansowe | 31.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 31.64 |
| H. Koszty finansowe | 1605.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 605.29 |
| IV. Inne | 1000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4797213.96 |
| J. Podatek dochodowy | 424 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4797637.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41772455.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24048460.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35323000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | -1099980.49 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5376921 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4797637.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17723994.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8136853 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8113795 |
| – długoterminowa | 7205522 |
| – krótkoterminowa | 908273 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23058 |
| – krótkoterminowe | 23058 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9577633.32 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7888693.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3105817.57 |
| – do 12 miesięcy | 3105817.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2307206.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2018247.21 |
| I. inne | 457422.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 1688939.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9508.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9508.56 |
| – krótkoterminowe | 9508.56 |
| Aktywa razem | 41772455.43 |
| A. Aktywa trwałe | 32176141.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1668450.58 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1668450.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28827343.72 |
| 1. Środki trwałe | 28752094.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3811800 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19140375.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5528820.19 |
| D. środki transportu | 179454.61 |
| E. inne środki trwałe | 91644.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 75249.1 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1680347 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1680347 |
| B. Aktywa obrotowe | 9596314.13 |
| I. Zapasy | 1465156.79 |
| 1. Materiały | 1465156.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1708994.35 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1708994.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 218094.28 |
| – do 12 miesięcy | 218094.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 458386.29 |
| C. inne | 1032513.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6380199.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6380199.43 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6380199.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6318282.25 |
| – inne środki pieniężne | 61917.18 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41963.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28846098.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28846098.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35323000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35323000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | -1099980.49 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | -1099980.49 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5376921 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5376921 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5376921 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5376921 |
| 6. Wynik netto | -4797637.96 |
| B. strata netto | 4797637.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24048460.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24048460.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4797637.96 |
| II. Korekty razem | 8427644.09 |
| 1. Amortyzacja | 4918281.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1498679 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -98360.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | 157781.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1716925.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 234336.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3630006.13 |
| II. Wydatki | 90741.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 90741.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -90741.78 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3539264.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3539264.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2840935.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6380199.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1756450.91 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59295111.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57672732.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1487926 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 134453.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63373258.81 |
| I. Amortyzacja | 3153016.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14701549.42 |
| III. Usługi obce | 11909529.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 789744.09 |
| V. Wynagrodzenia | 25816211.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5966023.12 |
| – emerytalne | 2370906.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 931073.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 106110.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4078147.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 718378.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9303.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 709075.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 453707.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 453707.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3813476.87 |
| G. Przychody finansowe | 36.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 36.48 |
| H. Koszty finansowe | 11302.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 11302.98 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3824743.37 |
| J. Podatek dochodowy | 408181 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4232924.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39458774.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20915851.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 35323000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 334.51 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10174558.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4232924.37 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18542923.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6654079 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28210 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6625869 |
| – długoterminowa | 5676225 |
| – krótkoterminowa | 949644 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1185417.52 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1185417.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 1185417.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10698709.78 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9329806.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 942751.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2759535.64 |
| – do 12 miesięcy | 2759535.64 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2691352.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2480685.27 |
| I. inne | 455481.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 1368903.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4717 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4717 |
| – krótkoterminowe | 4717 |
| Aktywa razem | 39458774.48 |
| A. Aktywa trwałe | 30434212.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1129977.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1129977.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27971859.02 |
| 1. Środki trwałe | 27971859.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3811800 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18346394.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5673972.92 |
| D. środki transportu | 105317.29 |
| E. inne środki trwałe | 34374.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1332376 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1300376 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32000 |
| B. Aktywa obrotowe | 9024562.42 |
| I. Zapasy | 1288059.34 |
| 1. Materiały | 1288059.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2385644.39 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2385644.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 389367.3 |
| – do 12 miesięcy | 389367.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 883263.49 |
| C. inne | 1113013.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5295013.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5295013.59 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5295013.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5223741.66 |
| – inne środki pieniężne | 71271.93 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55845.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24048460.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24048460.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 35323000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 35323000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | -1099980.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1100315 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1100315 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 334.51 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1100315 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1100315 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10174558.96 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10174558.96 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10174558.96 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10174558.96 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10174558.96 |
| 6. Wynik netto | -4232924.37 |
| B. strata netto | 4232924.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20915851.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20915851.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4232924.37 |
| II. Korekty razem | 1688405.77 |
| 1. Amortyzacja | 3153016.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11266.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9303.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1482774 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 177097.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -668519.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 178324.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 329297.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2544518.6 |
| I. Wpływy | 9303.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9303.25 |
| II. Wydatki | 1767188.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1767188.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1757884.97 |
| I. Wpływy | 3221078.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1100315 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2120763.55 |
| II. Wydatki | 3860.82 |
| 8. Odsetki | 3860.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3217217.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1085185.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1085185.84 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6380199.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5295013.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 799560.63 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
