| Nazwa: | POLSTAL W.DUDEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLSTAL W.DUDEK |
| Data rejestracji: | 30 cze 2021 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000906719 |
| NIP: | 5272962974 |
| REGON: | 38934247200000 |
| Adres: | UL. KOLEJOWA, 45, WARSZAWA, 01-210, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2433Z | PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH FRANCISZEK DUDEK | Wspólnik | 2021-06-30 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH FRANCISZEK DUDEK | Beneficjent |
| WOJCIECH FRANCISZEK DUDEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH FRANCISZEK DUDEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WOJCIECH FRANCISZEK DUDEK | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 105594283.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43971817.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 61622465.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106951622.29 |
| I. Amortyzacja | 1783921.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2345015.72 |
| III. Usługi obce | 2636934.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 297441.54 |
| V. Wynagrodzenia | 1254400.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 281103.12 |
| – emerytalne | 247165.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 584273.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 97768532.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1357339.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 864075.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70759.08 |
| II. Dotacje | 619972.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 173344.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1640182.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1640182.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2133446.11 |
| G. Przychody finansowe | 992124.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 47339.84 |
| V. Inne | 944784.59 |
| H. Koszty finansowe | 1242063.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 202881.53 |
| IV. Inne | 1039182.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2383385.52 |
| J. Podatek dochodowy | 8442 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2391827.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54153469.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37511519.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25880677.78 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 13922668.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2391827.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16641950.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 104798.94 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 104798.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| E. inne | 104798.94 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11113264.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 119406.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 119406.01 |
| – do 12 miesięcy | 119406.01 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10993858.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10830789.43 |
| – do 12 miesięcy | 10830789.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 82732.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 76955.15 |
| I. inne | 3381.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5423886.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5423886.96 |
| – długoterminowe | 5216163.98 |
| – krótkoterminowe | 207722.98 |
| Aktywa razem | 54153469.39 |
| A. Aktywa trwałe | 18533419.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9148.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 9148.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18524271.06 |
| 1. Środki trwałe | 17240051.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1357385.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7546751.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7111668.72 |
| D. środki transportu | 824032.25 |
| E. inne środki trwałe | 400213.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1284219.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35620049.99 |
| I. Zapasy | 23294338.04 |
| 3. Produkty gotowe | 578396.51 |
| 4. Towary | 22638784.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 77157 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9541201.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 345025.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 345025.74 |
| – do 12 miesięcy | 345025.74 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9196176.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8662562.06 |
| – do 12 miesięcy | 8662562.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 533614 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2764127.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2764127.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2764127.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2764127.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20382.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40119496.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40119496.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13544495.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12336181.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12336181.99 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25880677.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14138818.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14138818.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14138818.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 216150 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13922668.8 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 13922668.8 |
| 6. Wynik netto | -2391827.52 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2391827.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37511519.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37511519.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2391827.52 |
| II. Korekty razem | 4166226.65 |
| 1. Amortyzacja | 1783921.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 94397.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9052.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8233981.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4047986.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5204989.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3267423.95 |
| 10. Inne korekty | 30425.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1774399.13 |
| I. Wpływy | 72638.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72638.95 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1462649.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1462649.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1390010.96 |
| I. Wpływy | 168800 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 168800 |
| II. Wydatki | 4182029.33 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 216150 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3598772.02 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 164225.78 |
| 8. Odsetki | 202881.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4013229.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3628841.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3628841.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6392968.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2764127.4 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 128140219.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43227171.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84913048.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 128807066.69 |
| I. Amortyzacja | 1894832.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1964027.78 |
| III. Usługi obce | 2692720.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 306831.24 |
| V. Wynagrodzenia | 1312915.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 301656.93 |
| – emerytalne | 258740.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 675287.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 119658794.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -666847.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 904587.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 118555.94 |
| II. Dotacje | 620972.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 165058.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 919967.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 919967.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -682226.63 |
| G. Przychody finansowe | 920293.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 57975.82 |
| V. Inne | 862317.76 |
| H. Koszty finansowe | 12261.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 12261.3 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 225805.65 |
| J. Podatek dochodowy | 9709 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 216096.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 61083247.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37727615.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25880677.78 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 11530841.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 216096.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23355632.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18508504.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 259758.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 259758.97 |
| – do 12 miesięcy | 259758.97 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18248745.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 239140 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17771434.29 |
| – do 12 miesięcy | 17771434.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 91336.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 87691.2 |
| I. inne | 59143.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4847127.95 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4847127.95 |
| – długoterminowe | 4710920.44 |
| – krótkoterminowe | 136207.51 |
| Aktywa razem | 61083247.85 |
| A. Aktywa trwałe | 20327919.31 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20327919.31 |
| 1. Środki trwałe | 18378459.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1357385.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9167831.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6661455.95 |
| D. środki transportu | 743292.59 |
| E. inne środki trwałe | 448494.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1949459.79 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40755328.54 |
| I. Zapasy | 27247170.74 |
| 3. Produkty gotowe | 292045.69 |
| 4. Towary | 26904581.85 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 50543.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8506351.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 477365.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 477365.26 |
| – do 12 miesięcy | 477365.26 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8028986.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6771196.06 |
| – do 12 miesięcy | 6771196.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1257790 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4133477.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4133477.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 600000 |
| – udzielone pożyczki | 600000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3533477.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3533477.02 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 868329.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37511519.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37511519.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25880677.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25880677.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13922668.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13922668.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13922668.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2391827.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11530841.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11530841.28 |
| 6. Wynik netto | 216096.65 |
| A. zysk netto | 216096.65 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37727615.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37727615.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 216096.65 |
| II. Korekty razem | 4489074.41 |
| 1. Amortyzacja | 1894832.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -862317.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -57975.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3952832.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1034850.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7156099.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -585923.95 |
| 10. Inne korekty | -137657.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4705171.06 |
| I. Wpływy | 182573.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 124597.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 57975.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 57975.82 |
| – odsetki | 57975.82 |
| II. Wydatki | 4295373.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3695373.6 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 600000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4112800.28 |
| I. Wpływy | 239140 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 239140 |
| II. Wydatki | 62161.16 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 49899.86 |
| 8. Odsetki | 12261.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 176978.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 769349.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 769349.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2764127.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3533477.02 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
