Search icon

ZM WYSZYŃSKI

Dane

Nazwa: ZM WYSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa: ZM WYSZYŃSKI
Data rejestracji: 09 cze 2021 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA JAWNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000904678
NIP: 7620005426
REGON: 55033595000000
Adres: UL. PRZEMYSŁOWA, 5, WYSZKÓW, 07-200, WYSZKÓW, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
KAROLINA MAGDALENA WYSZYŃSKA Wspólnik 2024-07-18 Brak danych Brak danych
MAREK WOJCIECH WYSZYŃSKI Wspólnik 2021-06-09 Brak danych Brak danych
ZBIGNIEW WYSZYŃSKI Wspólnik 2021-06-09 2024-07-18 Brak danych
ILONA REGINA WYSZYŃSKA ZAJKOWSKA Wspólnik 2021-06-09 Brak danych Brak danych
MAŁGORZATA WYSZYŃSKA KWIATKOWSKA Wspólnik 2021-06-09 Brak danych Brak danych
PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2021-06-09 2022-03-28 00458790100000

Beneficjenci

Imię Funkcja
MAŁGORZATA WYSZYŃSKA-KWIATKOWSKA Beneficjent
MAREK WOJCIECH WYSZYŃSKI Beneficjent
MAŁGORZATA WYSZYŃSKA-KWIATKOWSKA zgłaszający - wspólnik spółki
KAROLINA MAGDALENA WYSZYŃSKA Beneficjent
ILONA REGINA WYSZYŃSKA-ZAJKOWSKA Beneficjent

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
MAŁGORZATA WYSZYŃSKA-KWIATKOWSKA Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak
MAREK WOJCIECH WYSZYŃSKI Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak
KAROLINA MAGDALENA WYSZYŃSKA Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak
ILONA REGINA WYSZYŃSKA-ZAJKOWSKA Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON
KAROLINA MAGDALENA WYSZYŃSKA Członek Organu Reprezentacji 2024-07-18 Brak danych Brak danych
PTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2021-06-09 2022-03-28 00458790100000
MAREK WOJCIECH WYSZYŃSKI Członek Organu Reprezentacji 2021-06-09 Brak danych Brak danych
ILONA REGINA WYSZYŃSKA ZAJKOWSKA Członek Organu Reprezentacji 2021-06-09 Brak danych Brak danych
MAŁGORZATA WYSZYŃSKA KWIATKOWSKA Członek Organu Reprezentacji 2021-06-09 Brak danych Brak danych
ZBIGNIEW WYSZYŃSKI Członek Organu Reprezentacji 2021-06-09 2024-07-18 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-09-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 30229908.01
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 30229908.01
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 29073309.2
        I. Amortyzacja 2936312.3
        II. Zużycie materiałów i energii 10146789.43
        III. Usługi obce 1643442.58
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 6619714.85
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4671679.85
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 792377.16
                – emerytalne 359347.95
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2262993.03
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1156598.81
D. Pozostałe przychody operacyjne 1244026.31
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 383096.51
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 860929.8
E. Pozostałe koszty operacyjne 142288.21
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 142288.21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2258336.91
G. Przychody finansowe 7047.55
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 7047.55
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 238483.83
        I. Odsetki, w tym: 162951.91
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 75531.92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2026900.63
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2026900.63

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 21564398.65
        A. Kapitał (fundusz) własny 12252813.65
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 540000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7899327
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2302151.24
                VI. Zysk (strata) netto 2026900.63
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -515565.22
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9311585
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 6894114.55
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6894114.55
                                A. kredyty i pożyczki 4494823.75
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2399290.8
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2417050.15
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2417050.15
                                A. kredyty i pożyczki 414518.86
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 292395.71
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 787497.02
                                        – do 12 miesięcy 787497.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 258752.67
                                H. z tytułu wynagrodzeń 341577.39
                                I. inne 322308.5
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 420.3
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 420.3
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 420.3
Aktywa razem 21564398.65
        A. Aktywa trwałe 18339240.23
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 18339240.23
                        1. Środki trwałe 18056274.59
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7216458.32
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 803747.74
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 263954.97
                                D. środki transportu 9772113.56
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 28195.12
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 254770.52
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 3225158.42
                I. Zapasy 67852.84
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 67852.84
                II. Należności krótkoterminowe 1931866.19
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1931866.19
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1633582.94
                                        – do 12 miesięcy 1633582.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 298283.25
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1099994.35
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1099994.35
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 265000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 265000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 834994.35
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 834994.35
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 125445.04
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10741478.24
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10741478.24
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 540000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 540000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7899327
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7899327
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2302151.24
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2302151.24
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2302151.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2302151.24
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2302151.24
        6. Wynik netto 1511335.41
                A. zysk netto 2026900.63
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -515565.22
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12252813.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 12252813.65

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2026900.63
        II. Korekty razem 4541187.39
                1. Amortyzacja 2936312.3
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 75531.92
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 155904.36
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -383096.51
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -67852.84
                7. Zmiana stanu należności 5196377.34
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3459757.39
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 86845.77
                10. Inne korekty 922.44
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6568088.02
        I. Wpływy 409850.06
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 409850.06
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2412605.32
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2412605.32
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2002755.26
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4343238.59
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 515565.22
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 604638.55
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2991598.54
                8. Odsetki 155904.36
                9. Inne wydatki finansowe 75531.92
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4343238.59
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 222094.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 222094.17
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 612900.18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 834994.35
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 7281811.16
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7255388.4
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26422.76
B. Koszty działalności operacyjnej 7891404.03
        I. Amortyzacja 3026556.89
        II. Zużycie materiałów i energii 1007739.29
        III. Usługi obce 485405.88
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1622801.5
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 1257302.01
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 194266.74
                – emerytalne 113636.07
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 271200.14
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26131.58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -609592.87
D. Pozostałe przychody operacyjne 691724.33
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 508183.38
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 183540.95
E. Pozostałe koszty operacyjne 34021.29
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 34021.29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 48110.17
G. Przychody finansowe 187523.74
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 11279.75
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 176243.99
H. Koszty finansowe 156114.18
        I. Odsetki, w tym: 180920.42
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne -24806.24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 79519.73
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 79519.73

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 17723379.71
        A. Kapitał (fundusz) własny 10539227.72
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 540000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 9919707.99
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 79519.73
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7184151.99
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 6598134.39
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6598134.39
                                A. kredyty i pożyczki 4398387.69
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2199746.7
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 586017.6
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 586017.6
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 406337.68
                                        – do 12 miesięcy 406337.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 113173.97
                                H. z tytułu wynagrodzeń 43431.48
                                I. inne 23074.47
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 17723379.71
        A. Aktywa trwałe 16133073.72
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 16133073.72
                        1. Środki trwałe 15675241.49
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7310932.37
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 758820.77
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 222721.17
                                D. środki transportu 7382767.18
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 457832.23
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 1590305.99
                I. Zapasy 9500
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 9500
                II. Należności krótkoterminowe 1056987.22
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1056987.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1035570.21
                                        – do 12 miesięcy 1035570.21
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 14769.36
                                C. inne 6647.65
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 335492.56
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 335492.56
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 265000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 265000
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 70492.56
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 70492.56
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 188326.21
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12252813.65
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12252813.65
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 540000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 540000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7899327
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7899327
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2026900.63
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2026900.63
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2026900.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2026900.63
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2026900.63
        6. Wynik netto 71074.91
                A. zysk netto 77594.55
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -6519.64
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10537302.54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 77595.55
        II. Korekty razem 3039676.84
                1. Amortyzacja 3026556.89
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 153953.55
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 169640.67
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -521963.74
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 58352.84
                7. Zmiana stanu należności 597177.14
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -381159.34
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -62881.17
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3117272.39
        I. Wpływy 521963.74
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 521963.74
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 146220.38
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 146220.38
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 375743.36
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4257516.54
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2915070.38
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 503891.06
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 491939.81
                8. Odsetki 169640.67
                9. Inne wydatki finansowe 176974.62
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4257516.54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -764500.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -764501.79
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 834994.35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 70493.56
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc