Search icon

KONSPORT MAJEWSCY

Dane

Nazwa: KONSPORT MAJEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa: KONSPORT MAJEWSCY
Data rejestracji: 02 cze 2021 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA JAWNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000904413
NIP: 8311641567
REGON: 38909075700000
Adres: 1, DOBKÓW, 98-105, WODZIERADY, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
#2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE
#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

Beneficjenci

Imię Funkcja
ŁUKASZ MAJEWSKI Beneficjent
JAKUB JAN MAJEWSKI Beneficjent
MIECZYSŁAW BRONISŁAW MAJEWSKI Beneficjent
ŁUKASZ MAJEWSKI reprezentant
JAKUB JAN MAJEWSKI reprezentant
MIECZYSŁAW BRONISŁAW MAJEWSKI reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MIECZYSŁAW BRONISŁAW MAJEWSKI Wspólnik 2021-06-02 Brak danych
JAKUB JAN MAJEWSKI Wspólnik 2021-06-02 2021-10-22
ŁUKASZ MAJEWSKI Wspólnik 2021-06-02 Brak danych
JAKUB JAN MAJEWSKI Wspólnik 2021-10-22 Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ŁUKASZ MAJEWSKI Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak
JAKUB JAN MAJEWSKI Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak
MIECZYSŁAW BRONISŁAW MAJEWSKI Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MIECZYSŁAW BRONISŁAW MAJEWSKI Członek Organu Reprezentacji 2021-06-02
JAKUB JAN MAJEWSKI Członek Organu Reprezentacji 2021-06-02
ŁUKASZ MAJEWSKI Członek Organu Reprezentacji 2021-06-02

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 58709779.16
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 59316144.97
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -606365.81
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 55097168.69
        I. Amortyzacja 1846011.05
        II. Zużycie materiałów i energii 35790721.06
        III. Usługi obce 4812690.3
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 201497.56
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9538677.88
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2200575.4
                – emerytalne 898120.09
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 706995.44
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3612610.47
D. Pozostałe przychody operacyjne 460469.6
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 122930.69
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10478.41
        IV. Inne przychody operacyjne 327060.5
E. Pozostałe koszty operacyjne 432365.47
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 432365.47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3640714.6
G. Przychody finansowe 21203.17
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 21203.17
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 122914.99
        I. Odsetki, w tym: 98486.83
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 24428.16
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3539002.78
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3539002.78

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 21191508.64
        A. Kapitał (fundusz) własny 13052880.44
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 13052880.44
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3539002.78
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -3539002.78
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8138628.2
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2004587.62
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2004587.62
                                A. kredyty i pożyczki 1566465.72
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 423551.17
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 14570.73
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6134040.58
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6134040.58
                                A. kredyty i pożyczki 1583893.44
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 652811.68
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2564408.63
                                        – do 12 miesięcy 2564408.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 672814.96
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 440945.13
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 219166.74
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 21191508.64
        A. Aktywa trwałe 6728847.46
                I. Wartości niematerialne i prawne 27721.31
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 27721.31
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6278252.14
                        1. Środki trwałe 6108278.54
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 390747.8
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 2220850.91
                                D. środki transportu 2148711.65
                                E. inne środki trwałe 1347968.18
                        2. Środki trwałe w budowie 169973.6
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 422874.01
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 422874.01
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 14462661.18
                I. Zapasy 7000392.87
                        1. Materiały 5525718.17
                        2. Półprodukty i produkty w toku 696778.21
                        3. Produkty gotowe 727590.39
                        4. Towary 50306.1
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5019179
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5019179
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4329229.11
                                        – do 12 miesięcy 4329229.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1048.03
                                C. inne 688901.86
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2351887.36
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2351887.36
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2351887.36
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 401887.36
                                        – inne środki pieniężne 1950000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 91201.95
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 12523880.44
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 12523880.44
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12523880.44
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 529000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 529000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 13052880.44
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 0
                A. zysk netto 3539002.78
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -3539002.78
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13052880.44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13052880.44

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3539002.78
        II. Korekty razem 3376041.63
                1. Amortyzacja 1846011.05
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 98486.83
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -122930.69
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 787106.25
                7. Zmiana stanu należności 1448468.82
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1527429.06
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -25237.35
                10. Inne korekty 871565.78
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6915044.41
        I. Wpływy 148298.61
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 128761.69
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 19536.92
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 19536.92
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 19536.92
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1611557.21
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1611557.21
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1463258.6
        I. Wpływy 427000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 427000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4492792.69
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2870210.57
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1169094.3
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 355000.99
                8. Odsetki 98486.83
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4065792.69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1385993.12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1385993.12
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 965894.24
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2351887.36
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 59645.81
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 50534244.24
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 50810628.36
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -282816.8
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 6432.68
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 45702564.77
        I. Amortyzacja 1493413.41
        II. Zużycie materiałów i energii 27378423
        III. Usługi obce 4332979.1
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 220361.64
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9257006.41
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2088109.63
                – emerytalne 898120.09
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 932271.58
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4831679.47
D. Pozostałe przychody operacyjne 1050214.61
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 479189.54
        II. Dotacje 9254.34
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1978.7
        IV. Inne przychody operacyjne 559792.03
E. Pozostałe koszty operacyjne 112919.67
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 42929.52
        III. Inne koszty operacyjne 69990.15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5768974.41
G. Przychody finansowe 98016.56
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 62794.37
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 35222.19
H. Koszty finansowe 76497.73
        I. Odsetki, w tym: 76497.73
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 5790493.24
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 5790493.24

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 21776006.94
        A. Kapitał (fundusz) własny 14566044.57
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 13448880.44
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 5790493.24
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -4673329.11
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7209962.37
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2203320.78
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2203320.78
                                A. kredyty i pożyczki 1657703.92
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 531046.13
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 14570.73
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5006641.59
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5006641.59
                                A. kredyty i pożyczki 1058990.37
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 163383.19
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2545091.82
                                        – do 12 miesięcy 2545091.82
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 555179.04
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 458246.4
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 225750.77
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 21776006.94
        A. Aktywa trwałe 6832145.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 1701.76
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 1701.76
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6520966.24
                        1. Środki trwałe 5876342.79
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 372335.6
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1928635.36
                                D. środki transportu 2403408.39
                                E. inne środki trwałe 1171963.44
                        2. Środki trwałe w budowie 591623.45
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 53000
                III. Należności długoterminowe 309477.69
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 309477.69
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 14943861.25
                I. Zapasy 6992187.33
                        1. Materiały 5778227.35
                        2. Półprodukty i produkty w toku 626035.91
                        3. Produkty gotowe 520017.43
                        4. Towary 67906.64
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5417810.32
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5417810.32
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5399548.12
                                        – do 12 miesięcy 5399548.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 136
                                C. inne 18126.2
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2447163.19
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2447163.19
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2447163.19
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 249724.32
                                        – inne środki pieniężne 2197438.87
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 86700.41
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13052880.44
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13052880.44
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 13052880.44
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 396000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 396000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 13448880.44
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1117164.13
                A. zysk netto 5790493.24
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -4673329.11
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14566044.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14566044.57

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 5790493.24
        II. Korekty razem -17085.87
                1. Amortyzacja 1493413.41
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10230.67
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -479189.54
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 8205.54
                7. Zmiana stanu należności -958532.99
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -113067.43
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4501.54
                10. Inne korekty 17352.93
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5773407.37
        I. Wpływy 569335.26
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 506540.89
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 62794.37
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 62794.37
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 62794.37
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1447328.7
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1447328.7
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -877993.44
        I. Wpływy 850228.59
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 850228.59
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 5650366.69
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4000031.12
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1283893.46
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 293417.07
                8. Odsetki 73025.04
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4800138.1
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 95275.83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 95275.83
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2351887.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2447163.19
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 26200.66

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc