MEGABAY

Drukuj

Dane

KRS 0000904157

NIP9462645724

REGON06161145000000

NazwaMEGABAY SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaMEGABAY

Data rejestracji 01 cze 2021 (3 lata temu) 01 cze 2021

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. GĘSIA, 3, LUBLIN, 20-719, LUBLIN, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN

Wartość nominalna akcji1000,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji100

Dane kontaktowe

Email P.ZAREMBA@MEGABAY.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja

EWA AGATA PARCZYŃSKA

Beneficjent

DIANA MILANIUK

Beneficjent

ALEKSANDRA MILANIUK WARCHOCKA

Beneficjent

PIOTR SZYMON ZAREMBA

zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

ALEKSANDRA MILANIUK WARCHOCKA

Prokurent

2023-10-23

PROKURA SAMOISTNA

DIANA MILANIUK

Prokurent

2024-02-08

PROKURA ŁĄCZNA; PROKURENT MOŻE WYSTĘPOWAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU

EWA AGATA PARCZYŃSKA

Prokurent

2024-02-08

PROKURA ŁĄCZNA; PROKURENT MOŻE WYSTĘPOWAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ZOFIA MALARZ

Członek Organu Nadzoru

2022-03-21

2024-02-06

BOŻENA MALARZ

Członek Organu Nadzoru

2022-03-21

ADAM PIOTR WARCHOCKI

Członek Organu Nadzoru

2024-02-06

ALEKSANDRA MILANIUK WARCHOCKA

Członek Organu Nadzoru

2021-06-01

2022-03-21

ADAM WARCHOCKI

Członek Organu Nadzoru

2021-06-01

2022-03-21

WERONIKA PLICH

Członek Organu Nadzoru

2021-06-01

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

EWA AGATA PARCZYŃSKA

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

DIANA MILANIUK

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

ALEKSANDRA MILANIUK WARCHOCKA

Beneficjent

akcjonariusz spółki akcyjnej

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu

PIOTR SZYMON ZAREMBA

PREZES ZARZĄDU

2021-06-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-19

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20930595.78
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	197986.08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-8633.23
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	20741242.93
B. Koszty działalności operacyjnej	20041974.46
I. Amortyzacja	200297.45
II. Zużycie materiałów i energii	476241.47
III. Usługi obce	2938037.1
IV. Podatki i opłaty, w tym:	37103.27
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	887950.13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	148599.51
– emerytalne	67776.2
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	765926.68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14587818.85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	888621.32
D. Pozostałe przychody operacyjne	132682.1
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	11071.79
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	121610.31
E. Pozostałe koszty operacyjne	288734.76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11129.81
III. Inne koszty operacyjne	277604.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	732568.66
G. Przychody finansowe	146.92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	146.92
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	442295.82
I. Odsetki, w tym:	225909.52
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	216386.3
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	290419.76
J. Podatek dochodowy	81910
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	208509.76

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	5928692.09
A. Kapitał (fundusz) własny	769732.71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	461222.95
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	208509.76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5158959.38
I. Rezerwy na zobowiązania	170282.15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	106728
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	39977.15
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	39977.15
3. Pozostałe rezerwy	23577
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	23577
II. Zobowiązania długoterminowe	649683.07
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	649683.07
A. kredyty i pożyczki	416383.13
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	233299.94
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4338994.16
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4338994.16
A. kredyty i pożyczki	1897800.32
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	217157.4
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1824783.82
– do 12 miesięcy	1824783.82
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	24864.67
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	341609.51
H. z tytułu wynagrodzeń	7379.87
I. inne	25398.57
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	5928692.09
A. Aktywa trwałe	990851.2
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	817050.2
1. Środki trwałe	527744.14
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	203828.15
E. inne środki trwałe	323915.99
2. Środki trwałe w budowie	289306.06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	173801
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	173801
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	4937840.89
I. Zapasy	3182596.38
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	2487758.53
5. Zaliczki na dostawy i usługi	694837.85
II. Należności krótkoterminowe	1529253.52
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1529253.52
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1281302.94
– do 12 miesięcy	1281302.94
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	150396.89
C. inne	97553.69
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	216649.26
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	216649.26
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	216649.26
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9341.73
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	561222.95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	561222.95
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	239145.66
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	222077.29
A. zwiększenie (z tytułu)	222077.29
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	222077.29
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	461222.95
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	222077.29
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	222077.29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	222077.29
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	222077.29
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	208509.76
A. zysk netto	208509.76
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	769732.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	769732.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	208509.76
II. Korekty razem	1046225.61
1. Amortyzacja	200297.45
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	223508.18
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-11071.79
5. Zmiana stanu rezerw	43533.58
6. Zmiana stanu zapasów	965051.92
7. Zmiana stanu należności	385868.95
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-681677.53
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-79285.15
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1254735.37
I. Wpływy	21951.22
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	21951.22
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	188067.1
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	188067.1
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-166115.88
I. Wpływy	260000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	260000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1137201.21
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	776928.03
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	191099.29
8. Odsetki	169173.89
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-877201.21
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	211418.28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	211418.28
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5230.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	216649.26
– o ograniczonej możliwości dysponowania	4097.42

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	23896232.97
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	213240.3
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	9295.35
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23673697.32
B. Koszty działalności operacyjnej	22693658.22
I. Amortyzacja	385162.15
II. Zużycie materiałów i energii	366237.55
III. Usługi obce	5021407.12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	55320.07
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1635428.7
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	155953.39
– emerytalne	67520.78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1320453.19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13753696.05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1202574.75
D. Pozostałe przychody operacyjne	45413.36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	45413.36
E. Pozostałe koszty operacyjne	296181.77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	48.33
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3265
III. Inne koszty operacyjne	292868.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	951806.34
G. Przychody finansowe	208093.94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	113.07
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	207980.87
H. Koszty finansowe	322782.83
I. Odsetki, w tym:	322782.83
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	837117.45
J. Podatek dochodowy	138427
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	698690.45

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	10295179.53
A. Kapitał (fundusz) własny	1468423.16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	669732.71
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	698690.45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8826756.37
I. Rezerwy na zobowiązania	239317.67
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	159887
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30681.8
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	30681.8
3. Pozostałe rezerwy	48748.87
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	48748.87
II. Zobowiązania długoterminowe	2789238.22
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2789238.22
A. kredyty i pożyczki	2375655.12
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	413583.1
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5798200.48
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5798200.48
A. kredyty i pożyczki	1981237.87
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	291924.48
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2820765.65
– do 12 miesięcy	2820765.65
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10691.38
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	645532.58
H. z tytułu wynagrodzeń	12512.8
I. inne	35535.72
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	10295179.53
A. Aktywa trwałe	1343852.01
I. Wartości niematerialne i prawne	264012.88
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	264012.88
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	857087.76
1. Środki trwałe	742994.46
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	568482.2
E. inne środki trwałe	174512.26
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	114093.3
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	222751.37
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	210795
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	11956.37
B. Aktywa obrotowe	8951327.52
I. Zapasy	6642417.85
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	5045162.06
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1597255.79
II. Należności krótkoterminowe	1866274.13
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1866274.13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1659090.46
– do 12 miesięcy	1659090.46
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	202987.67
C. inne	4196
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	397293.71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	397293.71
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	397293.71
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	397293.71
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45341.83
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	769732.71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	769732.71
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	461222.95
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	208509.76
A. zwiększenie (z tytułu)	208509.76
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	208509.76
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	669732.71
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	208509.76
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	208509.76
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	208509.76
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	208509.76
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	698690.45
A. zysk netto	698690.45
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1468423.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1468423.16

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	698690.45
II. Korekty razem	-1788414.78
1. Amortyzacja	385162.15
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	322669.76
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	48.33
5. Zmiana stanu rezerw	69035.52
6. Zmiana stanu zapasów	-3459821.47
7. Zmiana stanu należności	-337020.61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1301001.69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-69490.15
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1089724.33
I. Wpływy	17000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	138540.11
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	138540.11
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-121540.11
I. Wpływy	2969271.99
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	2969271.99
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1577363.1
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	802570.47
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	328130.89
8. Odsetki	446661.74
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1391908.89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	180644.45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	180644.45
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	216649.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	397293.71
– o ograniczonej możliwości dysponowania	12010.52

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2021-06-01

2023-10-23

UL. WROTKOWSKA, 2, LUBLIN, 20-469, LUBLIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MEGABAY

Dane

Działania

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres