| Nazwa: | CARSED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CARSED |
| Data rejestracji: | 01 cze 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000903973 |
| NIP: | 8211641473 |
| REGON: | 71043764100000 |
| Kod pocztowy: | 08-110 |
| Miasto: | Golice, Masovian Voivodeship |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. BRZESKA, 181, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 421000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JERZY CHEŁSTOWSKI | Beneficjent |
| TADEUSZ RYBAŁTOWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF LIPIŃSKI | Beneficjent |
| JERZY CHEŁSTOWSKI | reprezentant |
| TADEUSZ RYBAŁTOWSKI | reprezentant |
| KRZYSZTOF LIPIŃSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF LIPIŃSKI | Wspólnik | 2021-06-01 | 2.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000,00 ZŁ |
| TADEUSZ RYBAŁTOWSKI | Wspólnik | 2021-06-01 | 2.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000,00 ZŁ |
| JERZY CHEŁSTOWSKI | Wspólnik | 2021-06-01 | 2.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JERZY CHEŁSTOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| TADEUSZ RYBAŁTOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRZYSZTOF LIPIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TADEUSZ RYBAŁTOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-01 |
| JERZY CHEŁSTOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-01 |
| KRZYSZTOF LIPIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 578391952.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37738758.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6689.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 540646504.67 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 554806826.8 |
| I. Amortyzacja | 3517599.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3887590.31 |
| III. Usługi obce | 11796796.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 794634.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22512463.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5091658.64 |
| – emerytalne | 2112473.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2011827.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 505194255.67 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23585125.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2080190.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 833803.78 |
| II. Dotacje | 129549.78 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1116836.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 651725.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 651725.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25013590.37 |
| G. Przychody finansowe | 2670386.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 34687.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2635699.57 |
| H. Koszty finansowe | 1329332.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 1191259.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 138072.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26354644.58 |
| J. Podatek dochodowy | 65203 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 26289441.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 148342558.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 85907911.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 421000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5066869.99 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 54130600 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 54130600 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 26289441.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62434647.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 770928.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 573544.28 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 197384.53 |
| – długoterminowa | 187947.3 |
| – krótkoterminowa | 9437.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 61424179.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 60916661.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 52573564.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 458752.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3487980.78 |
| – do 12 miesięcy | 3487980.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1119311.96 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1736722.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1376354.67 |
| I. inne | 163975.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 507517.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 239539.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 239539.14 |
| – długoterminowe | 108774.36 |
| – krótkoterminowe | 130764.78 |
| Aktywa razem | 148342558.82 |
| A. Aktywa trwałe | 32032728.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49481.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49481.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31666525 |
| 1. Środki trwałe | 31658929.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 16843507.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6081421.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 446941.6 |
| D. środki transportu | 8168714.53 |
| E. inne środki trwałe | 118344.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7595.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316722.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 316722.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 116309830.11 |
| I. Zapasy | 70214701.8 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 539635.9 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 68810812.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 864253.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44760231.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 44760231.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41137717.57 |
| – do 12 miesięcy | 41137717.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3380231.19 |
| C. inne | 242282.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 849735.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 849735.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 849735.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 765535.66 |
| – inne środki pieniężne | 84200 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 485161.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36220869.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36220869.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 421000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 421000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5066869.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5066869.99 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5066869.99 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5066869.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30733000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 23397600 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26997600 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3600000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 54130600 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 26289441.58 |
| A. zysk netto | 26289441.58 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 85907911.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85907911.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 26289441.58 |
| II. Korekty razem | -23904841.16 |
| 1. Amortyzacja | 3517599.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1239462.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -836925.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 14408.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16340021.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11951239.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 374181.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 77694.81 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2384600.42 |
| I. Wpływy | 1922827.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1922827.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5919643.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5919643.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3996816.03 |
| I. Wpływy | 26997600 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 26997600 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 34118858.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3600000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 28990012.26 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 337586.66 |
| 8. Odsetki | 1191259.99 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7121258.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8733474.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8733474.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9583210.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 849735.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 703457.13 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 859948040.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44588187.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -101118.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 815460970.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 830988115.57 |
| I. Amortyzacja | 3821682.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5449745.4 |
| III. Usługi obce | 16652836.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 725984.99 |
| V. Wynagrodzenia | 27140941.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6112155.11 |
| – emerytalne | 2502197.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2325863.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 768758906.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28959924.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2802582.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1572638.25 |
| II. Dotacje | 110992.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1118951.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 787047.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 787047.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30975459.37 |
| G. Przychody finansowe | 3141609.06 |
| II. Odsetki, w tym: | 63195.55 |
| V. Inne | 3078413.51 |
| H. Koszty finansowe | 2404806.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 2322478.08 |
| IV. Inne | 82328.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31712261.71 |
| J. Podatek dochodowy | 107236 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 31605025.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 226008989.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 114512937.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 421000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31356311.57 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 51130600 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 51130600 |
| VI. Zysk (strata) netto | 31605025.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111496051.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 872047.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 573544.28 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 298502.95 |
| – długoterminowa | 294424.51 |
| – krótkoterminowa | 4078.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 121582.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 121582.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 121582.48 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 110375126.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 110107109.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 94351393.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13381.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4242535.05 |
| – do 12 miesięcy | 4242535.05 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1645759.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7919074.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1600295.7 |
| I. inne | 334669.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 268017.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 127295.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 127295.58 |
| – długoterminowe | 12518.9 |
| – krótkoterminowe | 114776.68 |
| Aktywa razem | 226008989.08 |
| A. Aktywa trwałe | 29888442.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 70054.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 70054.17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29501666.22 |
| 1. Środki trwałe | 29494070.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 16843507.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4507671.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 695151.17 |
| D. środki transportu | 7263076.79 |
| E. inne środki trwałe | 184664.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7595.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316722.46 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 316722.46 |
| B. Aktywa obrotowe | 196120546.23 |
| I. Zapasy | 84199235.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 682634.74 |
| 4. Towary | 83019536.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 497064.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 109202208.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 109202208.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 108070804.52 |
| – do 12 miesięcy | 108070804.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 562524.24 |
| C. inne | 568880.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2088373.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2088373.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2088373.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1557023.8 |
| – inne środki pieniężne | 531350 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 630728.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 85907911.57 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 85907911.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 421000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 421000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5066869.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 26289441.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26289441.58 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 26289441.58 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31356311.57 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 54130600 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 51130600 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 26289441.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26289441.58 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26289441.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26289441.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 31605025.71 |
| A. zysk netto | 31605025.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 114512937.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 114512937.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 31605025.71 |
| II. Korekty razem | -66321905.63 |
| 1. Amortyzacja | 3821682.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2397561.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1572638.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 101118.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13984533.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -64441977.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7618488.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -257810.21 |
| 10. Inne korekty | -3796.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -34716879.92 |
| I. Wpływy | 4560407.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4560407.61 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4497301.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4497301.01 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 63106.6 |
| I. Wpływy | 41536985.65 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 41536985.65 |
| II. Wydatki | 5644574.19 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 487855.71 |
| 8. Odsetki | 2156718.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 35892411.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1238638.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1238638.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 849735.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2088373.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 543808.54 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
