DIAG INVEST

Drukuj

Dane

KRS 0000899434

NIP6751711992

REGON38418529800000

NazwaDIAG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaDIAG INVEST

Data rejestracji 11 maj 2021 (3 lata temu) 11 maj 2021

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO, 16, KRAKÓW, 31-864, KRAKÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 250000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #774 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #823 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

DIAGNOSTYKA SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2021-11-16

5000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250000 ZŁ

35636697500000

DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2021-05-11

2021-11-16

99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ

35636697500000

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARIA PAWŁOWSKA

Beneficjent

PAWEŁ JAROSŁAW PIRKL

Beneficjent

PIOTR MARCZYK

Beneficjent

MARIA PAWŁOWSKA

zgłaszający - członek zarządu

PAWEŁ JAROSŁAW PIRKL

zgłaszający - członek zarządu

PIOTR MARCZYK

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

WACŁAW MARIAN DZIURZYŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-05-11

2021-11-16

MARIA PAWŁOWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-05-11

2021-11-16

MARIA PAWŁOWSKA

WICEPREZES ZARZĄDU

2021-11-16

BARBARA KOPEĆ

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-05-11

2021-11-16

BARBARA KOPEĆ

WICEPREZES ZARZĄDU

2021-11-16

2024-03-26

PIOTR MARCZYK

WICEPREZES ZARZĄDU

2022-09-23

WACŁAW MARIAN DZIURZYŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2021-11-16

2022-09-23

PAWEŁ JAROSŁAW PIRKL

PREZES ZARZĄDU

2021-05-11

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8645320.39
J Należności od jednostek powiązanych	7733655.85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8645320.39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	7390493.07
I. Amortyzacja	3494481.04
II. Zużycie materiałów i energii	642838.36
III. Usługi obce	1465978
IV. Podatki i opłaty, w tym:	523814.19
– podatek akcyzowy	215
V. Wynagrodzenia	689291.59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	71540.56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	502549.33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1254827.32
D. Pozostałe przychody operacyjne	3449681.72
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3449681.72
E. Pozostałe koszty operacyjne	3447918.65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	3447918.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1256590.39
G. Przychody finansowe	430004.78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	4.78
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	430000
H. Koszty finansowe	7307584.56
I. Odsetki, w tym:	7300085.04
– dla jednostek powiązanych	7277302.84
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	7499.52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-5620989.39
J. Podatek dochodowy	-1304094.29
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-4316895.1

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	166024114.94
A. Kapitał (fundusz) własny	152417025.93
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	150000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	158501569.71
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	158501569.71
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1917648.68
VI. Zysk (strata) netto	-4316895.1
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13607089.01
I. Rezerwy na zobowiązania	110834.44
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	61517.83
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	34316.61
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	34316.61
3. Pozostałe rezerwy	15000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	15000
II. Zobowiązania długoterminowe	132504.74
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	132504.74
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	132504.74
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13363749.83
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	11828048.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20883.49
– do 12 miesięcy	20883.49
– powyżej 12 miesięcy	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1535700.91
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	138305.9
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	635111.07
– do 12 miesięcy	635111.07
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	228933.7
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	533350.24
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	166024114.94
A. Aktywa trwałe	160316283.29
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	158379814.53
1. Środki trwałe	151039197.23
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27749736.33
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120500750.93
C. urządzenia techniczne i maszyny	1984308.12
D. środki transportu	394409.83
E. inne środki trwałe	409992.02
2. Środki trwałe w budowie	7340617.3
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	72000
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	72000
A. w jednostkach powiązanych	72000
– udziały lub akcje	72000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1864468.76
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1699087.12
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	165381.64
B. Aktywa obrotowe	5707831.65
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	2423614.2
1. Należności od jednostek powiązanych	472627.78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	472627.78
– do 12 miesięcy	472627.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1950986.42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	248115.02
– do 12 miesięcy	248115.02
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1692771.4
C. inne	10100
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3158172.82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3158172.82
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3158172.82
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3158172.82
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	126044.63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19623878.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19632921.03
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	10000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	140000
A. zwiększenie (z tytułu)	140000
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	150000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21540569.71
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	136961000
A. zwiększenie (z tytułu)	136961000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	136961000
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	158501569.71
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1926691.65
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1926691.65
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	9042.97
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1917648.68
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1917648.68
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1917648.68
6. Wynik netto	-4316895.1
A. zysk netto	0
B. strata netto	-4316895.1
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	152417025.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	152417025.93

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-4316895.1
II. Korekty razem	9520384.13
1. Amortyzacja	3494481.04
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8304039.19
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	110834.44
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-79391.41
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-723839.15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1718244.72
10. Inne korekty	132504.74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5203489.03
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	41466352.01
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	41394352.01
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	72000
A. w jednostkach powiązanych	72000
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-41466352.01
I. Wpływy	146080000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	137101000
2. Kredyty i pożyczki	8979000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	109618045.15
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	109479000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	119843.8
8. Odsetki	19201.35
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	36461954.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	199091.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2959080.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3158172.82
– o ograniczonej możliwości dysponowania	3100.04

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9972154.54
J Należności od jednostek powiązanych	8100770.39
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9972154.54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	8952494.56
I. Amortyzacja	4122013.76
II. Zużycie materiałów i energii	794051.45
III. Usługi obce	1757339.66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	597640.63
– podatek akcyzowy	223
V. Wynagrodzenia	1012602.93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	127531.98
– emerytalne	67248.81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	541314.15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1019659.98
D. Pozostałe przychody operacyjne	3622131.53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3622131.53
E. Pozostałe koszty operacyjne	3622530.55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	3622530.55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1019260.96
G. Przychody finansowe	267881.97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	27881.97
– od jednostek powiązanych	22891.53
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	240000
H. Koszty finansowe	740829.85
I. Odsetki, w tym:	27453.24
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	713376.61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	546313.08
J. Podatek dochodowy	209015
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	337298.08

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	197985187.9
A. Kapitał (fundusz) własny	177754324.01
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	160000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	183451569.71
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	183451569.71
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	40000
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6234543.78
VI. Zysk (strata) netto	337298.08
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20230863.89
I. Rezerwy na zobowiązania	105641.67
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57116
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	48525.67
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	48525.67
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	11156547.27
1. Wobec jednostek powiązanych	11107165.43
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	49381.84
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	49381.84
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8968674.95
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	421686.33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1686.33
– do 12 miesięcy	1686.33
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	420000
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8546988.62
A. kredyty i pożyczki	2352.13
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	127011.96
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7849487.76
– do 12 miesięcy	7849487.76
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	337846.88
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	230289.89
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	197985187.9
A. Aktywa trwałe	178905842.69
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	174657054.04
1. Środki trwałe	147818888.59
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	28236813.23
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117004752.4
C. urządzenia techniczne i maszyny	1954260.62
D. środki transportu	296283.3
E. inne środki trwałe	326779.04
2. Środki trwałe w budowie	26809665.45
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	28500
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	2473266.53
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2473266.53
A. w jednostkach powiązanych	2473266.53
– udziały lub akcje	2086000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	387266.53
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1775522.12
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1642147
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	133375.12
B. Aktywa obrotowe	19039345.21
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	18625743.42
1. Należności od jednostek powiązanych	15968573.02
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1008573.02
– do 12 miesięcy	1008573.02
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	14960000
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2657170.4
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	632884.12
– do 12 miesięcy	632884.12
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2014053.28
C. inne	10233
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	329781.14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	329781.14
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	329781.14
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	329781.14
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	83820.65
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	40000
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	152417025.93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	152417025.93
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	150000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	10000
A. zwiększenie (z tytułu)	10000
– wydania udziałów (emisji akcji)	10000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	160000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	158501569.71
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	24950000
A. zwiększenie (z tytułu)	24950000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	24950000
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	183451569.71
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	40000
A. zwiększenie (z tytułu)	40000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	40000
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6234543.78
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-6234543.78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-6234543.78
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6234543.78
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6234543.78
6. Wynik netto	337298.08
A. zysk netto	337298.08
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	177754324.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	177754324.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	337298.08
II. Korekty razem	4803402.07
1. Amortyzacja	4122013.76
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-5878.1
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-5192.77
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-1242129.22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1330297.29
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	131170.62
10. Inne korekty	473120.49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5140700.15
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	17061231.25
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14682856.25
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2378375
A. w jednostkach powiązanych	2378375
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-17061231.25
I. Wpływy	10257318.03
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	10000000
2. Kredyty i pożyczki	17318.03
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	240000
II. Wydatki	1165178.61
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	295075.52
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	139969.17
8. Odsetki	17013.43
9. Inne wydatki finansowe	713120.49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	9092139.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2828391.68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3158172.82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	329781.14
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

DIAG INVEST

Dane

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres