| Nazwa: | YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE (POLAND) |
| Data rejestracji: | 10 maj 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000898647 |
| NIP: | 8992898616 |
| REGON: | 38889733400000 |
| Adres: | UL. OPOCZYŃSKA, 8B, RAWA MAZOWIECKA, 96-200, RAWA MAZOWIECKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5770000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2731Z | PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #4652Z | SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| JIE CAI | Prokurent | 2023-03-06 | Brak danych | 1998-09-13 | SAMOISTNA |
| WENQI ZHAO | Prokurent | 2021-05-10 | 2023-06-14 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| LIJING ZHOU | Beneficjent | 1972-12-05 |
| WENQI ZHAO | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| JINPEI YANG | Beneficjent | 1976-07-15 |
| LEI NIE | Beneficjent | 1971-10-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| YOFC INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD. | Wspólnik | 2021-05-10 | 115.400 (STO PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.770.000,00 PLN (PIĘĆ MILIONÓW SIEDEMSET SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| LIJING ZHOU | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (PREZES ZARZĄDU) ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE. |
| JINPEI YANG | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE. |
| LEI NIE | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM JAKO OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE (CZŁONEK ZARZĄDU) ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA TOŻSAMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|
| LEI NIE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-22 | 1971-10-10 |
| JINPEI YANG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-22 | 1976-07-15 |
| LIJING ZHOU | PREZES ZARZĄDU | 2021-05-10 | 1972-12-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 205128692.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69201586.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4577500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 79711812.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2681220.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | -12406505.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 135927105.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 33009366.29 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 33009366.29 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 100681548.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 95593799.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 64077719 |
| – do 12 miesięcy | 64077719 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 31516080.43 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5016814.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 51129.17 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2940927.37 |
| – do 12 miesięcy | 2940927.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1076210.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 943691.3 |
| I. inne | 4856.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 70935.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2236190.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2236190.48 |
| – długoterminowe | 1097075.26 |
| – krótkoterminowe | 1139115.22 |
| Aktywa razem | 205128692.24 |
| A. Aktywa trwałe | 98140360.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12470.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12470.08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 98046792.44 |
| 1. Środki trwałe | 91105394.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12045969.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 42096316.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35380743.54 |
| D. środki transportu | 544843.7 |
| E. inne środki trwałe | 1037521 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6509679.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 431718.64 |
| III. Należności długoterminowe | 81098.25 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 81098.25 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 106988331.47 |
| I. Zapasy | 52906086.04 |
| 1. Materiały | 41413033.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 8220769.63 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3272282.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40413120.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 39387198.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39387198.5 |
| – do 12 miesięcy | 39387198.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1025921.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 110774.31 |
| – do 12 miesięcy | 110774.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 846909 |
| C. inne | 68238.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12483542.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12483542.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12483542.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11545562.83 |
| – inne środki pieniężne | 937980 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1185582.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 81608092.01 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 81608092.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 450000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4127500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4127500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4577500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 79711812.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 79711812.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4127500 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4127500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4127500 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2681220.49 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2681220.49 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2681220.49 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2681220.49 |
| 6. Wynik netto | -12406505.11 |
| B. strata netto | 12406505.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69201586.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69201586.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -12406505.11 |
| II. Korekty razem | 15122911.24 |
| 1. Amortyzacja | 2914733.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -249456.94 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 77378.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 325519.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -50819289.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 30703307.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 63711067.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -46549 |
| 10. Inne korekty | -333007.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -27529416.35 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 56353515.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56211104.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 142411.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -56353515.69 |
| I. Wpływy | 66152899.02 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 64621450 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1531449.02 |
| II. Wydatki | 28466.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 25676.65 |
| 8. Odsetki | 2789.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 66124432.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17758499.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17880626.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 122126.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30527147.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12605669.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 70480.08 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64577247.81 |
| – od jednostek powiązanych | 64577247.81 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64577247.81 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67829398.32 |
| – jednostkom powiązanym | 67829398.32 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 67829398.32 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | -3252150.51 |
| D. Koszty sprzedaży | 684172.54 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8938560.83 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -12874883.88 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 399778.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 333007.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 66770.64 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 323763.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 250646.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 73117.02 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -12798869.26 |
| J. Przychody finansowe | 481021.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5347.17 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 475674.23 |
| K. Koszty finansowe | 77772.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 77772.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 74589.06 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -12395620.11 |
| M. Podatek dochodowy | 10885 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -12406505.11 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-05-10 | 2021-10-07 | UL. PODWALE, 83, WROCŁAW, 50-414, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
