| Nazwa: | AUTOMEX OCIEPA SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | AUTOMEX OCIEPA |
| Data rejestracji: | 30 kwi 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000897385 |
| NIP: | 5732487292 |
| REGON: | 15199739300000 |
| Kod pocztowy: | 42-271 (Firmy w Silesian, , 42-271) |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. WILGOWA, 65B, E, CZĘSTOCHOWA, 42-271, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #2815Z | PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #2451Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA IWONA OCIEPA GREY | Wspólnik | 2021-04-30 | Brak danych | Brak danych |
| PIOTR KAROL OCIEPA | Wspólnik | 2021-04-30 | Brak danych | Brak danych |
| AUTOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-04-30 | 2021-06-07 | 36274318900000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAGDALENA IWONA OCIEPA-GREY | Beneficjent |
| PIOTR KAROL OCIEPA | Beneficjent |
| MAGDALENA IWONA OCIEPA-GREY | ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI |
| PIOTR KAROL OCIEPA | ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA IWONA OCIEPA-GREY | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| PIOTR KAROL OCIEPA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO I OBOWIĄZEK SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ORAZ OSOBIŚCIE PROWADZIĆ WSZYSTKIE SPRAWY SPÓŁKI, TAKŻE TE PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR KAROL OCIEPA | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-30 | Brak danych | Brak danych |
| AUTOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-30 | 2021-06-07 | 36274318900000 |
| MAGDALENA IWONA OCIEPA GREY | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-30 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24732305.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12042499.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9753002.61 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3697352.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1507855.57 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12689805.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1057944.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1057944.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 1057944.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11515012.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3264134.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3264134.24 |
| – do 12 miesięcy | 3264134.24 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8226192.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 4975663.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2360307.23 |
| – do 12 miesięcy | 2360307.23 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 69866.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 425850.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 374827.89 |
| I. inne | 19677 |
| 4. Fundusze specjalne | 24685.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 116848.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 116848.83 |
| – krótkoterminowe | 116848.83 |
| Aktywa razem | 24732305.44 |
| A. Aktywa trwałe | 10300804.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10300804.93 |
| 1. Środki trwałe | 6011017.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5567777.29 |
| D. środki transportu | 99901.05 |
| E. inne środki trwałe | 343339.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3863053.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 426733.74 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14431500.51 |
| I. Zapasy | 7372706.57 |
| 1. Materiały | 5047260.54 |
| 3. Produkty gotowe | 2214973.13 |
| 4. Towary | 64835.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 45637.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6636054.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6636054.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5980289.38 |
| – do 12 miesięcy | 5980289.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 655675.81 |
| C. inne | 89.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 396031.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 396031.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 396031.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 396031.01 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26708.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 100000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 100000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7897099.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1855903.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1855903.29 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9753002.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1470160.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2363440.58 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2363440.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2363440.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2189497.19 |
| A. zysk netto | 3697352.76 |
| C. odpisy z zysku | 1507855.57 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12042499.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3697352.76 |
| II. Korekty razem | 2863704.35 |
| 1. Amortyzacja | 1492696.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 484772.85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -822989.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | 60410.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1650062.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1247.76 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6561057.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 13722.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13722.36 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13722.36 |
| I. Wpływy | -3258883.67 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -3375732.5 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 116848.83 |
| II. Wydatki | 3496001.81 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1507855.57 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1503373.39 |
| 8. Odsetki | 484772.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6754885.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -207550.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 603581.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 396031.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24685.05 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43869901.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42271684.35 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1598216.93 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36385242.37 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35373717.5 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1011524.87 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7484658.91 |
| D. Koszty sprzedaży | 512899.52 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2986597.95 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3985161.44 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 812119.9 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 812119.9 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 751309.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 751309.92 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4045971.42 |
| J. Przychody finansowe | 136154.19 |
| V. Inne | 136154.19 |
| K. Koszty finansowe | 484772.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 484772.85 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3697352.76 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3697352.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31766614.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13202283.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11954050.13 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1148233.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18564331.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2744710.45 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2744710.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 2744710.45 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15763820.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5328472.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5328472.8 |
| – do 12 miesięcy | 5328472.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10393101.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 5576274.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2736591.55 |
| – do 12 miesięcy | 2736591.55 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 31153.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 526647.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 420958.05 |
| I. inne | 1101476.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 42245.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 55800.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 55800.63 |
| – krótkoterminowe | 55800.63 |
| Aktywa razem | 31766614.6 |
| A. Aktywa trwałe | 16476774.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16476774.83 |
| 1. Środki trwałe | 12272366.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11943619.57 |
| D. środki transportu | 118819.13 |
| E. inne środki trwałe | 209928.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4204407.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15289839.77 |
| I. Zapasy | 5795403.77 |
| 1. Materiały | 4377740.34 |
| 3. Produkty gotowe | 1349512.28 |
| 4. Towary | 64835.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3315.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5972823.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5972823.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5737168.25 |
| – do 12 miesięcy | 5737168.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 229266.78 |
| C. inne | 6388.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3493367.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3493367.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3493367.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3493367.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28244.77 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 100000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 100000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9753002.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2201047.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2201047.52 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11954050.13 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1470160.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3697352.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3697352.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3697352.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1148233.27 |
| A. zysk netto | 1148233.27 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13202283.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1148233.27 |
| II. Korekty razem | 9412106.16 |
| 1. Amortyzacja | 2997260.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 527650.81 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1577302.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | 663230.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3648197.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1536.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10560339.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 9258609.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9258609.77 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9258609.77 |
| I. Wpływy | 5723919.39 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5152922.24 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 570997.15 |
| II. Wydatki | 3928312.46 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3400661.65 |
| 8. Odsetki | 527650.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1795606.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3097336.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 396031.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3493367.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 43955.69 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40040071.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38998120.66 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1041950.41 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34920495.98 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 34079128.52 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 841367.46 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5119575.09 |
| D. Koszty sprzedaży | 433128.73 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4044064.19 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 642382.17 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1014677.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 86178.86 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 928498.65 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 483347.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 483347.6 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1173712.08 |
| J. Przychody finansowe | 502172 |
| II. Odsetki, w tym: | 403107.83 |
| V. Inne | 99064.17 |
| K. Koszty finansowe | 527650.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 527650.81 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1148233.27 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1148233.27 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-04-30 | 2024-06-17 | 2591Z - PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| 2021-04-30 | 2024-06-17 | 4531Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
