METAL-FAN

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39269826.44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39146591.33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	123235.11
B. Koszty działalności operacyjnej	35757853.52
I. Amortyzacja	798190.42
II. Zużycie materiałów i energii	19917304.27
III. Usługi obce	5398355.71
IV. Podatki i opłaty, w tym:	85654
V. Wynagrodzenia	7687425.46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1645915.95
– emerytalne	732928.53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	225007.71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3511972.92
D. Pozostałe przychody operacyjne	583457.61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	48600
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	534857.61
E. Pozostałe koszty operacyjne	94721.37
III. Inne koszty operacyjne	94721.37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4000709.16
G. Przychody finansowe	15001.73
II. Odsetki, w tym:	4338.27
V. Inne	10663.46
H. Koszty finansowe	219325.62
I. Odsetki, w tym:	219325.62
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3796385.27
J. Podatek dochodowy	740044
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3056341.27

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	28575190.66
A. Kapitał (fundusz) własny	15824928.91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6911000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5857587.64
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3056341.27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12750261.75
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1386812.17
3. Wobec pozostałych jednostek	1386812.17
A. kredyty i pożyczki	1319501.6
C. inne zobowiązania finansowe	67310.57
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11099781.22
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	51852
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
B. inne	51852
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11047929.22
A. kredyty i pożyczki	2772340.37
C. inne zobowiązania finansowe	2842728.65
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4366662.89
– do 12 miesięcy	4366662.89
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	531009.29
H. z tytułu wynagrodzeń	453126
I. inne	82062.02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	263668.36
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	263668.36
– długoterminowe	238287.84
– krótkoterminowe	25380.52
Aktywa razem	28575190.66
A. Aktywa trwałe	13008035.72
I. Wartości niematerialne i prawne	61087.79
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	61087.79
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12946947.93
1. Środki trwałe	5875977.22
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	256786
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2367610.48
C. urządzenia techniczne i maszyny	2847523.31
D. środki transportu	364126.55
E. inne środki trwałe	39930.88
2. Środki trwałe w budowie	7070970.71
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
B. Aktywa obrotowe	15567154.94
I. Zapasy	7580792.28
1. Materiały	4805774.24
2. Półprodukty i produkty w toku	2391041.08
3. Produkty gotowe	383976.96
II. Należności krótkoterminowe	7746835.36
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7746835.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6049259.49
– do 12 miesięcy	6047488.29
– powyżej 12 miesięcy	1771.2
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	381254.3
C. inne	1316321.57
III. Inwestycje krótkoterminowe	194322.27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	194322.27
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	194322.27
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	194322.27
– inne aktywa pieniężne	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45205.03

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35207999.44
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36031767.01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-823767.57
B. Koszty działalności operacyjnej	34988545.27
I. Amortyzacja	1937156.09
II. Zużycie materiałów i energii	18488081.92
III. Usługi obce	4679197.17
IV. Podatki i opłaty, w tym:	97010
V. Wynagrodzenia	7859678.31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1775532.6
– emerytalne	748176.22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	151889.18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	219454.17
D. Pozostałe przychody operacyjne	411513.98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	118807.42
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	292706.56
E. Pozostałe koszty operacyjne	52904.22
III. Inne koszty operacyjne	52904.22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	578063.93
G. Przychody finansowe	272438.36
II. Odsetki, w tym:	533.29
V. Inne	271905.07
H. Koszty finansowe	505095.91
I. Odsetki, w tym:	505095.91
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	345406.38
J. Podatek dochodowy	99901
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	245505.38

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	33542749.04
A. Kapitał (fundusz) własny	16682002.79
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6911000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8913928.91
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	611568.5
VI. Zysk (strata) netto	245505.38
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16860746.25
I. Rezerwy na zobowiązania	269532
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	269532
– długoterminowa	237276
– krótkoterminowa	32256
3. Pozostałe rezerwy	0
II. Zobowiązania długoterminowe	6020441.68
3. Wobec pozostałych jednostek	6020441.68
A. kredyty i pożyczki	5644744.78
C. inne zobowiązania finansowe	375696.9
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10321786.29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10321786.29
A. kredyty i pożyczki	2690698.53
C. inne zobowiązania finansowe	3158758.68
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3068407.15
– do 12 miesięcy	3068407.15
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	3762.6
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	848299.69
H. z tytułu wynagrodzeń	467828.53
I. inne	84031.11
IV. Rozliczenia międzyokresowe	248986.28
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	248986.28
– długoterminowe	227554.56
– krótkoterminowe	21431.72
Aktywa razem	33542749.04
A. Aktywa trwałe	20727452.21
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20727452.21
1. Środki trwałe	14507167.58
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	262841
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7186203.89
C. urządzenia techniczne i maszyny	6598338.71
D. środki transportu	270550.35
E. inne środki trwałe	189233.63
2. Środki trwałe w budowie	6220284.63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
B. Aktywa obrotowe	12815296.83
I. Zapasy	5117652.68
1. Materiały	3179778.23
2. Półprodukty i produkty w toku	1922995.92
3. Produkty gotowe	14878.53
II. Należności krótkoterminowe	7378156.45
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7378156.45
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6747287.12
– do 12 miesięcy	6698126.75
– powyżej 12 miesięcy	49160.37
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	196811.29
C. inne	434058.04
III. Inwestycje krótkoterminowe	274508.65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	274508.65
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	274508.65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	274508.65
– inne aktywa pieniężne	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	44979.05

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15824928.91
– korekty błędów	611568.5
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16436497.41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6911000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6911000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5857587.64
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3056341.27
A. zwiększenie (z tytułu)	3056341.27
– podziału zysku (ustawowo)	3056341.27
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8913928.91
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3056341.27
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3056341.27
– korekty błędów	611568.5
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3667909.77
B. zmniejszenie (z tytułu)	3056341.27
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	611568.5
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	611568.5
6. Wynik netto	245505.38
A. zysk netto	245505.38
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16682002.79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16682002.79

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	245505.38
II. Korekty razem	4658681.27
1. Amortyzacja	1937156.09
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-344801.49
5. Zmiana stanu rezerw	269532
6. Zmiana stanu zapasów	2463139.6
7. Zmiana stanu należności	475226.82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-738684.15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14456.1
10. Inne korekty	611568.5
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4904186.65
I. Wpływy	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
II. Wydatki	9656572.58
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9656572.58
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-9656572.58
I. Wpływy	13927163.41
2. Kredyty i pożyczki	9099733.68
4. Inne wpływy finansowe	4827429.73
II. Wydatki	9094591.1
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	49383
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4852478.82
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	3640267.39
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	57455.04
8. Odsetki	495006.85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	4832572.31
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	80186.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	80186.38
F. Środki pieniężne na początek okresu	194322.27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	274508.65