Podimoty.plKRS 0000897156
NIP5581872140
REGON38402413500000
NazwaMETAL-FAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMETAL-FAN
Data rejestracji 30 kwi 2021 (3 lata temu) 30 kwi 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 6E, STANISŁAWKA, 89-200, SZUBIN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 6911000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2572Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWIESŁAW JANUARY BRZESKI
Beneficjent
WIESŁAW JANUARY BRZESKI
zgłaszający - członek zarządu
WIESŁAW JANUARY BRZESKI
Wspólnik
2021-04-30
6910 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 6.910.000,00 ZŁ
WIESŁAW JANUARY BRZESKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
WIESŁAW JANUARY BRZESKI
PREZES ZARZĄDU
2021-04-30
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39269826.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39146591.33 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 123235.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35757853.52 |
| I. Amortyzacja | 798190.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19917304.27 |
| III. Usługi obce | 5398355.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 85654 |
| V. Wynagrodzenia | 7687425.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1645915.95 |
| – emerytalne | 732928.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 225007.71 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3511972.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 583457.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 48600 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 534857.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 94721.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 94721.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4000709.16 |
| G. Przychody finansowe | 15001.73 |
| II. Odsetki, w tym: | 4338.27 |
| V. Inne | 10663.46 |
| H. Koszty finansowe | 219325.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 219325.62 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3796385.27 |
| J. Podatek dochodowy | 740044 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3056341.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28575190.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15824928.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6911000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5857587.64 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3056341.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12750261.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1386812.17 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1386812.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 1319501.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 67310.57 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11099781.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 51852 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 51852 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11047929.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 2772340.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2842728.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4366662.89 |
| – do 12 miesięcy | 4366662.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 531009.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 453126 |
| I. inne | 82062.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 263668.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 263668.36 |
| – długoterminowe | 238287.84 |
| – krótkoterminowe | 25380.52 |
| Aktywa razem | 28575190.66 |
| A. Aktywa trwałe | 13008035.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 61087.79 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 61087.79 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12946947.93 |
| 1. Środki trwałe | 5875977.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 256786 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2367610.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2847523.31 |
| D. środki transportu | 364126.55 |
| E. inne środki trwałe | 39930.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7070970.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15567154.94 |
| I. Zapasy | 7580792.28 |
| 1. Materiały | 4805774.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2391041.08 |
| 3. Produkty gotowe | 383976.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7746835.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7746835.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6049259.49 |
| – do 12 miesięcy | 6047488.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1771.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 381254.3 |
| C. inne | 1316321.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 194322.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 194322.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 194322.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 194322.27 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45205.03 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-27
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35207999.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36031767.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -823767.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34988545.27 |
| I. Amortyzacja | 1937156.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18488081.92 |
| III. Usługi obce | 4679197.17 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 97010 |
| V. Wynagrodzenia | 7859678.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1775532.6 |
| – emerytalne | 748176.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 151889.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 219454.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 411513.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 118807.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 292706.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 52904.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 52904.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 578063.93 |
| G. Przychody finansowe | 272438.36 |
| II. Odsetki, w tym: | 533.29 |
| V. Inne | 271905.07 |
| H. Koszty finansowe | 505095.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 505095.91 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 345406.38 |
| J. Podatek dochodowy | 99901 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 245505.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33542749.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16682002.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6911000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8913928.91 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 611568.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 245505.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16860746.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 269532 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 269532 |
| – długoterminowa | 237276 |
| – krótkoterminowa | 32256 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6020441.68 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6020441.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 5644744.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 375696.9 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10321786.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10321786.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 2690698.53 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3158758.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3068407.15 |
| – do 12 miesięcy | 3068407.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3762.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 848299.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 467828.53 |
| I. inne | 84031.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 248986.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 248986.28 |
| – długoterminowe | 227554.56 |
| – krótkoterminowe | 21431.72 |
| Aktywa razem | 33542749.04 |
| A. Aktywa trwałe | 20727452.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20727452.21 |
| 1. Środki trwałe | 14507167.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 262841 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7186203.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6598338.71 |
| D. środki transportu | 270550.35 |
| E. inne środki trwałe | 189233.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6220284.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12815296.83 |
| I. Zapasy | 5117652.68 |
| 1. Materiały | 3179778.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1922995.92 |
| 3. Produkty gotowe | 14878.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7378156.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7378156.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6747287.12 |
| – do 12 miesięcy | 6698126.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 49160.37 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 196811.29 |
| C. inne | 434058.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 274508.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 274508.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 274508.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 274508.65 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44979.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15824928.91 |
| – korekty błędów | 611568.5 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16436497.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6911000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6911000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5857587.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3056341.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3056341.27 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3056341.27 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8913928.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3056341.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3056341.27 |
| – korekty błędów | 611568.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3667909.77 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3056341.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 611568.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 611568.5 |
| 6. Wynik netto | 245505.38 |
| A. zysk netto | 245505.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16682002.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16682002.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 245505.38 |
| II. Korekty razem | 4658681.27 |
| 1. Amortyzacja | 1937156.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -344801.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 269532 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2463139.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 475226.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -738684.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14456.1 |
| 10. Inne korekty | 611568.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4904186.65 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 9656572.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9656572.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9656572.58 |
| I. Wpływy | 13927163.41 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9099733.68 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4827429.73 |
| II. Wydatki | 9094591.1 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 49383 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4852478.82 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3640267.39 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 57455.04 |
| 8. Odsetki | 495006.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4832572.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 80186.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 80186.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 194322.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 274508.65 |
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie