ROSZAK CHŁODNICTWO - KLIMATYZACJA

Drukuj

Dane

KRS 0000897144

NIP5542919618

REGON34135110300000

NazwaROSZAK CHŁODNICTWO - KLIMATYZACJA SPÓŁKA JAWNA

Krótka nazwaROSZAK CHŁODNICTWO - KLIMATYZACJA

Data rejestracji 30 kwi 2021 (3 lata temu) 30 kwi 2021

Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA

Adres UL. GARBARY, 6, SOLEC KUJAWSKI, 86-050, SOLEC KUJAWSKI, POLSKA

Status CZYNNY

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON

ILONA MARIA ROSZAK

Wspólnik

2022-01-28

DARIUSZ ROSZAK

Wspólnik

2021-04-30

ROS-ZAK CHŁODNICTWO - KLIMATYZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2021-04-30

2022-01-28

34083051100000

Beneficjenci

Imię Funkcja

DARIUSZ ROSZAK

Beneficjent

ILONA MARIA ROSZAK

Beneficjent

DARIUSZ ROSZAK

zgłaszający - wspólnik spółki

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

OLIWIA WOJSZNIS

Prokurent

2023-03-16

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

DARIUSZ ROSZAK

Beneficjent

wspólnik spółki jawnej

brak

ILONA MARIA ROSZAK

Beneficjent

wspólnik spółki jawnej

brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu REGON

DARIUSZ ROSZAK

Członek Organu Reprezentacji

2021-04-30

ROS-ZAK CHŁODNICTWO - KLIMATYZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Członek Organu Reprezentacji

2021-04-30

2022-01-28

34083051100000

ILONA MARIA ROSZAK

Członek Organu Reprezentacji

2022-01-28

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39677040.57
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	38099436.07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1577604.5
B. Koszty działalności operacyjnej	38349320.19
I. Amortyzacja	511330.6
II. Zużycie materiałów i energii	19906250.14
III. Usługi obce	11497369.24
IV. Podatki i opłaty, w tym:	391148.73
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3749478.81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	905448.28
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	313630.86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1074663.53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1327720.38
D. Pozostałe przychody operacyjne	7.67
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	7.67
E. Pozostałe koszty operacyjne	143017.95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	143017.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1184710.1
G. Przychody finansowe	64063.49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	21247.35
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	42816.14
H. Koszty finansowe	445865.8
I. Odsetki, w tym:	240773.69
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	205092.11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	802907.79
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	802907.79

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	24002478.25
A. Kapitał (fundusz) własny	10791116.15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9988208.36
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	802907.79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13211362.1
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	164977.85
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	164977.85
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	164977.85
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12456201.84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12352722.26
A. kredyty i pożyczki	2458359.23
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	112458.94
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8102466.45
– do 12 miesięcy	8102466.45
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	468800.1
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	849013.11
H. z tytułu wynagrodzeń	236877.98
I. inne	124746.45
4. Fundusze specjalne	103479.58
IV. Rozliczenia międzyokresowe	590182.41
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	590182.41
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	590182.41
Aktywa razem	24002478.25
A. Aktywa trwałe	10362908.33
I. Wartości niematerialne i prawne	13235.44
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	13235.44
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9211775.63
1. Środki trwałe	9211775.63
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1197100
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7465403.37
C. urządzenia techniczne i maszyny	239482.05
D. środki transportu	309790.21
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	1137897.26
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1137897.26
A. w jednostkach powiązanych	1094197.26
– udziały lub akcje	800000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	294197.26
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	43700
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	43700
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	13639569.92
I. Zapasy	1584649.82
1. Materiały	1575375.67
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9274.15
II. Należności krótkoterminowe	10334992.38
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	10334992.38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9344118.74
– do 12 miesięcy	9344118.74
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	164644.57
C. inne	745018.5
D. dochodzone na drodze sądowej	81210.57
III. Inwestycje krótkoterminowe	188111.48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	188111.48
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	188111.48
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	188111.48
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1531816.24
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13898562.6
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13898562.6
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9988208.36
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9988208.36
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3910354.24
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3910354.24
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3910354.24
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3910354.24
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	802907.79
A. zysk netto	802907.79
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10791116.15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	802907.79
II. Korekty razem	6162372.16
1. Amortyzacja	511330.6
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	403157.89
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	594936.16
7. Zmiana stanu należności	5054730.28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4094556.33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3692773.56
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6965279.95
I. Wpływy	16909.59
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	16909.59
A. w jednostkach powiązanych	16909.59
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	77857.98
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	77857.98
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-60948.39
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	9202513.06
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2743658.85
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	1802267.83
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4096619.35
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	146244.99
8. Odsetki	361288.3
9. Inne wydatki finansowe	52433.74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-9202513.06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2298181.5
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2298181.5
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2486292.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	188111.48
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	18882573.65
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11163360.8
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7719212.85
B. Koszty działalności operacyjnej	18828520.81
I. Amortyzacja	295770.31
II. Zużycie materiałów i energii	5987508.05
III. Usługi obce	4379535.14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	150019.24
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	871124.09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	210395.44
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	165589.22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6768579.32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	54052.84
D. Pozostałe przychody operacyjne	2104011.97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	941966.02
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1162045.95
E. Pozostałe koszty operacyjne	1185230.3
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47873.93
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1137356.37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	972834.51
G. Przychody finansowe	28994.43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	23429.05
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	5565.38
H. Koszty finansowe	238667.57
I. Odsetki, w tym:	185236.61
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	53430.96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	763161.37
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	763161.37

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	15701867.79
A. Kapitał (fundusz) własny	10751369.73
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9988208.36
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	763161.37
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4950498.06
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	284471.57
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	284471.57
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	284471.57
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4631212.08
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	916251.52
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	916251.52
– do 12 miesięcy	916251.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3714960.56
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	190873.19
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3141412.22
– do 12 miesięcy	3141412.22
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	261732.55
H. z tytułu wynagrodzeń	33130.78
I. inne	87811.82
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	34814.41
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	34814.41
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	34814.41
Aktywa razem	15701867.79
A. Aktywa trwałe	10276944.97
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4161306.7
1. Środki trwałe	4161306.7
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	937100
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2526116.06
C. urządzenia techniczne i maszyny	168464.73
D. środki transportu	529625.91
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	6115638.27
1. Nieruchomości	4953543.75
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1162094.52
A. w jednostkach powiązanych	1118394.52
– udziały lub akcje	800000
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	318394.52
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	43700
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	43700
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	5424922.82
I. Zapasy	210188.33
1. Materiały	167082.63
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	43105.7
II. Należności krótkoterminowe	4944149.56
1. Należności od jednostek powiązanych	479080.14
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	479080.14
– do 12 miesięcy	479080.14
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4465069.42
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3075871.54
– do 12 miesięcy	3075871.54
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	53152.26
C. inne	1336045.62
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	178951.87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	178951.87
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	178951.87
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	178951.87
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91633.06
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10791116.15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10791116.15
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	9988208.36
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9988208.36
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	802907.79
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	802907.79
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	802907.79
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	802907.79
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	763161.37
A. zysk netto	763161.37
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10751369.73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	763161.37
II. Korekty razem	3568363.19
1. Amortyzacja	295770.31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	165608.37
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	1374461.49
7. Zmiana stanu należności	5390842.82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4541122.96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	884815.18
10. Inne korekty	-2012.02
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	4331524.56
I. Wpływy	941966.02
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	941966.02
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	117126
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	112126
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	5000
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	5000
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	5000
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	824840.02
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5165524.19
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	809360.77
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	1474972.59
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2447330.63
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	232177.11
8. Odsetki	127221.91
9. Inne wydatki finansowe	74461.18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5165524.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-9159.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-9159.61
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	188111.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	178951.87
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2021-04-30

2022-01-28

ROS-ZAK CHŁODNICTWO - KLIMATYZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ROSZAK CHŁODNICTWO - KLIMATYZACJA

Dane

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Akcjonariusze

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres