| Nazwa: | GIERA ZNAKI DROGOWE SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | GIERA ZNAKI DROGOWE |
| Data rejestracji: | 21 kwi 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000896187 |
| NIP: | 7393461189 |
| REGON: | 28000467600000 |
| Kod pocztowy: | 11-042 (Firmy w Warmian-Masurian, , 11-042) |
| Voivodeship: | Warmian-Masurian |
| Adres: | UL. LIPOWA, 49A, JONKOWO, 11-042, JONKOWO, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | GIERA@GIERA.PL |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #256 | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #259 | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #4799 | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #711 | WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ GIERA | Beneficjent |
| KRYSTYNA GIERA | Beneficjent |
| MICHAŁ GIERA | reprezentant |
| KRYSTYNA GIERA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MICHAŁ GIERA | Wspólnik | 2021-04-21 |
| KRYSTYNA GIERA | Wspólnik | 2021-04-21 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ GIERA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | Brak danych |
| KRYSTYNA GIERA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki | 50% UDZIAŁ W ZYSKU |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRYSTYNA GIERA | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-21 |
| MICHAŁ GIERA | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48920288.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48815280.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -548335.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 653342.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47203343.43 |
| I. Amortyzacja | 1732625.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23749458.39 |
| III. Usługi obce | 8872583.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 247477.62 |
| V. Wynagrodzenia | 9333768.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2496537.77 |
| – emerytalne | 888311.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 563351.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 207540.59 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1716944.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 760415 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 286576.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 81580.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 392257.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 48171.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 567.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27313.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 20290.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2429188.18 |
| G. Przychody finansowe | 11816.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 7817.47 |
| V. Inne | 3999.05 |
| H. Koszty finansowe | 236317.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 236317.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2204687.04 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2204687.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28670632.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15854575.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4868936.25 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1200000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7580952.08 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2204687.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12816057.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1028099.41 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1028099.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1028099.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9862682.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9625200.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 369300 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 692792.83 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4092669.77 |
| – do 12 miesięcy | 4092669.77 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 934507.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1648414.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 587970.28 |
| I. inne | 1299545.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 237482.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1925275.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1925275.3 |
| – długoterminowe | 1734835.45 |
| – krótkoterminowe | 190439.85 |
| Aktywa razem | 28670632.45 |
| A. Aktywa trwałe | 12563767.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8496.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 8496.17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12449461.6 |
| 1. Środki trwałe | 12158575.71 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 633440.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6512216.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3843870.79 |
| D. środki transportu | 1098303.23 |
| E. inne środki trwałe | 70744.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 290885.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105809.96 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 105809.96 |
| B. Aktywa obrotowe | 16106864.72 |
| I. Zapasy | 7356027.74 |
| 1. Materiały | 4952273.61 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2115086.35 |
| 4. Towary | 288667.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6446371.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6446371.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6416931.56 |
| – do 12 miesięcy | 4749683.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1667247.86 |
| C. inne | 29439.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2133190.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2133190.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2133190.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2133190.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171275.18 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14830374.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14830374.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4868936.25 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4868936.25 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1200000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1200000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7580952.08 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7580952.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2380486.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2380486.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2380486.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2380486.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2204687.04 |
| A. zysk netto | 2204687.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15854575.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15854575.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2204687.04 |
| II. Korekty razem | 3076530.04 |
| 1. Amortyzacja | 1732625.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 236317.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 567.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1058986.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3349789.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3158540.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -143215.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5281217.08 |
| I. Wpływy | 1125 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1125 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1351202.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1351202.51 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1350077.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2452688.49 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1180486.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 738600 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 297284.27 |
| 8. Odsetki | 236317.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2452688.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1478451.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1478451.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 654739.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2133190.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 735576.27 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46917827.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46661759.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -214898.34 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 470966 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41943995.59 |
| I. Amortyzacja | 1638359.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19960331.97 |
| III. Usługi obce | 6223430.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 301965.04 |
| V. Wynagrodzenia | 10303908.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2652465.56 |
| – emerytalne | 992346.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 632727.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 230806.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4973831.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2912836.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18100 |
| II. Dotacje | 306078.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2588658.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2346634.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2246547.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 100087.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5540034.18 |
| G. Przychody finansowe | 10875.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 6728.46 |
| V. Inne | 4147.21 |
| H. Koszty finansowe | 272720.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 272720.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5278189.29 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5278189.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32423284.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18534549.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4868936.25 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1200000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7580952.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5278189.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -393527.86 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13888734.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 471275.34 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 471275.34 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 471275.34 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11584510.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11073705.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 1926439.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 544945.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4430247.43 |
| – do 12 miesięcy | 4430247.43 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 455969.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3001978.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 693398.81 |
| I. inne | 20726.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 510804.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1832949.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1832949.53 |
| – długoterminowe | 1664354.36 |
| – krótkoterminowe | 168595.17 |
| Aktywa razem | 32423284.69 |
| A. Aktywa trwałe | 11330830.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20290.53 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20290.53 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11195123.41 |
| 1. Środki trwałe | 10824250.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 633440.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6258510.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3265480.95 |
| D. środki transportu | 618380.98 |
| E. inne środki trwałe | 48437.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 350872.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 20000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115416.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 115416.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 21092454.08 |
| I. Zapasy | 6146356.22 |
| 1. Materiały | 3644163.93 |
| 3. Produkty gotowe | 1900188.01 |
| 4. Towary | 602004.28 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14045485.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14045485.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14007796.91 |
| – do 12 miesięcy | 12490753.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1517043.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11098.18 |
| C. inne | 26590.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 719040.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 719040.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 719040.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 719040.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 181572.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15854575.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15854575.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4868936.25 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4868936.25 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1200000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7580952.08 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7580952.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2204687.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2204687.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2204687.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2204687.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4884661.43 |
| A. zysk netto | 5278189.29 |
| C. odpisy z zysku | 393527.86 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18534549.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18534549.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5278189.29 |
| II. Korekty razem | -5007556.02 |
| 1. Amortyzacja | 1638359.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 265992.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18100 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1209671.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7599113.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -392136.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -112229.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 270633.27 |
| I. Wpływy | 18100 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18100 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 395815.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 395815.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -377715.92 |
| I. Wpływy | 1563868.18 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1557139.72 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6728.46 |
| II. Wydatki | 2870935.46 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2598214.9 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 8. Odsetki | 272720.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1307067.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1414149.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1414149.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2133190.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 719040.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 358806.44 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-04-21 | 2024-09-30 | 712 - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| 2021-04-21 | 2024-09-30 | 731 - REKLAMA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
