Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET"

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET"
Data rejestracji: 22 kwi 2021 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000895298
NIP: 8430005205
REGON: 77069179800000
Adres: UL. KWIATOWA, 2, CZŁUCHÓW, 77-300, CZŁUCHÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 500000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Beneficjenci

Imię Funkcja
HENRYK KASZUBA Beneficjent
JOLANTA KUCHARSKA zgłaszający - członek zarządu
HENRYK KASZUBA zgłaszający - członek zarządu

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
HENRYK KASZUBA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię Funkcja
JOLANTA KUCHARSKA CZŁONEK ZARZĄDU
HENRYK KASZUBA CZŁONEK ZARZĄDU

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-06-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 64614524.6
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2999808.62
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 61614715.98
B. Koszty działalności operacyjnej 60123915.01
        I. Amortyzacja 1084742.15
        II. Zużycie materiałów i energii 2086919.03
        III. Usługi obce 2286686.54
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 466343.41
                – podatek akcyzowy 342
        V. Wynagrodzenia 5248071.55
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1145220.34
                – emerytalne 499168.97
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 259761.02
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 47546170.97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4490609.59
D. Pozostałe przychody operacyjne 1704063.56
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1230
        II. Dotacje 1462874.08
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 38276.69
        IV. Inne przychody operacyjne 201682.79
E. Pozostałe koszty operacyjne 671283.51
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 110588.21
        III. Inne koszty operacyjne 560695.3
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5523389.64
G. Przychody finansowe 92686.19
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
        II. Odsetki, w tym: 92686.19
H. Koszty finansowe 809006.84
        I. Odsetki, w tym: 759600.92
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
        IV. Inne 49405.92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4807068.99
J. Podatek dochodowy 136326
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4670742.99

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 39334858.83
        A. Kapitał (fundusz) własny 19423807.92
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12941909.77
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1311155.16
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4670742.99
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 19911050.91
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3474689.32
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3474689.32
                                A. kredyty i pożyczki 2732491.16
                                C. inne zobowiązania finansowe 646198.16
                                E. inne 96000
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 16364297.32
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 16175558.32
                                A. kredyty i pożyczki 7500404.03
                                C. inne zobowiązania finansowe 476712.5
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6384520.04
                                        – do 12 miesięcy 6384520.04
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 175654.04
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 546421.81
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 1091845.9
                        4. Fundusze specjalne 188739
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 72064.27
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 72064.27
                                – długoterminowe 55686.68
                                – krótkoterminowe 16377.59
Aktywa razem 39334858.83
        A. Aktywa trwałe 18488536.63
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 18038536.63
                        1. Środki trwałe 17412894.72
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3934673.32
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11822562.68
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 770443.91
                                D. środki transportu 786908.32
                                E. inne środki trwałe 98306.49
                        2. Środki trwałe w budowie 625641.91
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 450000
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 450000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 450000
                                        – udzielone pożyczki 450000
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20846322.2
                I. Zapasy 15654284.73
                        3. Produkty gotowe 22438.47
                        4. Towary 15466682.58
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 165163.68
                II. Należności krótkoterminowe 3444127.46
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3444127.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3362557.3
                                        – do 12 miesięcy 3362557.3
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 40116.48
                                C. inne 41453.68
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1667761.12
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1667761.12
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 867500
                                        – udzielone pożyczki 867500
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 800261.12
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 310721.97
                                        – inne środki pieniężne 489539.15
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 80148.89

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14521016.7
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14521016.7
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 8056050.59
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4885859.18
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4885859.18
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 12941909.77
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1311155.16
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1311155.16
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4653810.95
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4653810.95
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4653810.95
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4653810.95
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4670742.99
                A. zysk netto 4670742.99
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 19423807.92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19423807.92

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4670742.99
        II. Korekty razem -2714217.39
                1. Amortyzacja 1084742.15
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 1.98
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 746042.01
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1230
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -2746972.47
                7. Zmiana stanu należności -334588.68
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1791415.32
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 62743.89
                10. Inne korekty 266459.05
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1956525.6
        I. Wpływy 11300.04
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1230
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 10070.04
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 10070.04
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 10070.04
        II. Wydatki 4320470.88
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4020470.88
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 300000
                        B. w pozostałych jednostkach 300000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 300000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4309170.84
        I. Wpływy 2809178.97
                2. Kredyty i pożyczki 2809178.97
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2647961.07
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1290825.19
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 601023.83
                8. Odsetki 756112.05
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 161217.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2191427.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2191427.34
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1.98
F. Środki pieniężne na początek okresu 2991687.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 800260.58
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 167964.44
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 55540493.13
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2457058.61
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 53083434.52
B. Koszty działalności operacyjnej 53492752.8
        I. Amortyzacja 1052896.92
        II. Zużycie materiałów i energii 1872751.39
        III. Usługi obce 2893027.7
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 501546.13
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5398486.45
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1093589.37
                – emerytalne 514124.87
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 296245.56
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 40384209.28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2047740.33
D. Pozostałe przychody operacyjne 1810075.13
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 108872.79
        II. Dotacje 1444235.29
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 15304.05
        IV. Inne przychody operacyjne 241663
E. Pozostałe koszty operacyjne 490304.93
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 159637.79
        III. Inne koszty operacyjne 330667.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3367510.53
G. Przychody finansowe 128948.76
        II. Odsetki, w tym: 125830.89
        V. Inne 3117.87
H. Koszty finansowe 830651.52
        I. Odsetki, w tym: 830651.52
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2665807.77
J. Podatek dochodowy 51877
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2613930.77

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 38381258.89
        A. Kapitał (fundusz) własny 20917498.36
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 16730234.96
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 1311155.16
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -237822.53
                VI. Zysk (strata) netto 2613930.77
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17463760.53
                I. Rezerwy na zobowiązania 233184.46
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 233184.46
                                – krótkoterminowa 233184.46
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 2481307.81
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2481307.81
                                A. kredyty i pożyczki 2062459.16
                                C. inne zobowiązania finansowe 332448.65
                                E. inne 86400
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 14662477.39
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 14464819.25
                                A. kredyty i pożyczki 6735866.28
                                C. inne zobowiązania finansowe 331072.31
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6110427.62
                                        – do 12 miesięcy 6110427.62
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 121796.78
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 478374.81
                                I. inne 687281.45
                        4. Fundusze specjalne 197658.14
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 86790.87
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 86790.87
                                – długoterminowe 42413.3
                                – krótkoterminowe 44377.57
Aktywa razem 38381258.89
        A. Aktywa trwałe 17971625.45
                I. Wartości niematerialne i prawne 95564.34
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 95564.34
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 17426061.11
                        1. Środki trwałe 17109968.01
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3931349.2
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11976789.39
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 610305.8
                                D. środki transportu 520877.18
                                E. inne środki trwałe 70646.44
                        2. Środki trwałe w budowie 316093.1
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 450000
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 450000
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 450000
                                        – udzielone pożyczki 450000
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20409633.44
                I. Zapasy 15042559.12
                        3. Produkty gotowe 34470.17
                        4. Towary 15003534.99
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 4553.96
                II. Należności krótkoterminowe 3392976.91
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3392976.91
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3378797.76
                                        – do 12 miesięcy 3378797.76
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 12769.33
                                C. inne 1409.82
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1935571.41
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1935571.41
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 867500
                                        – udzielone pożyczki 867500
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1068071.41
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 470086.52
                                        – inne środki pieniężne 597984.89
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38526

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 19423807.92
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 19423807.92
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 12941909.77
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3788325.19
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4777585.54
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 989260.35
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 16730234.96
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1311155.16
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 1311155.16
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4670742.99
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4670742.99
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4670742.99
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – korekty błędów -237822.53
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -237822.53
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -237822.53
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -237822.53
        6. Wynik netto 2613930.77
                A. zysk netto 2613930.77
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20917498.36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 20917498.36

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2613930.77
        II. Korekty razem 764428.76
                1. Amortyzacja 1052896.92
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -0.9
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 797694.31
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -108872.79
                5. Zmiana stanu rezerw -4638.07
                6. Zmiana stanu zapasów 611711.5
                7. Zmiana stanu należności 51164.66
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -351894.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 56349.49
                10. Inne korekty -1339981.79
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3378359.53
        I. Wpływy 141932.12
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 134829.27
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 7102.85
                        B. w pozostałych jednostkach 7102.85
                                – odsetki 7102.85
        II. Wydatki 496042.22
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 496042.22
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -354110.1
        I. Wpływy 1468840.54
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 1468840.54
        II. Wydatki 4225280.58
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1526625.83
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1434569.75
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 9600
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 449687.84
                8. Odsetki 804797.16
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2756440.04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 267809.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 267810.29
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0.9
F. Środki pieniężne na początek okresu 800260.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1068069.97
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 213902.14

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc