| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DUET" |
| Data rejestracji: | 22 kwi 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000895298 |
| NIP: | 8430005205 |
| REGON: | 77069179800000 |
| Adres: | UL. KWIATOWA, 2, CZŁUCHÓW, 77-300, CZŁUCHÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #477 | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #475 | SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #433 | WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #3102Z | PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4753Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HENRYK KASZUBA | Beneficjent |
| JOLANTA KUCHARSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| HENRYK KASZUBA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| HENRYK KASZUBA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOLANTA KUCHARSKA | CZŁONEK ZARZĄDU |
| HENRYK KASZUBA | CZŁONEK ZARZĄDU |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64614524.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2999808.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 61614715.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60123915.01 |
| I. Amortyzacja | 1084742.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2086919.03 |
| III. Usługi obce | 2286686.54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 466343.41 |
| – podatek akcyzowy | 342 |
| V. Wynagrodzenia | 5248071.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1145220.34 |
| – emerytalne | 499168.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 259761.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 47546170.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4490609.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1704063.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1230 |
| II. Dotacje | 1462874.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38276.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 201682.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 671283.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 110588.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 560695.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5523389.64 |
| G. Przychody finansowe | 92686.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 92686.19 |
| H. Koszty finansowe | 809006.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 759600.92 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 49405.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4807068.99 |
| J. Podatek dochodowy | 136326 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4670742.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39334858.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19423807.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12941909.77 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1311155.16 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4670742.99 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19911050.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3474689.32 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3474689.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 2732491.16 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 646198.16 |
| E. inne | 96000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16364297.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16175558.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 7500404.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 476712.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6384520.04 |
| – do 12 miesięcy | 6384520.04 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 175654.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 546421.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1091845.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 188739 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 72064.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 72064.27 |
| – długoterminowe | 55686.68 |
| – krótkoterminowe | 16377.59 |
| Aktywa razem | 39334858.83 |
| A. Aktywa trwałe | 18488536.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18038536.63 |
| 1. Środki trwałe | 17412894.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3934673.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11822562.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 770443.91 |
| D. środki transportu | 786908.32 |
| E. inne środki trwałe | 98306.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 625641.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 450000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 450000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 450000 |
| – udzielone pożyczki | 450000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20846322.2 |
| I. Zapasy | 15654284.73 |
| 3. Produkty gotowe | 22438.47 |
| 4. Towary | 15466682.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 165163.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3444127.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3444127.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3362557.3 |
| – do 12 miesięcy | 3362557.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40116.48 |
| C. inne | 41453.68 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1667761.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1667761.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 867500 |
| – udzielone pożyczki | 867500 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 800261.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 310721.97 |
| – inne środki pieniężne | 489539.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80148.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14521016.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14521016.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8056050.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4885859.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4885859.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12941909.77 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1311155.16 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1311155.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4653810.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4653810.95 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4653810.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4653810.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4670742.99 |
| A. zysk netto | 4670742.99 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19423807.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19423807.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4670742.99 |
| II. Korekty razem | -2714217.39 |
| 1. Amortyzacja | 1084742.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 746042.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1230 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2746972.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -334588.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1791415.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 62743.89 |
| 10. Inne korekty | 266459.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1956525.6 |
| I. Wpływy | 11300.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1230 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10070.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10070.04 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 10070.04 |
| II. Wydatki | 4320470.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4020470.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 300000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 300000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4309170.84 |
| I. Wpływy | 2809178.97 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2809178.97 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2647961.07 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1290825.19 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 601023.83 |
| 8. Odsetki | 756112.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 161217.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2191427.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2191427.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2991687.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 800260.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 167964.44 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55540493.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2457058.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53083434.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53492752.8 |
| I. Amortyzacja | 1052896.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1872751.39 |
| III. Usługi obce | 2893027.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 501546.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5398486.45 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1093589.37 |
| – emerytalne | 514124.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 296245.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40384209.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2047740.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1810075.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 108872.79 |
| II. Dotacje | 1444235.29 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15304.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 241663 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 490304.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 159637.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 330667.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3367510.53 |
| G. Przychody finansowe | 128948.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 125830.89 |
| V. Inne | 3117.87 |
| H. Koszty finansowe | 830651.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 830651.52 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2665807.77 |
| J. Podatek dochodowy | 51877 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2613930.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38381258.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20917498.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16730234.96 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1311155.16 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -237822.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2613930.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17463760.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 233184.46 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 233184.46 |
| – krótkoterminowa | 233184.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2481307.81 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2481307.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 2062459.16 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 332448.65 |
| E. inne | 86400 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14662477.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14464819.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 6735866.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 331072.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6110427.62 |
| – do 12 miesięcy | 6110427.62 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 121796.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 478374.81 |
| I. inne | 687281.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 197658.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 86790.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 86790.87 |
| – długoterminowe | 42413.3 |
| – krótkoterminowe | 44377.57 |
| Aktywa razem | 38381258.89 |
| A. Aktywa trwałe | 17971625.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 95564.34 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 95564.34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17426061.11 |
| 1. Środki trwałe | 17109968.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3931349.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11976789.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 610305.8 |
| D. środki transportu | 520877.18 |
| E. inne środki trwałe | 70646.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 316093.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 450000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 450000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 450000 |
| – udzielone pożyczki | 450000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20409633.44 |
| I. Zapasy | 15042559.12 |
| 3. Produkty gotowe | 34470.17 |
| 4. Towary | 15003534.99 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4553.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3392976.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3392976.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3378797.76 |
| – do 12 miesięcy | 3378797.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12769.33 |
| C. inne | 1409.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1935571.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1935571.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 867500 |
| – udzielone pożyczki | 867500 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1068071.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 470086.52 |
| – inne środki pieniężne | 597984.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38526 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19423807.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19423807.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12941909.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3788325.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4777585.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 989260.35 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16730234.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1311155.16 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1311155.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4670742.99 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4670742.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4670742.99 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -237822.53 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -237822.53 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -237822.53 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -237822.53 |
| 6. Wynik netto | 2613930.77 |
| A. zysk netto | 2613930.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20917498.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20917498.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2613930.77 |
| II. Korekty razem | 764428.76 |
| 1. Amortyzacja | 1052896.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -0.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 797694.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -108872.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4638.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 611711.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 51164.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -351894.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 56349.49 |
| 10. Inne korekty | -1339981.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3378359.53 |
| I. Wpływy | 141932.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 134829.27 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7102.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7102.85 |
| – odsetki | 7102.85 |
| II. Wydatki | 496042.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 496042.22 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -354110.1 |
| I. Wpływy | 1468840.54 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1468840.54 |
| II. Wydatki | 4225280.58 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1526625.83 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1434569.75 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 9600 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 449687.84 |
| 8. Odsetki | 804797.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2756440.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 267809.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 267810.29 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 800260.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1068069.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 213902.14 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
