| Nazwa: | WOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | WOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 15 kwi 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000894922 |
| NIP: | 8741775997 |
| REGON: | 34132830500000 |
| Adres: | UL. PODGÓRNA, 104, BRODNICA, 87-300, BRODNICA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW WIŚNIEWSKI | Beneficjent |
| STEFANIA HALINA WIŚNIEWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| STANISŁAW WIŚNIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| STEFANIA HALINA WIŚNIEWSKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| WOK BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-04-15 | 34038845200000 |
| WOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2021-04-15 | 14677342400000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW WIŚNIEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| STEFANIA HALINA WIŚNIEWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST WYŁĄCZNIE UPRAWNIONY WSPÓLNIK SPÓŁKA POD FIRMĄ WOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| WOK BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-15 | 34038845200000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 407264165.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 394625931.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1129763.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13767997.48 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 366223577.43 |
| I. Amortyzacja | 20320133.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 263548455.92 |
| III. Usługi obce | 38071873.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 120201.46 |
| V. Wynagrodzenia | 23694556.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5464272.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1753145.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13250939.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 41040587.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 998640.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 777297.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 221342.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1884039.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 182259.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1701779.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 40155189.3 |
| G. Przychody finansowe | 298420.83 |
| II. Odsetki, w tym: | 280767.13 |
| V. Inne | 17653.7 |
| H. Koszty finansowe | 248685.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 4499.26 |
| IV. Inne | 244185.93 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 40204924.94 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 40204924.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 249353436.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 224435175.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 47750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 146900250.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 40204924.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -10420000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24918261.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1354930.46 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1354930.46 |
| – długoterminowa | 634334.95 |
| – krótkoterminowa | 720595.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23079390.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10000000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 10000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12413845.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4842951.96 |
| – do 12 miesięcy | 4842951.96 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 42973 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6052775.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1360273.99 |
| I. inne | 114871.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 665544.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 483940.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 483940.4 |
| – długoterminowe | 308356.4 |
| – krótkoterminowe | 175584 |
| Aktywa razem | 249353436.3 |
| A. Aktywa trwałe | 86229277.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11935866.04 |
| 2. Wartość firmy | 11710553.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 225312.09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71843411.4 |
| 1. Środki trwałe | 67994447.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 65090387.94 |
| D. środki transportu | 1591019.37 |
| E. inne środki trwałe | 1313040.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 403720.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3445242.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2450000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2450000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1700000 |
| – udziały lub akcje | 1500000 |
| – udzielone pożyczki | 200000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 750000 |
| – udziały lub akcje | 750000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 163124158.86 |
| I. Zapasy | 40343167.82 |
| 1. Materiały | 31659492.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1354901.15 |
| 3. Produkty gotowe | 7316465.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12309.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 75737621.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 75737621.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74783775.71 |
| – do 12 miesięcy | 74783775.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 887965.3 |
| C. inne | 65880.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 46896540.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46896540.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46896540.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 46896540.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 146829.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 194650250.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 194650250.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 47750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 47750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 113199697.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 33700552.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33700552.6 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 146900250.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30162728.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 33760552.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33760552.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33760552.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29784924.94 |
| A. zysk netto | 40204924.94 |
| C. odpisy z zysku | 10420000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 224435175.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 224435175.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 40204924.94 |
| II. Korekty razem | 14797455.27 |
| 1. Amortyzacja | 20320133.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 59135.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3501905.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1609239.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7091922.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -382557.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 55002380.21 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 7128848.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7128848.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7128848.9 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 10420000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10420000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10420000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 37453531.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 37453531.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9443008.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 46896540.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 591191.88 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 124631173.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 122553293.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -592223.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2670103.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106981335.71 |
| I. Amortyzacja | 6583123.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 74320468.96 |
| III. Usługi obce | 12334825.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 51051.7 |
| V. Wynagrodzenia | 8294536.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1943742.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 744218.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2709367.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17649837.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1265941.03 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 133878 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4542.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1127520.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1728620.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1728620.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17187157.87 |
| G. Przychody finansowe | 512022.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 510457.09 |
| V. Inne | 1565.85 |
| H. Koszty finansowe | 48494.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 11127.33 |
| IV. Inne | 37366.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17650686.5 |
| J. Podatek dochodowy | 3111913 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14538773.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 263810774.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 248173948.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 47750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 56301000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 129584175.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14538773.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15636825.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1354930.46 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1354930.46 |
| – długoterminowa | 634334.95 |
| – krótkoterminowa | 720595.51 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13856482.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13177018.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4264197.46 |
| – do 12 miesięcy | 4264197.46 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 43796.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7378757.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1406049.35 |
| I. inne | 84217.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 679464.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 425412.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 425412.4 |
| – długoterminowe | 425412.4 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 263810774.54 |
| A. Aktywa trwałe | 80671357.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12060096.05 |
| 2. Wartość firmy | 11313586.03 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 746510.02 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 66161261.09 |
| 1. Środki trwałe | 63018929.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 811102.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 59492673.93 |
| D. środki transportu | 1520514.16 |
| E. inne środki trwałe | 1194639.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 397056.86 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2745274.37 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2450000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2450000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1700000 |
| – udziały lub akcje | 1500000 |
| – udzielone pożyczki | 200000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 750000 |
| – udziały lub akcje | 750000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 183139417.4 |
| I. Zapasy | 25900913.03 |
| 1. Materiały | 17797343.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1352248.52 |
| 3. Produkty gotowe | 6725543.35 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25777.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 63817316.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 63817316.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 62289617.99 |
| – do 12 miesięcy | 62289617.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1445312.21 |
| C. inne | 82386.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 93260489.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 93260489.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 93260489.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 93260489.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 160698.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 194650250.31 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 194650250.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 47750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 47750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 113199697.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 33700552.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 33700552.6 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 146900250.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30162728.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 33760552.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33760552.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33760552.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 29784924.94 |
| A. zysk netto | 40204924.94 |
| C. odpisy z zysku | 10420000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 224435175.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 224435175.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14538773.5 |
| II. Korekty razem | 33650378.73 |
| 1. Amortyzacja | 6583123.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14442254.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11920305.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 777092.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -72397.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 48189152.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 1025202.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1025202.96 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1025202.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 800000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 800000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -800000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 46363949.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 46363949.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 46896540.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 93260489.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 419350.29 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
