Search icon

KŁOS PIEKARNIA RODZINNA

Dane

Nazwa: KŁOS PIEKARNIA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: KŁOS PIEKARNIA RODZINNA
Data rejestracji: 01 kwi 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2021)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000892495
NIP: 9542640226
REGON: 24095273700000
Kod pocztowy: 40-664 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-664)
Miasto: Katowice
Voivodeship: Silesian
Adres: UL. KOSTKI NAPIERSKIEGO, 43, KATOWICE, 40-664, KATOWICE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1574000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
#1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#1052Z PRODUKCJA LODÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARIUSZ EDWARD KURZYCA Beneficjent
TOMASZ STEFAN KURZYCA Beneficjent
ELŻBIETA GENOWEFA KURZYCA Beneficjent
MARIAN WINCENTY KURZYCA Beneficjent
MARIUSZ EDWARD KURZYCA zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MARIAN WINCENTY KURZYCA Wspólnik 2021-04-01 3.148 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 157.400,00 ZŁOTYCH
ELŻBIETA GENOWEFA KURZYCA Wspólnik 2021-04-01 3.148 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 157.400,00 ZŁOTYCH
MARIUSZ KURZYCA Wspólnik 2023-03-24 12.592 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 629.600,00 ZŁOTYCH
TOMASZ KURZYCA Wspólnik 2023-03-24 12.592 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 629.600,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Inne uprawnienia
MARIUSZ EDWARD KURZYCA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych
TOMASZ STEFAN KURZYCA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych
ELŻBIETA GENOWEFA KURZYCA Beneficjent Brak danych Brak danych UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU
MARIAN WINCENTY KURZYCA Beneficjent Brak danych Brak danych UPRAWNIENIE DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MARIUSZ EDWARD KURZYCA CZŁONEK ZARZĄDU 2021-04-01
TOMASZ STEFAN KURZYCA CZŁONEK ZARZĄDU 2021-04-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 165183161.97
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24370199.39
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -557788.06
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 141370750.64
B. Koszty działalności operacyjnej 150024446.26
        I. Amortyzacja 2325344.54
        II. Zużycie materiałów i energii 10986203.46
        III. Usługi obce 7636036.05
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 438938.58
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 33193976.65
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6838546.36
                – emerytalne 3078071.73
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 184392.2
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 88421008.42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 15158715.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 84542.92
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 13552.8
        II. Dotacje 63436.8
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 7553.32
E. Pozostałe koszty operacyjne 14088.38
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 14088.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 15229170.25
G. Przychody finansowe 441017.36
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 277842.49
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 163174.87
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 41452.29
        I. Odsetki, w tym: 41027.37
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 424.92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 15628735.32
J. Podatek dochodowy 2869069
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12759666.32

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 36854567
        A. Kapitał (fundusz) własny 18959958.01
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1574000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4626291.69
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 12759666.32
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17894608.99
                I. Rezerwy na zobowiązania 1983318.86
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1983318.86
                                – długoterminowa 377681.43
                                – krótkoterminowa 1605637.43
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 256265.82
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 256265.82
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 256265.82
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15655024.31
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15655024.31
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 178771.46
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10096110.54
                                        – do 12 miesięcy 10096110.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2492987.28
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2101939.41
                                I. inne 785215.62
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 36854567
        A. Aktywa trwałe 16475512.08
                I. Wartości niematerialne i prawne 94299.99
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 94299.99
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 15393871.39
                        1. Środki trwałe 12934378.11
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 383906.75
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 6358961.77
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5486916.52
                                D. środki transportu 480668.66
                                E. inne środki trwałe 223924.41
                        2. Środki trwałe w budowie 1734672.58
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 724820.7
                III. Należności długoterminowe 476355.22
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 476355.22
                IV. Inwestycje długoterminowe 510985.48
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 510985.48
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 510985.48
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 510985.48
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 20379054.92
                I. Zapasy 1744277.42
                        1. Materiały 942187.1
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 776773.18
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 25317.14
                II. Należności krótkoterminowe 580554.24
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 580554.24
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 21166.35
                                        – do 12 miesięcy 21166.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 549988.61
                                C. inne 9399.28
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 17972279.95
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17972279.95
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 2592028.72
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 2592028.72
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15380251.23
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 13738979.98
                                        – inne środki pieniężne 1641271.25
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 81943.31
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6200291.69
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6200291.69
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1574000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1574000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4626291.69
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4626291.69
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 4626291.69
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4626291.69
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4626291.69
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4626291.69
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4626291.69
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -4626291.69
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12759666.32
                A. zysk netto 12759666.32
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18959958.01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1574000

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12759666.32
        II. Korekty razem 10153335.92
                1. Amortyzacja 2325344.54
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 37985.87
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -13552.8
                5. Zmiana stanu rezerw 103443.06
                6. Zmiana stanu zapasów -230665.37
                7. Zmiana stanu należności -413277.78
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8220664.26
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 123394.14
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 22913002.24
        I. Wpływy 15022.8
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 15022.8
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3225733
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3225733
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3210710.2
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 9670509.11
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6177097.47
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 3103014.2
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 352411.57
                8. Odsetki 37985.87
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -9670509.11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 10031782.93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10031782.93
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5348468.3
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 15380251.23
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 204923411.9
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 29301151.53
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -458322.01
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 176080582.38
B. Koszty działalności operacyjnej 190462763.58
        I. Amortyzacja 2538427.64
        II. Zużycie materiałów i energii 13207140.56
        III. Usługi obce 9079081.37
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 634032.32
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 41092755.05
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 8332016.27
                – emerytalne 3802720.08
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 222619.74
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 115356690.63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 14460648.32
D. Pozostałe przychody operacyjne 365842.77
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 34406.4
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 331436.37
E. Pozostałe koszty operacyjne 311652.76
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5398.75
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 306254.01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 14514838.33
G. Przychody finansowe 865796.33
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 652664.82
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 211843.44
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1288.07
H. Koszty finansowe 57970.82
        I. Odsetki, w tym: 38563.61
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 19407.21
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 15322663.84
J. Podatek dochodowy 78696
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 15243967.84

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 39192829.79
        A. Kapitał (fundusz) własny 18194259.53
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1574000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1376291.69
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 15243967.84
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20998570.26
                I. Rezerwy na zobowiązania 2441640.87
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2441640.87
                                – długoterminowa 381866.94
                                – krótkoterminowa 2059773.93
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 648767.63
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 648767.63
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 648767.63
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17907161.76
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17907161.76
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 500952.69
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10835433.48
                                        – do 12 miesięcy 10835433.48
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3300720.37
                                H. z tytułu wynagrodzeń 2860836.03
                                I. inne 409219.19
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1000
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 39192829.79
        A. Aktywa trwałe 20478991.06
                I. Wartości niematerialne i prawne 88393.32
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 88393.32
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 19829079.05
                        1. Środki trwałe 18457320.36
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 473884.25
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9055556.93
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6878251.36
                                D. środki transportu 1570310.66
                                E. inne środki trwałe 479317.16
                        2. Środki trwałe w budowie 1178882.96
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 192875.73
                III. Należności długoterminowe 561518.69
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 561518.69
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 18713838.73
                I. Zapasy 2028818.34
                        1. Materiały 910789.69
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1022655.12
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 95373.53
                II. Należności krótkoterminowe 1337724.31
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1337724.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 376519.12
                                        – do 12 miesięcy 376519.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 953746.87
                                C. inne 7458.32
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 15142373.43
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15142373.43
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 7169928.81
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 7169928.81
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7972444.62
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 6349944.62
                                        – inne środki pieniężne 1622500
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 204922.65
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 18959958.01
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 18959958.01
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1574000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1574000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4626291.69
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -3250000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3250000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1376291.69
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12759666.32
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12759666.32
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12759666.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -12759666.32
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 15243967.84
                A. zysk netto 15243967.84
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18194259.53
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18194259.53

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 15243967.84
        II. Korekty razem 4038631.11
                1. Amortyzacja 2538427.64
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1916.67
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -268151.05
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -206444.69
                5. Zmiana stanu rezerw 458322.01
                6. Zmiana stanu zapasów -284540.92
                7. Zmiana stanu należności -842333.54
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2747840.46
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -121979.34
                10. Inne korekty 19407.21
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 19282598.95
        I. Wpływy 33981866.56
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 113158.54
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 33868708.02
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 33868708.02
                                – zbycie aktywów finansowych 33566690
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 302018.02
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 43660800.6
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6219632.22
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 37441168.38
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 37441168.38
                                – nabycie aktywów finansowych 37441168.38
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -9678934.04
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 17013388.19
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 16749350.35
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 230170.87
                8. Odsetki 33866.97
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -17013388.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -7409723.28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -7407806.61
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1916.67
F. Środki pieniężne na początek okresu 15380251.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7970527.95
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc