| Nazwa: | SATURN LIS CERAMIKA SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | SATURN LIS CERAMIKA |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000892486 |
| NIP: | 7681840666 |
| REGON: | 38065821600000 |
| Adres: | UL. PIOTRKOWSKA, 199, OPOCZNO, 26-300, OPOCZNO, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ LIS | Beneficjent |
| KATARZYNA MARIA LIS-KOWALSKA | Beneficjent |
| WIKTOR ANDRZEJ LIS | Beneficjent |
| KRZYSZTOF LIS | Beneficjent |
| JACEK JAN LIS | Beneficjent |
| JACEK JAN LIS | zgłaszający - wspólnik spółki |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| JACEK JAN LIS | Wspólnik | 2021-04-01 | Brak danych |
| KRZYSZTOF LIS | Wspólnik | 2021-04-01 | Brak danych |
| WIKTOR ANDRZEJ LIS | Wspólnik | 2021-04-01 | Brak danych |
| KATARZYNA MARIA LIS KOWALSKA | Wspólnik | 2021-04-01 | Brak danych |
| SATURN CERAMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-04-01 | 38187071100000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ LIS | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADA 76% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SATURN CERAMIKA SP Z O.O., KTÓRA JEST UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI JAWNEJ |
| KATARZYNA MARIA LIS-KOWALSKA | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | Brak danych |
| WIKTOR ANDRZEJ LIS | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | Brak danych |
| KRZYSZTOF LIS | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | Brak danych |
| JACEK JAN LIS | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ JACEK LIS, KRZYSZTOF LIS, WIKTOR LIS ORAZ KATARZYNA LIS-KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE Z WYŁĄCZENIEM OŚWIADCZEŃ WOLI, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O RÓWNOWARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 100 000 ZŁ( STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) JEDNORAZOWO LUB W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH- 100 000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) W SKALI ROKU, OD DNIA DOKONANIA CZYNNOŚCI, DO SKŁADANIA KTÓRYCH UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF LIS | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-01 |
| WIKTOR ANDRZEJ LIS | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-01 |
| KATARZYNA MARIA LIS KOWALSKA | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-01 |
| JACEK JAN LIS | Członek Organu Reprezentacji | 2021-04-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 78114650.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49982097.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42793295.55 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2342290.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10070185.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -6223673.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28132552.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 542920.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 542920.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 542920.42 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27335120.52 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27335120.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 9445812.57 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 919955.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14637995.81 |
| – do 12 miesięcy | 14637995.81 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14642.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2316313.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 400 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 254511.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 254511.93 |
| – krótkoterminowe | 254511.93 |
| Aktywa razem | 78114650.24 |
| A. Aktywa trwałe | 23163984.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 51455.09 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 51455.09 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23112529.03 |
| 1. Środki trwałe | 22899153.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 580829.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19793800.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 280946.44 |
| D. środki transportu | 2140754.42 |
| E. inne środki trwałe | 102822.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 211375.54 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2000 |
| B. Aktywa obrotowe | 54950666.12 |
| I. Zapasy | 44316066.97 |
| 1. Materiały | 120573.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 43075250.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1120242.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10386040.41 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10386040.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10306002.2 |
| – do 12 miesięcy | 10306002.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80038.21 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 59692.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 59692.38 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 59692.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 59692.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 188866.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46135585.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34870834.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7922460.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7922460.73 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7922460.73 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42793295.55 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2342290.07 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2342290.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11327097.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11327097.46 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11327097.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11327097.46 |
| 6. Wynik netto | 3846411.75 |
| A. zysk netto | 10070185.19 |
| C. odpisy z zysku | 6223673.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49982097.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10070185.19 |
| II. Korekty razem | -10506564.78 |
| 1. Amortyzacja | 1361305.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -116367.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9726311.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2048326.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4074469.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 951.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -436379.59 |
| I. Wpływy | 154360.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 116367.61 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 37992.64 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 154360.25 |
| I. Wpływy | 7031779.29 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7031779.29 |
| II. Wydatki | 6942106.44 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6223673.44 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 718433 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 89672.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -192346.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 252038.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 59692.38 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 131296351.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 958278.04 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 130338073.73 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 98899371.26 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4314.47 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 98895056.79 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 32396980.51 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 19586379.79 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 12810600.72 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1075075.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 116367.61 |
| II. Dotacje | 51931.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 532679.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 374096.28 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2821770.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 990190.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1831580.43 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 11063905.08 |
| J. Przychody finansowe | 296.39 |
| II. Odsetki, w tym: | 296.39 |
| K. Koszty finansowe | 994016.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 354962.92 |
| IV. Inne | 639053.36 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10070185.19 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 10070185.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 75150025.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56081224.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46639807.3 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2342290.07 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12845045.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -6745918.39 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19068800.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1008829.7 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1008829.7 |
| E. inne | 1008829.7 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17836859.87 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17836859.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 6576440.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 643831.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9276768.71 |
| – do 12 miesięcy | 9276768.71 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 42991.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1295782.74 |
| I. inne | 1045 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 223110.97 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 223110.97 |
| – krótkoterminowe | 223110.97 |
| Aktywa razem | 75150025.16 |
| A. Aktywa trwałe | 26121127.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 52060.75 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 52060.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26069067.09 |
| 1. Środki trwałe | 23374670.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 580829.88 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19431527.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 434696.5 |
| D. środki transportu | 2810423.25 |
| E. inne środki trwałe | 117192.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2183708.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 510688.39 |
| B. Aktywa obrotowe | 49028897.32 |
| I. Zapasy | 35402740.26 |
| 1. Materiały | 36252.92 |
| 4. Towary | 34249169.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1117317.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12757540.84 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12757540.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12692759.35 |
| – do 12 miesięcy | 12692759.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64781.49 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 407426.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 407426.5 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 407426.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 407426.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 461189.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49982097.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49982097.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 42793295.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3846511.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3846511.75 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3846511.75 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46639807.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2342290.07 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2342290.07 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3846511.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3846511.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3846511.75 |
| 6. Wynik netto | 6099127.25 |
| A. zysk netto | 12845045.64 |
| C. odpisy z zysku | 6745918.39 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56081224.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12845045.64 |
| II. Korekty razem | 1104981.17 |
| 1. Amortyzacja | 1391044.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 889.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -172290.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8913326.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2371500.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6352765 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -303724.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13950026.81 |
| I. Wpływy | 172290.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 172290.48 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Wydatki | 3066105.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3066105.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2893814.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 10707588.36 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6745918.39 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2869371.75 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1092298.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10707588.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 348623.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 347734.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -889.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 59692.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 408316.21 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 122458183.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1175040.91 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 121283142.99 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 92433043.45 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 845.56 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 92432197.89 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 30025140.45 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 16819659.44 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 13205481.01 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1768849.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 172290.48 |
| II. Dotacje | 3282.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1402610.38 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 190666.31 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1677959.73 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 282420.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1395538.99 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 13296370.85 |
| J. Przychody finansowe | 186549.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 186549.32 |
| K. Koszty finansowe | 637874.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 504649.46 |
| IV. Inne | 133225.07 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 12845045.64 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 12845045.64 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
