Nazwa: | STRUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | STRUS DEVELOPMENT |
Data rejestracji: | 31 mar 2021 (4 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000891700 |
NIP: | 9512517142 |
REGON: | 38857182200000 |
Adres: | ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 84, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | STRUS@KSTRUS.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Imię | Funkcja |
---|---|
PAULINA ANNA STRUS KORZENIOWSKA | Beneficjent |
HANNA STRUS | Beneficjent |
KONSTANTY STANISŁAW STRUS | Beneficjent |
KONSTANTY STANISŁAW STRUS | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
PAULINA ANNA STRUS KORZENIOWSKA | Wspólnik | 2021-11-30 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH |
HANNA STRUS | Wspólnik | 2021-11-30 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH |
KONSTANTY STANISŁAW STRUS | Wspólnik | 2021-03-31 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁOTYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
JERZY STRUS | Prokurent | 2023-03-09 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|
PAULINA ANNA STRUS KORZENIOWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
HANNA STRUS | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | REPREZENTANT |
KONSTANTY STANISŁAW STRUS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KONSTANTY STANISŁAW STRUS | PREZES ZARZĄDU | 2021-03-31 | Brak danych |
HANNA STRUS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-31 | 2021-08-20 |
HANNA STRUS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-08-20 | Brak danych |
PAULINA ANNA STRUS KORZENIOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-31 | 2021-10-06 |
PAULINA ANNA STRUS KORZENIOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-10-06 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 219561232.53 |
J Należności od jednostek powiązanych | 4200440.19 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 183944987.63 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 10901625.76 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 24712598 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2021.14 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 139323614.22 |
I. Amortyzacja | 13176309.34 |
II. Zużycie materiałów i energii | 18581638.71 |
III. Usługi obce | 95094247.68 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7328102.63 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3092430.7 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 669405.11 |
– emerytalne | 296134.03 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1380015.73 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1464.32 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 80237618.31 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3455928.59 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2829726.34 |
II. Dotacje | 19706.26 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 132183.58 |
IV. Inne przychody operacyjne | 474312.41 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 220234.6 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39763.63 |
III. Inne koszty operacyjne | 180470.97 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 83473312.3 |
G. Przychody finansowe | 98208.49 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 98022.46 |
– od jednostek powiązanych | 53586.28 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 186.03 |
H. Koszty finansowe | 5789052.1 |
I. Odsetki, w tym: | 4792980.68 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 996071.42 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 77782468.69 |
J. Podatek dochodowy | 12779864 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 65002604.69 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1112764205.05 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 921548759.87 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 353144073.66 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 503397081.52 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 65002604.69 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 191215445.18 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 12959870 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12959870 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 43257621.77 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 43257621.77 |
A. kredyty i pożyczki | 43257621.77 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 134904589.25 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2219906.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1281926.94 |
– do 12 miesięcy | 1281926.94 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 937980 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 132438980.85 |
A. kredyty i pożyczki | 30774593.07 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18477947.57 |
– do 12 miesięcy | 15695111.31 |
– powyżej 12 miesięcy | 2782836.26 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 81607063.49 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 173193 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 1406183.72 |
4. Fundusze specjalne | 245701.46 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 93364.16 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 93364.16 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 93364.16 |
Aktywa razem | 1112764205.05 |
A. Aktywa trwałe | 323753602.52 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 322533602.52 |
1. Środki trwałe | 322533602.52 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 57175143.67 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 254180525.27 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 10407462.27 |
D. środki transportu | 304154.09 |
E. inne środki trwałe | 466317.22 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1220000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1220000 |
A. w jednostkach powiązanych | 1220000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 1220000 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 789010602.53 |
I. Zapasy | 767445282.58 |
1. Materiały | 53691.73 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 477972610.97 |
3. Produkty gotowe | 145713846.03 |
4. Towary | 347.8 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 143704786.05 |
II. Należności krótkoterminowe | 5323838.78 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 1433062.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1433062.91 |
– do 12 miesięcy | 1433062.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3890775.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3687395.07 |
– do 12 miesięcy | 3687395.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50066.8 |
C. inne | 153314 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 15596809.22 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15596809.22 |
A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 200000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 125000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 125000 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15271809.22 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14893707.56 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 378101.66 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 644671.95 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 856546155.18 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 856546155.18 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 293848236.03 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 59295837.63 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 59295837.63 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 59295837.63 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 353144073.66 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 503397081.52 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 503397081.52 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 59295837.63 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 59295837.63 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 59295837.63 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 59295837.63 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 65002604.69 |
A. zysk netto | 65002604.69 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 921548759.87 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 921548759.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 65002604.69 |
II. Korekty razem | -19314625 |
1. Amortyzacja | 13176309.34 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 989113.43 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4694958.22 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2829726.34 |
5. Zmiana stanu rezerw | 12741065 |
6. Zmiana stanu zapasów | -48279999.54 |
7. Zmiana stanu należności | 691661.22 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -213315.38 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -284690.95 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 45687979.69 |
I. Wpływy | 4019863.58 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4019863.58 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 22130419.01 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22005419.01 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 125000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 125000 |
– nabycie aktywów finansowych | 125000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18110555.43 |
I. Wpływy | 937980 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 937980 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 34956505.65 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 29217084.56 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 55349.44 |
8. Odsetki | 4694958.22 |
9. Inne wydatki finansowe | 989113.43 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -34018525.65 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6441101.39 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6441101.39 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 21712910.61 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15271809.22 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 9524240.17 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2021-03-31 | 2021-04-30 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE KONSTANTY STRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc