Search icon

POPŁAWSKA GROUP

Dane

Nazwa: "POPŁAWSKA GROUP SPÓŁKA JAWNA"
Krótka nazwa: POPŁAWSKA GROUP
Data rejestracji: 26 kwi 2021 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA JAWNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000891508
NIP: 8961390845
REGON: 02010434000000
Adres: UL. CLARENY, 2, WILCZYCE, 51-361, WROCŁAW, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH
#3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Beneficjenci

Imię Funkcja
PATRICIA POPŁAWSKA Beneficjent
ALEKSANDRA POPŁAWSKA Beneficjent
PATRICIA POPŁAWSKA zgłaszający - wspólnik spółki

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu
PATRICIA MARIA POPŁAWSKA Wspólnik 2021-04-26
ALEKSANDRA MICHALINA POPŁAWSKA Wspólnik 2021-04-26

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
PATRICIA POPŁAWSKA Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak
ALEKSANDRA POPŁAWSKA Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
PATRICIA MARIA POPŁAWSKA Członek Organu Reprezentacji 2021-04-26
ALEKSANDRA MICHALINA POPŁAWSKA Członek Organu Reprezentacji 2021-04-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 36027635.98
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27735846.57
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 814097.61
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7477691.8
B. Koszty działalności operacyjnej 35858271.83
        I. Amortyzacja 2877608.19
        II. Zużycie materiałów i energii 8159658.21
        III. Usługi obce 8210984.92
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 459856.25
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8696567.81
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2112367.69
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 289535.62
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5051693.14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 169364.15
D. Pozostałe przychody operacyjne 252869.05
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 134924.57
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 117944.48
E. Pozostałe koszty operacyjne 220465.74
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 220465.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 201767.46
G. Przychody finansowe 173455.21
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 19234.29
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 154220.92
H. Koszty finansowe 222583.96
        I. Odsetki, w tym: 13794.08
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 208789.88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 152638.71
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 152638.71

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 49284344.22
        A. Kapitał (fundusz) własny 13378134.85
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1242681.84
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 11982814.3
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 152638.71
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35906209.37
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 35832036.14
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 130963.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 130963.18
                                        – do 12 miesięcy 130963.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 35694139.59
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 628743.12
                                        – do 12 miesięcy 628743.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 199130.32
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1228723.76
                                H. z tytułu wynagrodzeń 584883.29
                                I. inne 33052659.1
                        4. Fundusze specjalne 6933.37
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 74173.23
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 74173.23
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 74173.23
Aktywa razem 49284344.22
        A. Aktywa trwałe 35311851.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 11056955.27
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 11056955.27
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 24215396.69
                        1. Środki trwałe 23857201.73
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1162220.66
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14586488.56
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6980250.12
                                D. środki transportu 1027550.83
                                E. inne środki trwałe 100691.56
                        2. Środki trwałe w budowie 358194.96
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 39500
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 39500
                                A. w jednostkach powiązanych 39500
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 39500
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13972492.26
                I. Zapasy 10378386.36
                        1. Materiały 4399802.59
                        2. Półprodukty i produkty w toku 290307.95
                        3. Produkty gotowe 3012727.78
                        4. Towary 1636040.32
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1039507.72
                II. Należności krótkoterminowe 140465.14
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 140465.14
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 79167.43
                                        – do 12 miesięcy 79167.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 42476.17
                                C. inne 445.54
                                D. dochodzone na drodze sądowej 18376
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3412693.69
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3412693.69
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3412693.69
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2427235.02
                                        – inne środki pieniężne 985458.67
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40947.07
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 15326036.89
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 15326036.89
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1242681.84
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1242681.84
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 11982814.3
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 11982814.3
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2100540.75
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2100540.75
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2100540.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2100540.75
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 152638.71
                A. zysk netto 152638.71
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13378134.85
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13378134.85

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 152638.71
        II. Korekty razem 2297988.39
                1. Amortyzacja 2877608.19
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 54568.96
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -176206.5
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -2017965.16
                7. Zmiana stanu należności 458847.97
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1038038.89
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 63096.04
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 2450627.1
        I. Wpływy 376206.5
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 176206.5
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 200000
                        A. w jednostkach powiązanych 200000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1314914.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1314914.11
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -938707.61
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3235104.23
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3235104.23
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3235104.23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1723184.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1777753.7
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -54568.96
F. Środki pieniężne na początek okresu 5190447.39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3467262.65
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 39475715.36
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 31963345.36
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 78986.29
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7433383.71
B. Koszty działalności operacyjnej 37377108.59
        I. Amortyzacja 2861521.36
        II. Zużycie materiałów i energii 7441264.44
        III. Usługi obce 8486386.04
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 462603.02
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10052010.9
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2410374.72
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 449718.68
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5213229.43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2098606.77
D. Pozostałe przychody operacyjne 53335.68
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1382.11
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 51953.57
E. Pozostałe koszty operacyjne 186787.06
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 186787.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1965155.39
G. Przychody finansowe 98512.5
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 26613.24
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 71899.26
H. Koszty finansowe 335043.83
        I. Odsetki, w tym: 405.02
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 334638.81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1728624.06
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1728624.06

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 49538849.78
        A. Kapitał (fundusz) własny 14954120.2
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1242681.84
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 11982814.3
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1728624.06
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34584729.58
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 34204184.94
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 128668.05
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 128668.05
                                        – do 12 miesięcy 128668.05
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 34059268.72
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 870276.49
                                        – do 12 miesięcy 870276.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 311863.55
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1519981.96
                                H. z tytułu wynagrodzeń 618053.16
                                I. inne 30739093.56
                        4. Fundusze specjalne 16248.17
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 380544.64
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 380544.64
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 380544.64
Aktywa razem 49538849.78
        A. Aktywa trwałe 33978263.27
                I. Wartości niematerialne i prawne 11808483.35
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 11808483.35
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 22169779.92
                        1. Środki trwałe 21811584.96
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1150815.5
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 13508266.94
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5982291.69
                                D. środki transportu 682870.51
                                E. inne środki trwałe 487340.32
                        2. Środki trwałe w budowie 358194.96
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 15560586.51
                I. Zapasy 10307554.62
                        1. Materiały 4507319.95
                        2. Półprodukty i produkty w toku 270857.73
                        3. Produkty gotowe 3130125.65
                        4. Towary 1699305.88
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 699945.41
                II. Należności krótkoterminowe 332117.7
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 332117.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 232075.95
                                        – do 12 miesięcy 232075.95
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 55695.13
                                C. inne 25970.62
                                D. dochodzone na drodze sądowej 18376
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4875251.66
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4875251.66
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4875251.66
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2632532.65
                                        – inne środki pieniężne 2242719.01
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 45662.53
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13378134.85
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 13378134.85
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1242681.84
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1242681.84
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 11982814.3
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 11982814.3
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 152638.71
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 152638.71
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 152638.71
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 152638.71
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1728624.06
                A. zysk netto 1728624.06
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14954120.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14954120.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1728624.06
        II. Korekty razem 3510219.05
                1. Amortyzacja 2861521.36
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 56101.41
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1382.11
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 70831.74
                7. Zmiana stanu należności -191652.56
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 413143.26
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 301655.95
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5238843.11
        I. Wpływy 40882.11
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1382.11
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 39500
                        A. w jednostkach powiązanych 39500
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1567432.67
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1567432.67
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1526550.56
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2193633.17
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2193633.17
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2193633.17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1518659.38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1462557.97
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -56101.41
F. Środki pieniężne na początek okresu 3412693.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4931353.07
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc