Search icon

HERMES ZALECH

Dane

Nazwa: HERMES ZALECH SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa: HERMES ZALECH
Data rejestracji: 23 mar 2021 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA JAWNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000890670
NIP: 7742894002
REGON: 14036675800000
Adres: UL. DŁUGA, 3A, MIROSŁAW, 09-472, SŁUPNO, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#9529Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja
DAWID ZALECH Beneficjent
MONIKA ZALECH Beneficjent
SŁAWOMIR WOJCIECH ZALECH reprezentant
DAWID ZALECH reprezentant
SŁAWOMIR WOJCIECH ZALECH Beneficjent
MONIKA ZALECH reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu
SŁAWOMIR WOJCIECH ZALECH Wspólnik 2021-03-23
MONIKA ZALECH Wspólnik 2021-03-23
DAWID ZALECH Wspólnik 2021-06-01

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
DAWID ZALECH Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak
MONIKA ZALECH Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak
SŁAWOMIR WOJCIECH ZALECH Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI ORAZ PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
SŁAWOMIR WOJCIECH ZALECH Członek Organu Reprezentacji 2021-03-23
MONIKA ZALECH Członek Organu Reprezentacji 2021-03-23
DAWID ZALECH Członek Organu Reprezentacji 2021-06-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-12-19 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 29637069
        A. Kapitał (fundusz) własny 8126477.52
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5592471.05
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1000000
                VI. Zysk (strata) netto 4829382.03
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -3295375.56
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21510591.48
                I. Rezerwy na zobowiązania 1344640.21
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 505395.21
                                – długoterminowa 24788
                                – krótkoterminowa 480607.21
                        3. Pozostałe rezerwy 839245
                                – długoterminowe 839245
                II. Zobowiązania długoterminowe 4486385.16
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4486385.16
                                A. kredyty i pożyczki 3211396.19
                                C. inne zobowiązania finansowe 1274988.97
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15679566.11
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15679566.11
                                A. kredyty i pożyczki 3968114.9
                                C. inne zobowiązania finansowe 953941.36
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9242804.36
                                        – do 12 miesięcy 9242804.36
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 939146.78
                                H. z tytułu wynagrodzeń 574302.49
                                I. inne 1256.22
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 29637069
        A. Aktywa trwałe 9396548.93
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6882180.3
                        1. Środki trwałe 6758180.3
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 546016.26
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3001313.51
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 328587.3
                                D. środki transportu 2869612.11
                                E. inne środki trwałe 12651.12
                        2. Środki trwałe w budowie 124000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 124000
                IV. Inwestycje długoterminowe 2514368.63
                        1. Nieruchomości 2514368.63
        B. Aktywa obrotowe 20240520.07
                I. Zapasy 11897024.84
                        1. Materiały 27340.44
                        3. Produkty gotowe 39.08
                        4. Towary 11672191.48
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 197453.84
                II. Należności krótkoterminowe 8173546.4
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8173546.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8131206.95
                                        – do 12 miesięcy 8131206.95
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 32922.84
                                C. inne 9416.61
                III. Inwestycje krótkoterminowe 30872.64
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 30872.64
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30872.64
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 30872.64
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 139076.19

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10225933.51
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 10225933.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5592471.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5592471.05
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1000000
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4633462.46
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4633462.46
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4633462.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5392467.53
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 5392467.53
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10025929.99
        6. Wynik netto 1534006.47
                A. zysk netto 4829382.03
                C. odpisy z zysku 3295375.56
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8126477.52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8126477.52

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4829382.03
        II. Korekty razem 2842135.58
                1. Amortyzacja 1155590.1
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 881746.33
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -78052.67
                5. Zmiana stanu rezerw 372537
                6. Zmiana stanu zapasów 2380144.49
                7. Zmiana stanu należności -1019442.73
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -828044.26
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -22342.68
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7671517.61
        I. Wpływy 323680.55
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 323680.55
        II. Wydatki 259961.62
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 135961.62
                4. Inne wydatki inwestycyjne 124000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 63718.93
        I. Wpływy 3017780.46
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 3017780.46
        II. Wydatki 10746480.61
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 6928838.02
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1617934.98
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1317961.28
                8. Odsetki 881746.33
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -7728700.15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 6536.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6536.39
F. Środki pieniężne na początek okresu 24336.25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 30872.64
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 30872.64

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 84687676.63
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 548837.07
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 84138839.56
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 58791300.52
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 663276.03
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 58128024.49
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 25896376.11
D. Koszty sprzedaży 16985123.3
E. Koszty ogólnego zarządu 2249444.71
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 6661808.1
G. Pozostałe przychody operacyjne 502466.42
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 78052.67
        II. Dotacje 208489.5
        IV. Inne przychody operacyjne 215924.25
H. Pozostałe koszty operacyjne 1381419.38
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 366806.59
        III. Inne koszty operacyjne 1014612.79
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 5782855.14
J. Przychody finansowe 52.14
        II. Odsetki, w tym: 44.55
        V. Inne 7.59
K. Koszty finansowe 953525.25
        I. Odsetki, w tym: 928621.21
        IV. Inne 24904.04
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 4829382.03
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 4829382.03
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-22 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 31327128.36
        A. Kapitał (fundusz) własny 9986139.57
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5592471.05
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1000000
                VI. Zysk (strata) netto 6317635.22
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -2923966.7
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21340988.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 1321547.08
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 497715.34
                                – długoterminowa 45731
                                – krótkoterminowa 451984.34
                        3. Pozostałe rezerwy 823831.74
                                – długoterminowe 823831.74
                II. Zobowiązania długoterminowe 2667564.35
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2667564.35
                                A. kredyty i pożyczki 1546741.8
                                C. inne zobowiązania finansowe 1120822.55
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 17351877.36
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 17351877.36
                                A. kredyty i pożyczki 3701096.89
                                C. inne zobowiązania finansowe 1055833.37
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11162763.98
                                        – do 12 miesięcy 11162763.98
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 856561.86
                                H. z tytułu wynagrodzeń 574060.64
                                I. inne 1560.62
Aktywa razem 31327128.36
        A. Aktywa trwałe 10475797.76
                I. Wartości niematerialne i prawne 28437.5
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 28437.5
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 7971837.55
                        1. Środki trwałe 6861621.71
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 546016.26
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2857610.87
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 374420.08
                                D. środki transportu 3068493.44
                                E. inne środki trwałe 15081.06
                        2. Środki trwałe w budowie 1110215.84
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 2475522.71
                        1. Nieruchomości 2475522.71
        B. Aktywa obrotowe 20851330.6
                I. Zapasy 11491837.26
                        1. Materiały 62495.93
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 11273862.29
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 155479.04
                II. Należności krótkoterminowe 9172492.46
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9172492.46
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9118254.97
                                        – do 12 miesięcy 9118254.97
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 42157.44
                                C. inne 12080.05
                III. Inwestycje krótkoterminowe 24350.35
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 24350.35
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24350.35
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24350.35
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 162650.53

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8126477.52
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8126477.52
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5592471.05
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5592471.05
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1534006.47
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1534006.47
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1534006.47
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3295375.56
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 3295375.56
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4829382.03
        6. Wynik netto 3393668.52
                A. zysk netto 6317635.22
                C. odpisy z zysku 2923966.7
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9986139.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9986139.57

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6317635.22
        II. Korekty razem 3285711.25
                1. Amortyzacja 1216522.46
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 927145.24
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -54967.75
                5. Zmiana stanu rezerw -23093.13
                6. Zmiana stanu zapasów 405187.58
                7. Zmiana stanu należności -998946.06
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1837437.25
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -23574.34
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 9603346.47
        I. Wpływy 65030.08
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 65030.08
        II. Wydatki 1186150.03
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 199934.19
                4. Inne wydatki inwestycyjne 986215.84
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1121119.95
        I. Wpływy 242841.92
                2. Kredyty i pożyczki 242841.92
        II. Wydatki 8731590.73
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 4457973.17
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2174514.32
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1171958
                8. Odsetki 927145.24
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -8488748.81
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -6522.29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6522.29
F. Środki pieniężne na początek okresu 30872.64
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 24350.35
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 24350.35

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 89314090.86
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 458001.01
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 88856089.85
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 62185413.93
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 422092.97
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 61763320.96
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 27128676.93
D. Koszty sprzedaży 17406575.83
E. Koszty ogólnego zarządu 2277059.72
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 7445041.38
G. Pozostałe przychody operacyjne 862970.46
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 54967.75
        II. Dotacje 279043.29
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 163020.93
        IV. Inne przychody operacyjne 365938.49
H. Pozostałe koszty operacyjne 1074807.97
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11897.82
        III. Inne koszty operacyjne 1062910.15
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 7233203.87
J. Przychody finansowe 15382.74
        II. Odsetki, w tym: 1322.73
        V. Inne 14060.01
K. Koszty finansowe 930951.39
        I. Odsetki, w tym: 927145.24
        IV. Inne 3806.15
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 6317635.22
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 6317635.22

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2021-03-23 2021-06-01 38A, MIROSŁAW, 09-472, SŁUPNO, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc