| Nazwa: | "CABA DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | "CABA DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 30 mar 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w marzec 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000890586 |
| NIP: | 5130211181 |
| REGON: | 12131484500000 |
| Kod pocztowy: | 32-086 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 32-086) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. FORTECZNA, 6, WĘGRZCE, 32-086, WĘGRZCE, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WŁODZIMIERZ CABA | Beneficjent |
| ROBERT CABA | Beneficjent |
| ROBERT CABA | zgłaszający - inny |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| "CABA DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-03-30 | 35658663600000 |
| CABA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2021-03-30 | 12296848300000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ CABA | Beneficjent | 51%W SPÓŁCE Z.O. O BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM REPREZENTUJĄCYM SPÓŁKĘ |
| ROBERT CABA | Beneficjent | 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM REPREZENTUJĄCYM SPÓŁKĘ |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIK MA PRAW0 REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, JEŻELI NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY LUB PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU PRAWA TEGO NIE ZOSTAŁ POZBAWIONY. D0 SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSPÓLNICY POSIADAJĄCY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, KAŻDY SAMODZIELNIE. WSPÓLNIK DZIAŁAJĄCY POD RMĄ MIECH-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWOAKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WEGRZCACH JEST POZBAWIONY PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. D0 PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WSPÓLNIK, KTÓRY NIE ZOSTAŁ POZBAWIONY PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. WE WSZELKICH SPRAWACH, ZARÓWNO NIEPRZEKRACZAJĄCYCH JAK I PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, NIE JEST WYMAGANA UCHWALA WSPÓLNIKÓW. JEDYNYM WSPÓLNIKIEM NIEPOZBAWIONYM PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST SPÓŁKA POD RMĄ; ,,CABA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA Z SIEDZIBĄ W WĘGRZCACH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| "CABA DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2021-03-30 | 35658663600000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 127812838.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23417610.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9089654.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1392440.43 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 13551490.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | -851865.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 35889.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104395228.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 481516 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 481516 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 481516 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48244022.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 48244022.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 48244022.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55561097.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 91649.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 91649.89 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55467380.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2803608.97 |
| – do 12 miesięcy | 2401925.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 52580329.43 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 83441.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 2067.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 108592.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 108592.39 |
| – długoterminowe | 96295.86 |
| – krótkoterminowe | 12296.53 |
| Aktywa razem | 127812838.16 |
| A. Aktywa trwałe | 6124532.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2218232.81 |
| 1. Środki trwałe | 2218232.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 590000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 863812.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 242506.66 |
| D. środki transportu | 482870.4 |
| E. inne środki trwałe | 39043.23 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3906300 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3906300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3906300 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2468300 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1438000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 121688305.35 |
| I. Zapasy | 95572187.59 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 39316767.93 |
| 3. Produkty gotowe | 1481970.98 |
| 4. Towary | 54331392.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 442056.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2874448.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1275351.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1267149.39 |
| – do 12 miesięcy | 1267149.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8202.48 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1599097.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 757147.08 |
| C. inne | 841950 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23211232.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23211232.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 250000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22961232.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21095458.74 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 1865774.1 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30435.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3222992.01 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2778915.67 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 444076.34 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2129402.65 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1829344.65 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 300058 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 1093589.36 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2116407.01 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1022817.65 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 764229.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 47082.13 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 510492.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 206655.2 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 163368.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 97223.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 66144.91 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -421956.7 |
| J. Przychody finansowe | 294791.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 212453.06 |
| – od jednostek powiązanych | 212453.06 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 82338.02 |
| K. Koszty finansowe | 724699.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 646320.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 646320.01 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 78379.66 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -851865.29 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -851865.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118332588.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60058409.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9089654.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1392400.43 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12699625.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | 36640839.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 35889.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58274179.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 481516 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 481516 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 481516 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 46802022.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 46802022.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 46802022.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10904339.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 250000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 250000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10653371.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1846578.16 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8718974.39 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 87819.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 968.02 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 86301.18 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 86301.18 |
| – długoterminowe | 44129.46 |
| – krótkoterminowe | 42171.72 |
| Aktywa razem | 118332588.97 |
| A. Aktywa trwałe | 9754037.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2045437.42 |
| 1. Środki trwałe | 2045437.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 590000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 832369.73 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 200680.71 |
| D. środki transportu | 391194.88 |
| E. inne środki trwałe | 31192.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7708600 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7708600 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7708600 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6270600 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1438000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 108578551.55 |
| I. Zapasy | 88611904.54 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 27858377.28 |
| 3. Produkty gotowe | 915034.73 |
| 4. Towary | 59827713.53 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10779 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2134101.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2102327.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 532377.48 |
| – do 12 miesięcy | 532377.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1569950.11 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 31773.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 31673.61 |
| C. inne | 100 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17779468.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17779468.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 250000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17529468.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17480961.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 48507.51 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53077.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 96601615.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85881254.59 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10720361.29 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55719605.57 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 46615926.73 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9103678.84 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 40882010.31 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2911168.76 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 37970841.55 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 162449.71 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 75206.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 87243.31 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 391960.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 391960.7 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 37741330.56 |
| J. Przychody finansowe | 573052.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 286157.22 |
| – od jednostek powiązanych | 286157.22 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 286895.5 |
| K. Koszty finansowe | 1673543.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 1602091.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 1602091.15 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 71452.82 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 36640839.31 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 36640839.31 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
