Search icon

KRYSTIAN HENZEL

Dane

Nazwa: KRYSTIAN HENZEL SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa: KRYSTIAN HENZEL
Data rejestracji: 17 mar 2021 (4 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA JAWNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000889009
NIP: 7773296124
REGON: 36861879800000
Adres: UL. KOBYLNICKA, 45, BUGAJ, 62-007, BISKUPICE, POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRYSTIAN MARCIN HENZEL Beneficjent
KRYSTIAN MARCIN HENZEL reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
KRYSTIAN HENZEL TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2021-03-17 36830506500000
KRYSTIAN MARCIN HENZEL Wspólnik 2021-03-17 Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MAGDALENA HENZEL Prokurent 2023-10-31 PROKURA SAMODZIELNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
KRYSTIAN MARCIN HENZEL Beneficjent wspólnik spółki jawnej brak POSIADA 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KRYSTIAN HENZEL TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SPEDYCJA SP. Z O.O., KTÓRA JEST DRUGIM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI JAWNEJ

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON
KRYSTIAN MARCIN HENZEL Członek Organu Reprezentacji 2021-03-17 Brak danych
KRYSTIAN HENZEL TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Członek Organu Reprezentacji 2021-03-17 36830506500000

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 96611631.14
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 96611631.14
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 98967982.68
        I. Amortyzacja 12876880.07
        II. Zużycie materiałów i energii 37317314.78
        III. Usługi obce 21107869.75
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 10205299.63
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 11582213.5
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2032423.54
                – emerytalne 838346.89
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3845981.41
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2356351.54
D. Pozostałe przychody operacyjne 2012781.28
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 530487.87
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 236314.43
        IV. Inne przychody operacyjne 1245978.98
E. Pozostałe koszty operacyjne 927157.29
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 221869.04
        III. Inne koszty operacyjne 705288.25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1270727.55
G. Przychody finansowe 4713.82
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 4713.82
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2025586.94
        I. Odsetki, w tym: 1473156.6
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 552430.34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3291600.67
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3291600.67

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 52839127.2
        A. Kapitał (fundusz) własny 7877192.96
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11161793.63
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -3291600.67
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44961934.24
                I. Rezerwy na zobowiązania 382059.75
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 382059.75
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 382059.75
                II. Zobowiązania długoterminowe 15993460.85
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 15993460.85
                                A. kredyty i pożyczki 63597
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 15929863.85
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 28586413.64
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 28586413.64
                                A. kredyty i pożyczki 2761529.97
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 16401968.47
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7429365.75
                                        – do 12 miesięcy 7429365.75
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 294273.83
                                H. z tytułu wynagrodzeń 774915.69
                                I. inne 924359.93
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 52839127.2
        A. Aktywa trwałe 32412301.79
                I. Wartości niematerialne i prawne 17647.9
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 17647.9
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 32290884.48
                        1. Środki trwałe 31838329.72
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2614705.12
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 39551.95
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 572498.21
                                D. środki transportu 28574489.22
                                E. inne środki trwałe 37085.22
                        2. Środki trwałe w budowie 452554.76
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 103769.41
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 103769.41
        B. Aktywa obrotowe 20426825.41
                I. Zapasy 1991.87
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1991.87
                II. Należności krótkoterminowe 19194891.54
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 19194891.54
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16405966.5
                                        – do 12 miesięcy 16405966.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2542599.99
                                C. inne 246325.05
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 107132.31
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 107132.31
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 107132.31
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 107132.31
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1122809.69
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11668793.63
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11668793.63
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7750990.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3410803.39
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3410803.39
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3410803.39
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11161793.63
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3910803.39
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3910803.39
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3910803.39
                        A. zwiększenie (z tytułu) -3910803.39
                                – podziału zysku z lat ubiegłych -3910803.39
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -3291600.67
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -3291600.67
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7877192.96
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7877192.96

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -3291600.67
        II. Korekty razem 17692840.56
                1. Amortyzacja 12876880.07
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 592633.02
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1387850.45
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -530487.87
                5. Zmiana stanu rezerw 347017.34
                6. Zmiana stanu zapasów -1991.87
                7. Zmiana stanu należności 1109212.62
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 254778.21
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1542228.66
                10. Inne korekty 114719.93
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 14401239.89
        I. Wpływy 3587611.18
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3587611.18
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1410602.91
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1023266.15
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 387336.76
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2177008.27
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 16832126.97
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 500000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1655351.35
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1513601.54
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11660603.7
                8. Odsetki 1387850.45
                9. Inne wydatki finansowe 114719.93
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -16832126.97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -253878.81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -253106.63
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 772.18
F. Środki pieniężne na początek okresu 360412.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 106533.29
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 82706857.55
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 82550082.75
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 156774.8
B. Koszty działalności operacyjnej 85840462.54
        I. Amortyzacja 13362777.9
        II. Zużycie materiałów i energii 28635704.45
        III. Usługi obce 21271027.01
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 8829594.57
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9281853.85
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1730358.2
                – emerytalne 744618.2
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2574087.21
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 155059.35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3133604.99
D. Pozostałe przychody operacyjne 2644274.74
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 403177.01
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 179523.49
        IV. Inne przychody operacyjne 2061574.24
E. Pozostałe koszty operacyjne 883624.71
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 213204.21
        III. Inne koszty operacyjne 670420.5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1372954.96
G. Przychody finansowe 1323595.83
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1220.32
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 1322375.51
H. Koszty finansowe 1952629.74
        I. Odsetki, w tym: 1849931.61
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 102698.13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -2001988.87
J. Podatek dochodowy 13780
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -2015768.87

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 42395938.47
        A. Kapitał (fundusz) własny 5816855.09
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 7000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 11161793.63
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3336169.67
                VI. Zysk (strata) netto -2015768.87
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36579083.38
                I. Rezerwy na zobowiązania 334392.32
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 334392.32
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 334392.32
                II. Zobowiązania długoterminowe 10242690.41
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 10242690.41
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 10242690.41
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26002000.65
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 26002000.65
                                A. kredyty i pożyczki 2391642.02
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 12830452.75
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9865219.46
                                        – do 12 miesięcy 9865219.46
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 297201.28
                                H. z tytułu wynagrodzeń 588430.72
                                I. inne 29054.42
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 42395938.47
        A. Aktywa trwałe 25532421.76
                I. Wartości niematerialne i prawne 8021.77
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 8021.77
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 25442180.47
                        1. Środki trwałe 24753564.28
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2614705.12
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 595481.15
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 435076.36
                                D. środki transportu 21078633.47
                                E. inne środki trwałe 29668.18
                        2. Środki trwałe w budowie 617616.19
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 71000
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 82219.52
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 82219.52
        B. Aktywa obrotowe 16863516.71
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 15692570.7
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 15692570.7
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 12526366.77
                                        – do 12 miesięcy 12526366.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1871112.49
                                C. inne 1295091.44
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 96312.15
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 96312.15
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 96312.15
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 96312.15
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1074633.86
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 7877192.96
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 7877192.96
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 7000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 7000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11161793.63
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11161793.63
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3291600.67
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3291600.67
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów -44569
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -3336169.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3336169.67
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3336169.67
        6. Wynik netto -2015768.87
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -2015768.87
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5816855.09
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5816855.09

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -2015768.87
        II. Korekty razem 17859439.59
                1. Amortyzacja 13362777.9
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -2036396.5
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1713779.85
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -403177.01
                5. Zmiana stanu rezerw -47667.43
                6. Zmiana stanu zapasów 1991.87
                7. Zmiana stanu należności 3502320.84
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1665257.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 69725.72
                10. Inne korekty 30826.66
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15843670.72
        I. Wpływy 690115.31
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 690115.31
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 727550.37
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 253691.17
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 473859.2
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -37435.06
        I. Wpływy 185582.63
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 185582.63
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 16001201.16
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 490000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 599845.54
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 1007211.95
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12114968.16
                8. Odsetki 1713779.85
                9. Inne wydatki finansowe 75395.66
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -15815618.53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -9382.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -10820.16
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1437.29
F. Środki pieniężne na początek okresu 106533.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 97150.42
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc