RITRAMA POLAND

Drukuj

Dane

KRS 0000887693

NIP9112037444

REGON38800143800000

NazwaRITRAMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaRITRAMA POLAND

Data rejestracji 30 mar 2021 (3 lata temu) 30 mar 2021

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. WROCŁAWSKA, 56, DOBROSZYCE, 56-410, DOBROSZYCE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 450000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

VICENTE EMILIO GERBASI

Beneficjent

1977-02-15

PAOLO BATTISTINI

Beneficjent

1965-03-07

MAGDALENA LEWICKA

zgłaszający - prokurent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

RITRAMA S.P.A.

Wspólnik

2021-03-30

450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

MACIEJ MAREK STASIAK

Prokurent

2024-02-12

SAMOISTNA

MAGDALENA LEWICKA

Prokurent

2024-02-12

SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

PAOLO BATTISTINI

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-03-30

1965-03-07

VICENTE EMILIO GERBASI

CZŁONEK ZARZĄDU

2021-03-30

1977-02-15

MAREK BRONISŁAW STASIAK

PREZES ZARZĄDU

2021-03-30

2024-02-12

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-03

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	140300959.37
J Należności od jednostek powiązanych	484060.83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	140300959.37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	136229469.26
I. Amortyzacja	848754.32
II. Zużycie materiałów i energii	117123817.05
III. Usługi obce	12441970.07
IV. Podatki i opłaty, w tym:	47912.36
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4782658.22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	760370.5
– emerytalne	370317.05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	223986.74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4071490.11
D. Pozostałe przychody operacyjne	36309.57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	36309.57
E. Pozostałe koszty operacyjne	663696.28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	663638.33
III. Inne koszty operacyjne	57.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3444103.4
G. Przychody finansowe	85.3
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	85.3
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1889933.03
I. Odsetki, w tym:	1006913.99
– dla jednostek powiązanych	10950.32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	883019.04
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1554255.67
J. Podatek dochodowy	377860
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1176395.67

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	74572273.58
A. Kapitał (fundusz) własny	1875770.72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	450000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	249375.05
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1176395.67
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72696502.86
I. Rezerwy na zobowiązania	1194426.51
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	59757
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	771292.81
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	771292.81
3. Pozostałe rezerwy	363376.7
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	363376.7
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	69200785.38
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	40704235.14
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40704235.14
– do 12 miesięcy	40704235.14
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28496550.24
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	23412996.69
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2734062.44
– do 12 miesięcy	2734062.44
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	90668.96
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1966663.41
H. z tytułu wynagrodzeń	261638.69
I. inne	30520.05
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2301290.97
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2301290.97
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2301290.97
Aktywa razem	74572273.58
A. Aktywa trwałe	5982210.05
I. Wartości niematerialne i prawne	825975.07
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	825975.07
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4433011.98
1. Środki trwałe	4421941.98
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122394.34
C. urządzenia techniczne i maszyny	4170796.92
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	128750.72
2. Środki trwałe w budowie	11070
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	723223
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	723223
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	68590063.53
I. Zapasy	36433042.64
1. Materiały	34619355.34
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1813687.3
II. Należności krótkoterminowe	28222622.69
1. Należności od jednostek powiązanych	97706.94
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	97706.94
– do 12 miesięcy	97706.94
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	28124915.75
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27149840.45
– do 12 miesięcy	27149840.45
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	272591.12
C. inne	702484.18
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3898855.42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3898855.42
A. w jednostkach powiązanych	1269728.47
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1269728.47
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2629126.95
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2629126.95
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35542.78
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	699375.05
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	699375.05
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	450000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	450000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	249375.05
A. zwiększenie (z tytułu)	249375.05
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	249375.05
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	249375.05
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	249375.05
– podziału zysku z lat ubiegłych	249375.05
B. zmniejszenie (z tytułu)	249375.05
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1176395.67
A. zysk netto	1176395.67
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1875770.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1176395.67
II. Korekty razem	-5786490.16
1. Amortyzacja	848754.32
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-16011.96
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10865.02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	516575.02
6. Zmiana stanu zapasów	-27303572.75
7. Zmiana stanu należności	-5132610.72
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	23072109.98
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2216890.29
10. Inne korekty	510.64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-4610094.49
I. Wpływy	85.3
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	85.3
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	85.3
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	85.3
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2839240.25
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2839240.25
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2839154.95
I. Wpływy	30664468.4
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	30664468.4
II. Wydatki	32284387.78
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	345675.04
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	28448.4
9. Inne wydatki finansowe	31910264.34
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1619919.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-9069168.82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-9053274.82
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	15894
F. Środki pieniężne na początek okresu	11698295.77
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2629126.95
– o ograniczonej możliwości dysponowania	64225.01

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-15

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	163036014.49
J Należności od jednostek powiązanych	5269334.08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	163036014.49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	163026242.06
I. Amortyzacja	1290209.97
II. Zużycie materiałów i energii	139230285.89
III. Usługi obce	14757543.56
IV. Podatki i opłaty, w tym:	439807.86
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	5560996.82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	988111.54
– emerytalne	487640.38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	759286.42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9772.43
D. Pozostałe przychody operacyjne	472107.42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	437189.78
IV. Inne przychody operacyjne	34917.64
E. Pozostałe koszty operacyjne	1881533.62
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	227573.32
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1646073.29
III. Inne koszty operacyjne	7887.01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1399653.77
G. Przychody finansowe	3357031.57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	345996.89
– od jednostek powiązanych	345996.89
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	3011034.68
H. Koszty finansowe	3324652.54
I. Odsetki, w tym:	2260142.58
– dla jednostek powiązanych	700232.03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1064509.96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1367274.74
J. Podatek dochodowy	129582
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1496856.74

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	53047949.47
A. Kapitał (fundusz) własny	378913.98
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	450000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1425770.72
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	-1496856.74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52669035.49
I. Rezerwy na zobowiązania	1400859.7
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	187729
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	470156.41
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	470156.41
3. Pozostałe rezerwy	742974.29
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	742974.29
II. Zobowiązania długoterminowe	115691.01
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	115691.01
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	115691.01
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	47817583.24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	19181272.64
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18006371.74
– do 12 miesięcy	18006371.74
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	1174900.9
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	28636310.6
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	25518458.56
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1198366.88
– do 12 miesięcy	1198366.88
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	12438.84
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1505377.63
H. z tytułu wynagrodzeń	344725.97
I. inne	56942.72
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3334901.54
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3334901.54
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	3334901.54
Aktywa razem	53047949.47
A. Aktywa trwałe	5162866.21
I. Wartości niematerialne i prawne	615494.96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	615494.96
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3651241.25
1. Środki trwałe	3651241.25
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	343709.08
C. urządzenia techniczne i maszyny	3059928.14
D. środki transportu	71186.23
E. inne środki trwałe	176417.8
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	896130
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	896130
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	47885083.26
I. Zapasy	18590512.29
1. Materiały	17695259.89
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	895252.4
II. Należności krótkoterminowe	25509197.96
1. Należności od jednostek powiązanych	856508.22
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	856508.22
– do 12 miesięcy	856508.22
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	24652689.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24277598.35
– do 12 miesięcy	24277598.35
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	350207.75
C. inne	24883.64
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3691433.42
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3691433.42
A. w jednostkach powiązanych	188333.66
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	188333.66
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3503099.76
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3503099.76
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	93939.59
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1875770.72
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1875770.72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	450000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	450000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	249375.05
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1176395.67
A. zwiększenie (z tytułu)	1176395.67
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1176395.67
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1425770.72
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	1176395.67
– podziału zysku z lat ubiegłych	1176395.67
B. zmniejszenie (z tytułu)	1176395.67
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	-1496856.74
A. zysk netto	0
B. strata netto	1496856.74
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	378913.98
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-1496856.74
II. Korekty razem	1670769.56
1. Amortyzacja	1290209.97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-3617.53
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	16200.61
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	227573.32
5. Zmiana stanu rezerw	206433.19
6. Zmiana stanu zapasów	17842530.35
7. Zmiana stanu należności	2713424.73
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-21424383.49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	802306.76
10. Inne korekty	91.65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	173912.82
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	344174.24
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	344174.24
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-344174.24
I. Wpływy	133461650.35
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	133461650.35
II. Wydatki	132417416.12
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	24485.85
8. Odsetki	12674.73
9. Inne wydatki finansowe	132380255.54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1044234.23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	873972.81
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	877590.34
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	3617.53
F. Środki pieniężne na początek okresu	2629126.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3503099.76
– o ograniczonej możliwości dysponowania	108821.38

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

RITRAMA POLAND

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres