| Nazwa: | ORPAK ORBACZEWSKI SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | ORPAK ORBACZEWSKI |
| Data rejestracji: | 01 mar 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w marzec 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000886010 |
| NIP: | 8930001239 |
| REGON: | 91004036300000 |
| Kod pocztowy: | 87-610 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, , 87-610) |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | 30, SZPIEGOWO, 87-610, DOBRZYŃ NAD WISŁĄ, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SŁAWOMIR HENRYK ORBACZEWSKI | Beneficjent |
| RAFAŁ MARCIN ORBACZEWSKI | Beneficjent |
| SŁAWOMIR HENRYK ORBACZEWSKI | reprezentant |
| RAFAŁ MARCIN ORBACZEWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| SŁAWOMIR HENRYK ORBACZEWSKI | Wspólnik | 2021-03-01 |
| RAFAŁ MARCIN ORBACZEWSKI | Wspólnik | 2021-03-01 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR HENRYK ORBACZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| RAFAŁ MARCIN ORBACZEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| SŁAWOMIR HENRYK ORBACZEWSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2021-03-01 |
| RAFAŁ MARCIN ORBACZEWSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2021-03-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43715298.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39133888.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 368476.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 82156.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4130776.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40970976.79 |
| I. Amortyzacja | 1034003.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28646691.44 |
| III. Usługi obce | 1363718.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 187706.65 |
| – podatek akcyzowy | 3072.2 |
| V. Wynagrodzenia | 5252971.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1185464.97 |
| – emerytalne | 504044.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 190238.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3110181.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2744321.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 151275.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 125565.22 |
| II. Dotacje | 2332.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23377.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 37372.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 37372.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2858224.05 |
| G. Przychody finansowe | 20.77 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 20.77 |
| H. Koszty finansowe | 433803.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 391925.12 |
| IV. Inne | 41878.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2424441.14 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2424441.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19606665.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5236458.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2863915.34 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1264888.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2424441.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1316786.64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14370206.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4086098.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4086098.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 3430695.33 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 655403.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10269079.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10265677.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 2976733.34 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 356414.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5686012.7 |
| – do 12 miesięcy | 5686012.7 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 12565 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 515627.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 251854.35 |
| I. inne | 466468.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 3402.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15028.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15028.88 |
| – długoterminowe | 12695.96 |
| – krótkoterminowe | 2332.92 |
| Aktywa razem | 19606665.17 |
| A. Aktywa trwałe | 9108706.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9104178.02 |
| 1. Środki trwałe | 5351631.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 336315.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2696261.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1199534.63 |
| D. środki transportu | 948330.55 |
| E. inne środki trwałe | 171189.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3728150.23 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 24396 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4528.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4528.53 |
| B. Aktywa obrotowe | 10497958.62 |
| I. Zapasy | 5527528.35 |
| 1. Materiały | 3659029.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 85867.11 |
| 3. Produkty gotowe | 1103037.12 |
| 4. Towary | 679594.9 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4147402.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4147402.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4090767.05 |
| – do 12 miesięcy | 4090767.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20918.96 |
| C. inne | 35716.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 732885.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 732885.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 732885.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 732885.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90141.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4228803.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4228803.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2863915.34 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2863915.34 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 730874.22 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 534014.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 534014.21 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1264888.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1107654.5 |
| A. zysk netto | 2424441.14 |
| C. odpisy z zysku | 1316786.64 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5236458.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5236458.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2424441.14 |
| II. Korekty razem | 1422166.9 |
| 1. Amortyzacja | 1034003.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 391925.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -125565.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1354675.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1126360.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 360224.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10104.91 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3846608.04 |
| I. Wpływy | 125565.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 125565.22 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3445174.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3445174.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3319609.58 |
| I. Wpływy | 3043652.99 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3043652.99 |
| II. Wydatki | 3059325.73 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1416786.64 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 686452.24 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 564161.73 |
| 8. Odsetki | 391925.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15672.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 511325.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 511325.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 995.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 221560.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 732885.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 40679.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36298668.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32859064.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -522358.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6346.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3955616.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 35126854.76 |
| I. Amortyzacja | 1292051.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22838530.85 |
| III. Usługi obce | 1176881.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 191182.46 |
| – podatek akcyzowy | 3065.44 |
| V. Wynagrodzenia | 5456792.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1141626.93 |
| – emerytalne | 522688.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 185647.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2844141.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1171813.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 82459.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25609.76 |
| II. Dotacje | 2333.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 54516.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11752.12 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11752.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1242520.82 |
| G. Przychody finansowe | 65860.17 |
| V. Inne | 65860.17 |
| H. Koszty finansowe | 574375.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 574311.58 |
| IV. Inne | 63.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 734005.49 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 734005.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17896456.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4845542.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2863915.34 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1972542.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 734005.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -724920.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13050913.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6498716.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6498716.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 6048060.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 450655.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6539501.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6536099.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 555195.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 298552.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4819895.99 |
| – do 12 miesięcy | 4819895.99 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 41994 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 477427.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 292462.16 |
| I. inne | 50572.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 3402.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12695.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12695.79 |
| – długoterminowe | 12118.95 |
| – krótkoterminowe | 576.84 |
| Aktywa razem | 17896456.02 |
| A. Aktywa trwałe | 8177225.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8173663.96 |
| 1. Środki trwałe | 8089200.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 336315.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5026169.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1919585.28 |
| D. środki transportu | 696362.23 |
| E. inne środki trwałe | 110768.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 69463.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3561.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3561.16 |
| B. Aktywa obrotowe | 9719230.9 |
| I. Zapasy | 4053231.96 |
| 1. Materiały | 2892310.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 68417.92 |
| 3. Produkty gotowe | 598338.03 |
| 4. Towary | 494165.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4774091.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4774091.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4709464.39 |
| – do 12 miesięcy | 4709464.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30459.39 |
| C. inne | 34167.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 801009.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 801009.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 801009.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 801009.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 90898.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5236458.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5236458.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2863915.34 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2863915.34 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1264888.43 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 707654.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 707654.5 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1972542.93 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9084.57 |
| A. zysk netto | 734005.49 |
| C. odpisy z zysku | 724920.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4845542.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4845542.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 734005.49 |
| II. Korekty razem | 1425648.45 |
| 1. Amortyzacja | 1292051.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 563898.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25609.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1474296.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -626688.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1250177.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2122.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2159653.94 |
| I. Wpływy | 25609.76 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25609.76 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 247648.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 247648.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -222038.81 |
| I. Wpływy | 753850.42 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 753850.42 |
| II. Wydatki | 2623341.78 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1124920.92 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 558022.97 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 376499.2 |
| 8. Odsetki | 563898.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1869491.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 68123.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 68123.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2796.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 732885.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 801009.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 48893.43 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
