| Nazwa: | KOMPANIA LEŚNA. CHODKIEWICZ, MAZURKIEWICZ, PETRYKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOMPANIA LEŚNA. CHODKIEWICZ, MAZURKIEWICZ, PETRYKOWSKI |
| Data rejestracji: | 01 mar 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000885832 |
| NIP: | 8361816603 |
| REGON: | 10053898900000 |
| Adres: | 21, NOWY DWÓR-PARCELA, 96-115, NOWY KAWĘCZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #0240Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA IZABELA SZERSZEŃ | Beneficjent |
| ANNA IZABELA SZERSZEŃ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ANNA IZABELA SZERSZEŃ | Wspólnik | 2021-03-01 | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 ZŁ |
| MICHAŁ MAZURKIEWICZ | Wspólnik | 2021-03-01 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁ |
| DARIUSZ GRASZKA | Wspólnik | 2021-03-01 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ GRASZKA PETRYKOWSKI | Prokurent | 2021-03-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW SPOŚRÓD PROKURENTÓW USTANOWIONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ |
| AGNIESZKA POLITYŁO MAZURKIEWICZ | Prokurent | 2021-03-01 | 2023-01-23 | PROKURA ŁĄCZNA - WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW SPOŚRÓD PROKURENTÓW USTANOWIONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ |
| TOMASZ CHODKIEWICZ | Prokurent | 2021-03-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW SPOŚRÓD PROKURENTÓW USTANOWIONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANNA IZABELA SZERSZEŃ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DO KWOTY 750.000,00 ZŁ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POWYŻEJ KWOTY 750.000,00 ZŁ - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA IZABELA SZERSZEŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-01 | Brak danych |
| MICHAŁ MAZURKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-03-01 | 2022-12-13 |
| ANDRZEJ CHODKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40060133.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 439009.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39621123.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36149619.35 |
| I. Amortyzacja | 301055.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 925511.17 |
| III. Usługi obce | 1893986.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 128406.39 |
| V. Wynagrodzenia | 1941374.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 299496.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 200188.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30459600.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3910513.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 149824.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 38335.71 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 63568.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 47920 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3045370.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2462854.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 582516.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1014967.49 |
| G. Przychody finansowe | 104144.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 51096.39 |
| V. Inne | 53048.35 |
| H. Koszty finansowe | 130149.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 130149.49 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 988962.74 |
| J. Podatek dochodowy | 508773 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 480189.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24259219.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7531916.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7487181.09 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -485454.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 480189.74 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16727302.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 323816.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 323816.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 323816.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14830796.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14830796.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 4226956.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4592714.11 |
| – do 12 miesięcy | 4592714.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 745129.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 79123.05 |
| I. inne | 5186873.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1572689.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1572689.98 |
| – długoterminowe | 1216108.36 |
| – krótkoterminowe | 356581.62 |
| Aktywa razem | 24259219.05 |
| A. Aktywa trwałe | 5202265.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5202265.45 |
| 1. Środki trwałe | 5186398.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 899555 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3504294.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 576180.6 |
| D. środki transportu | 126993.74 |
| E. inne środki trwałe | 79374.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15867 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19056953.6 |
| I. Zapasy | 13465291.63 |
| 4. Towary | 13465291.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4544678.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4544678.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4080734.32 |
| – do 12 miesięcy | 4080734.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 258917 |
| C. inne | 205027.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 423207.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 423207.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 423207.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 423207.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 623776.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7081235.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7081235.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7487181.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7487181.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -455946.07 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -455946.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -29508.65 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -485454.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -485454.72 |
| 6. Wynik netto | 480189.74 |
| A. zysk netto | 480189.74 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7531916.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7531916.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 480189.74 |
| II. Korekty razem | 1277913.36 |
| 1. Amortyzacja | 301055.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -647477.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1235832.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3172550.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -312382.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1758103.1 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 78155.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 78155.54 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -78155.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 2157944.9 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1834721.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 323223.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2157944.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -477997.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -477997.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 901204.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 423207.44 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37174829.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 502201.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 36672628.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37127195.65 |
| I. Amortyzacja | 307774.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1007099.39 |
| III. Usługi obce | 2869671.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 218625.89 |
| V. Wynagrodzenia | 2389861.77 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 430098.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 274235.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29629829 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 47633.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 416287.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 332375.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 83912.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 132284.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 132284.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 331636.62 |
| G. Przychody finansowe | 281436.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 18232.71 |
| V. Inne | 263204.2 |
| H. Koszty finansowe | 167894.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 167894.91 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 445178.62 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 445178.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23851304.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7151856.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7142433.66 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -485755.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 445178.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16699448 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1843083 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1843083 |
| A. kredyty i pożyczki | 1843083 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12872187.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12872187.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 3812410.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2994644.78 |
| – do 12 miesięcy | 2994644.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 907070.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 129042.65 |
| I. inne | 5029019.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1984177.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1984177.37 |
| – długoterminowe | 1230199.98 |
| – krótkoterminowe | 753977.39 |
| Aktywa razem | 23851304.54 |
| A. Aktywa trwałe | 5288390.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5288390.82 |
| 1. Środki trwałe | 5272523.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 899555 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3382396.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 857163.58 |
| D. środki transportu | 78519.07 |
| E. inne środki trwałe | 54889.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15867 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18562913.72 |
| I. Zapasy | 14138959.93 |
| 4. Towary | 13207231.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 931728.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3210861.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3210861.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3135123.62 |
| – do 12 miesięcy | 3135123.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 75737.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1025039.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1025039.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1025039.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1025039.37 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 188053.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7531916.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7531916.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7487181.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -344747.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 499915.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 844663.17 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7142433.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -485755.74 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -485755.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -485755.74 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -485755.74 |
| 6. Wynik netto | 445178.62 |
| A. zysk netto | 445178.62 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7151856.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7151856.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 445178.62 |
| II. Korekty razem | 271071.26 |
| 1. Amortyzacja | 307774.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -673668.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1333817.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1544062.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 847210.26 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 716249.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 472197 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 472197 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -472197 |
| I. Wpływy | 1998053.98 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1998053.98 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1640274.93 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 744601.32 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 895673.61 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 357779.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 601831.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 601831.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 423207.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1025039.37 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
