PH BOCIAN 2

Drukuj

Dane

KRS 0000885354

NIP9591982725

REGON36637644000000

NazwaPH BOCIAN 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPH BOCIAN 2

Data rejestracji 26 lut 2021 (4 lata temu) 26 lut 2021

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. NOWY ŚWIAT, 28, KIELCE, 25-522, KIELCE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja

TOMASZ ARKADIUSZ KULIK

Beneficjent

JULITA MAGDALENA KULIK

Beneficjent

TOMASZ ARKADIUSZ KULIK

reprezentant

JULITA MAGDALENA KULIK

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

JULITA MAGDALENA KULIK

Wspólnik

2021-02-26

25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ

TOMASZ ARKADIUSZ KULIK

Wspólnik

2021-02-26

25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

TOMASZ ARKADIUSZ KULIK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

JULITA MAGDALENA KULIK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ FUNKCJI.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

TOMASZ ARKADIUSZ KULIK

PREZES ZARZĄDU

2021-02-26

JULITA MAGDALENA KULIK

WICEPREZES ZARZĄDU

2021-02-26

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	86941078.09
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2188725.14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	84752352.95
B. Koszty działalności operacyjnej	81081094.48
I. Amortyzacja	217847.19
II. Zużycie materiałów i energii	2128820.92
III. Usługi obce	2756716.77
IV. Podatki i opłaty, w tym:	80621.49
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	7872527.61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1643615.09
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	235276.16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	66145669.25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5859983.61
D. Pozostałe przychody operacyjne	61397.78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2419.73
II. Dotacje	9105.69
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	49872.36
E. Pozostałe koszty operacyjne	248183.98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	248183.98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5673197.41
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2788.7
I. Odsetki, w tym:	2788.7
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5670408.71
J. Podatek dochodowy	421557
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5248851.71

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	10110886.14
A. Kapitał (fundusz) własny	3144180.43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10163.54
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14571.82
VI. Zysk (strata) netto	5248851.71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2105263
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6966705.71
I. Rezerwy na zobowiązania	52.94
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	52.94
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	52.94
II. Zobowiązania długoterminowe	91482
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	91482
A. kredyty i pożyczki	91482
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6843300.86
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6843300.86
A. kredyty i pożyczki	40584
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5447504.6
– do 12 miesięcy	5447504.6
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	754893.06
H. z tytułu wynagrodzeń	523083.08
I. inne	77236.12
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31869.91
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	31869.91
– długoterminowe	31869.91
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	10110886.14
A. Aktywa trwałe	1513639.85
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1513639.85
1. Środki trwałe	1066295.86
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52276.67
C. urządzenia techniczne i maszyny	982201.19
D. środki transportu	9520.67
E. inne środki trwałe	22297.33
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	447343.99
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	8597246.29
I. Zapasy	4120313.41
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	4120313.41
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	190870.24
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	190870.24
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	126048.12
– do 12 miesięcy	126048.12
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	399.58
C. inne	64422.54
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3568618.25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3568618.25
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3568618.25
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2840425.93
– inne środki pieniężne	728192.32
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	717444.39
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1505496.87
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-25992.15
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1479504.72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	10163.54
A. zwiększenie (z tytułu)	774327.69
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	764164.15
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10163.54
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1500496.87
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1515068.69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	-25992.15
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1489076.54
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1489076.54
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	14571.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14571.82
A. zwiększenie (z tytułu)	14571.82
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	14571.82
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	14571.82
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-14571.82
6. Wynik netto	3143588.71
A. zysk netto	5248851.71
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	2105263
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3144180.43
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1749443.43

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5248851.71
II. Korekty razem	643926.87
1. Amortyzacja	217847.19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2419.73
5. Zmiana stanu rezerw	-338.07
6. Zmiana stanu zapasów	-1332445.23
7. Zmiana stanu należności	-98606.24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2148792.96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-284475.7
10. Inne korekty	-4428.31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5892778.58
I. Wpływy	71544.72
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	71544.72
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1031899.93
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	823325.85
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	208574.08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-960355.21
I. Wpływy	159000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	159000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	3781473.84
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3646323.84
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	135150
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3622473.84
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1309949.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1309949.53
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2258668.72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3568618.25
– o ograniczonej możliwości dysponowania	25.87

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	104617661.9
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2680987.55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	101936674.35
B. Koszty działalności operacyjnej	98213284.61
I. Amortyzacja	253747.96
II. Zużycie materiałów i energii	2045012.55
III. Usługi obce	3037216.58
IV. Podatki i opłaty, w tym:	124515.14
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9844660.5
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2105707.57
– emerytalne	915624.16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	457139.5
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	80345284.81
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6404377.29
D. Pozostałe przychody operacyjne	162752.2
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	115584.63
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	47167.57
E. Pozostałe koszty operacyjne	213177.12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	213177.12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6353952.37
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	4336.66
I. Odsetki, w tym:	4336.66
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	6349615.71
J. Podatek dochodowy	754015
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	5595600.71

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	12788287.47
A. Kapitał (fundusz) własny	5008200.14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1759015.25
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14571.82
VI. Zysk (strata) netto	5595600.71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2336844
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7780087.33
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7757323.14
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7757323.14
A. kredyty i pożyczki	61103.11
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6156119.05
– do 12 miesięcy	6156119.05
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	791252.68
H. z tytułu wynagrodzeń	643254.14
I. inne	105594.16
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22764.19
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22764.19
– długoterminowe	22764.19
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	12788287.47
A. Aktywa trwałe	1873276.53
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1873276.53
1. Środki trwałe	1035355.31
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69167.14
C. urządzenia techniczne i maszyny	768952.65
D. środki transportu	163100.34
E. inne środki trwałe	34135.18
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	837921.22
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	10915010.94
I. Zapasy	4120663.6
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	4120663.6
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	987410.86
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	987410.86
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	840050.24
– do 12 miesięcy	840050.24
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11900
C. inne	135460.62
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5756462.78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5756462.78
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5756462.78
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4817570.73
– inne środki pieniężne	938892.05
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	50473.7
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3144180.43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3144180.43
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10163.54
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1748851.71
A. zwiększenie (z tytułu)	1748851.71
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1759015.25
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5234279.89
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5248851.71
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5248851.71
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5248851.71
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	14571.82
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14571.82
A. zwiększenie (z tytułu)	14571.82
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	14571.82
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	14571.82
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-14571.82
6. Wynik netto	3258756.71
A. zysk netto	5595600.71
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	2336844
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5008200.14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5008200.14

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5595600.71
II. Korekty razem	2525443.06
1. Amortyzacja	253747.96
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-231581
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-52.94
6. Zmiana stanu zapasów	-350.19
7. Zmiana stanu należności	-796540.62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	893503.17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	657864.97
10. Inne korekty	1748851.71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	8121043.77
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	613384.64
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	222807.41
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	390577.23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-613384.64
I. Wpływy	-70962.89
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	-3384
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	-67578.89
II. Wydatki	5248851.71
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2912007.71
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	2336844
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-5319814.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2187844.53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3568618.25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5756462.78
– o ograniczonej możliwości dysponowania	178.27

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PH BOCIAN 2

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres