KENBIT

Drukuj

Dane

KRS 0000884493

NIP5222672292

REGON01537431200000

NazwaKENBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaKENBIT

Data rejestracji 19 lut 2021 (4 lata temu) 19 lut 2021

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. ŻYTNIA, 15, WARSZAWA, 01-014, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email KENBIT@KENBIT.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #72 INFORMATYKA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja

DARIUSZ JERZY KOENIG

Beneficjent

DARIUSZ JERZY KOENIG

reprezentant

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

DANUTA MAŁGORZATA KOENIG

Wspólnik

2021-02-19

1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH

DARIUSZ JERZY KOENIG

Wspólnik

2021-02-19

9.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

DARIUSZ JERZY KOENIG

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

inne

REPREZENACJA SPÓŁKI, ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, KTÓRY MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO PODPISYWANIA I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

DARIUSZ JERZY KOENIG

PREZES ZARZĄDU

2021-02-19

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-05

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	21449026.8
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21449026.8
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	19083601.24
I. Amortyzacja	767358.66
II. Zużycie materiałów i energii	417698.61
III. Usługi obce	12704803.91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	158343.57
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3427649.32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1366241.94
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	241505.23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2365425.56
D. Pozostałe przychody operacyjne	1845975.97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	126829.27
II. Dotacje	184830
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1534316.7
E. Pozostałe koszty operacyjne	2492552.1
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	2492552.1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1718849.43
G. Przychody finansowe	2975.31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1727.32
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1247.99
H. Koszty finansowe	425733.12
I. Odsetki, w tym:	387240.04
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	38493.08
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1296091.62
J. Podatek dochodowy	312954
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	983137.62

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	47604874.55
A. Kapitał (fundusz) własny	18029018.11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20383455.76
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3837575.27
VI. Zysk (strata) netto	983137.62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29575856.44
I. Rezerwy na zobowiązania	268783
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	101356
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	144027
– długoterminowa	82484
– krótkoterminowa	61543
3. Pozostałe rezerwy	23400
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	23400
II. Zobowiązania długoterminowe	234899.34
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	234899.34
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	234899.34
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3109665.73
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3107028.18
A. kredyty i pożyczki	1388298.74
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	84197.19
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	490317.07
– do 12 miesięcy	490317.07
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	666684.28
H. z tytułu wynagrodzeń	345199.08
I. inne	132331.82
4. Fundusze specjalne	2637.55
IV. Rozliczenia międzyokresowe	25962508.37
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	25962508.37
– długoterminowe	25962508.37
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	47604874.55
A. Aktywa trwałe	11379097.9
I. Wartości niematerialne i prawne	117901.97
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	117901.97
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10931557.21
1. Środki trwałe	10913427.13
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	457394
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9106718.77
C. urządzenia techniczne i maszyny	815859.79
D. środki transportu	533454.57
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	18130.08
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	232700.72
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	232700.72
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	232700.72
– udziały lub akcje	232700.72
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	96938
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	96938
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	36225776.65
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1621686.75
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1621686.75
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1235341.21
– do 12 miesięcy	1235341.21
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	100529
C. inne	285816.54
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	10943984.53
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10943984.53
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10943984.53
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10943984.53
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23660105.37
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17799480.88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	17799480.88
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18625054.86
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1758400.9
A. zwiększenie (z tytułu)	1758400.9
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1758400.9
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20383455.76
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3837575.27
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-3837575.27
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3837575.27
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-3837575.27
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3837575.27
6. Wynik netto	983137.62
A. zysk netto	983137.62
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18029018.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18029018.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	983137.62
II. Korekty razem	4551532.36
1. Amortyzacja	789990.66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	242237.07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2108.79
5. Zmiana stanu rezerw	198691
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-686982.3
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	988834.14
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3020870.58
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	5534669.98
I. Wpływy	126829.27
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	126829.27
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	563828.36
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	563828.36
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-436999.09
I. Wpływy	3723637.51
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3723637.51
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5451030.23
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	753600.39
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4334489.07
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	120703.7
8. Odsetki	242237.07
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1727392.72
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3370278.17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3370278.17
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7573706.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	10943984.53
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-04-12

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29442563.76
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29442563.76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	27530190.52
I. Amortyzacja	816495.3
II. Zużycie materiałów i energii	153618.42
III. Usługi obce	20508846.37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	218005.42
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4150921.36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1468466.6
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	213837.05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1912373.24
D. Pozostałe przychody operacyjne	10729166.92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	113821.14
II. Dotacje	209350
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	10405995.78
E. Pozostałe koszty operacyjne	7368830.49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	7368830.49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5272709.67
G. Przychody finansowe	6627.43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	6627.43
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	459808.72
I. Odsetki, w tym:	387190.2
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	72618.52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4819528.38
J. Podatek dochodowy	285548
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4533980.38

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	86596538.49
A. Kapitał (fundusz) własny	22071429.68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20875024.57
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3837575.27
VI. Zysk (strata) netto	4533980.38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64525108.81
I. Rezerwy na zobowiązania	732146
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63346
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	645400
– długoterminowa	123257
– krótkoterminowa	522143
3. Pozostałe rezerwy	23400
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	23400
II. Zobowiązania długoterminowe	133878.63
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	133878.63
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	133878.63
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10360574.76
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10351574.94
A. kredyty i pożyczki	3767535.64
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	90223.83
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1614243.81
– do 12 miesięcy	1614243.81
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4406843.07
H. z tytułu wynagrodzeń	415745.95
I. inne	56982.64
4. Fundusze specjalne	8999.82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	53298509.42
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	53298509.42
– długoterminowe	53224837.61
– krótkoterminowe	73671.81
Aktywa razem	86596538.49
A. Aktywa trwałe	14861241.73
I. Wartości niematerialne i prawne	38753.4
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	38753.4
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10406138.61
1. Środki trwałe	10406138.61
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	457394
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8789229.74
C. urządzenia techniczne i maszyny	798176.07
D. środki transportu	333398.8
E. inne środki trwałe	27940
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	4000000
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	4000000
IV. Inwestycje długoterminowe	232700.72
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	232700.72
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	232700.72
– udziały lub akcje	232700.72
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	183649
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	183649
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	71735296.76
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	5743639.44
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5743639.44
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5604224
– do 12 miesięcy	5604224
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	139415.44
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	22217537.35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22217537.35
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22217537.35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21694653.74
– inne środki pieniężne	522883.61
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43774119.97
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18029018.11
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20383455.76
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	491568.81
A. zwiększenie (z tytułu)	491568.81
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	491568.81
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20875024.57
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3837575.27
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	983137.62
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	983137.62
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-3837575.27
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3837575.27
6. Wynik netto	4533980.38
A. zysk netto	4533980.38
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22071429.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22071429.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4533980.38
II. Korekty razem	4996935.42
1. Amortyzacja	816495.3
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-201597.21
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	463363
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-8121952.69
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4865645.49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7135275.45
10. Inne korekty	39706.08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9530915.8
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	251634.21
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	251634.21
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-251634.21
I. Wpływy	4046264.4
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	4046264.4
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2051993.17
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	491568.81
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1487229.23
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	73195.13
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1994271.23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	11273552.82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11273552.82
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	10943984.53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	22217537.35
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

KENBIT

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres