| Nazwa: | LICHTHUND SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | LICHTHUND |
| Data rejestracji: | 01 lut 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000881308 |
| NIP: | 5272741167 |
| REGON: | 36212530400000 |
| Kod pocztowy: | 03-733 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. TARGOWA, 56, WARSZAWA, 03-733, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 583000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 583000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 583000 |
Dane kontaktowe
| Email: | CONTACT@LICHTHUND.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5821Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #3240Z | PRODUKCJA GIER I ZABAWEK |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #5911Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ ZAREMBA | Beneficjent |
| BARTOSZ PRZEMYSŁAW PIECZONKA | Beneficjent |
| RAFAŁ ZAREMBA | reprezentant |
| BARTOSZ PRZEMYSŁAW PIECZONKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ ZAREMBA | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-01 | 2024-03-25 |
| KONRAD JACEK WASILEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-01 | Brak danych |
| TOMASZ WITOLD PELCZAR | Członek Organu Nadzoru | 2021-02-01 | Brak danych |
| PIOTR GODEK | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-13 | Brak danych |
| PIOTR BAJRASZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-26 | Brak danych |
| DARIUSZ DZIUK | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ ZAREMBA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| BARTOSZ PRZEMYSŁAW PIECZONKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RAFAŁ ZAREMBA | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-01 |
| BARTOSZ PRZEMYSŁAW PIECZONKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-02-01 |
| DARIUSZ ZAREMBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 743509.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 160910.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 582599.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1274584.01 |
| I. Amortyzacja | 11250 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 639827.08 |
| III. Usługi obce | 221242.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 55026.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11933.11 |
| – emerytalne | 2342.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 90 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 335214.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -531074.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1.24 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 91513.69 |
| III. Inne koszty operacyjne | 91513.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -622586.66 |
| G. Przychody finansowe | 6675.97 |
| II. Odsetki, w tym: | 5488.58 |
| V. Inne | 1187.39 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -615910.69 |
| J. Podatek dochodowy | -217237.41 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -398673.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2078953.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 2035652.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 486000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1948325.71 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -398673.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43300.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 149.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 149.86 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43150.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 43150.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 32244.04 |
| – do 12 miesięcy | 32244.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10906.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 2078953.25 |
| A. Aktywa trwałe | 250048.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 250048.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 250048.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 1828904.98 |
| I. Zapasy | 1491990.09 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1491990.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38900.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 38900.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9793.23 |
| – do 12 miesięcy | 9793.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 24852 |
| C. inne | 4255.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 298014.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 298014.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 298014.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 298014.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2434325.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2434325.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 486000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 486000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2220798.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -272473.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 272473.15 |
| – pokrycia straty | 272473.15 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1948325.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 272473.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -272473.15 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -272473.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 272473.15 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -398673.28 |
| B. strata netto | 398673.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 2035652.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2035652.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -398673.28 |
| II. Korekty razem | -860310.99 |
| 1. Amortyzacja | 11250 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -582599.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -107313 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 35589.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -217253.27 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1258984.27 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1258984.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1556998.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 298014.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2886972.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2730366.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 156605.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3590459.85 |
| I. Amortyzacja | 50073.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 225699.46 |
| III. Usługi obce | 457227.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1284 |
| V. Wynagrodzenia | 114075.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 33138.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 15108.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2693853.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -703487.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 96137.27 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 96137.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3325.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3325.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -610676.25 |
| G. Przychody finansowe | 25924.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 6379.36 |
| V. Inne | 19544.78 |
| H. Koszty finansowe | 36520.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 36520.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -621272.65 |
| J. Podatek dochodowy | -55040.98 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -566231.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 3464654.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3131966.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 513000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3493652.43 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -308454.16 |
| VI. Zysk (strata) netto | -566231.67 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 332688.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 166920 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 149905 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17015 |
| – krótkoterminowe | 17015 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 165768.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 165768.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 118707.55 |
| – do 12 miesięcy | 118707.55 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 46972.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 88.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 3464654.93 |
| A. Aktywa trwałe | 243469 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
| 1. Środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 243469 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 243469 |
| B. Aktywa obrotowe | 3221185.93 |
| I. Zapasy | 1665610.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1665610.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 317404.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 317404.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6635.2 |
| – do 12 miesięcy | 6635.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 305014 |
| C. inne | 5755.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1238170.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1238170.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1238170.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1238170.99 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2035652.43 |
| – korekty błędów | -308454.16 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1727198.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 486000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 27000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 27000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 513000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1948325.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1545326.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1944000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1944000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 398673.28 |
| – pokrycia straty | 398673.28 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3493652.43 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -114342.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -398673.28 |
| – korekty błędów | -308454.16 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -707127.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -398673.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -308454.16 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -308454.16 |
| 6. Wynik netto | -566231.67 |
| B. strata netto | -566231.67 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3131966.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3131966.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -566231.67 |
| II. Korekty razem | -378017.95 |
| 1. Amortyzacja | 50073.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 36520.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 166770.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -173620.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -278503.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 122617.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6579.27 |
| 10. Inne korekty | -308454.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -944249.62 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 50073.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50073.17 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -50073.17 |
| I. Wpływy | 2321000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1971000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 350000 |
| II. Wydatki | 386520.54 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 350000 |
| 8. Odsetki | 36520.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1934479.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 940156.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 940156.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 298014.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1238170.99 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
