| Nazwa: | CLS GEZET GŁUCHY SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | CLS GEZET GŁUCHY |
| Data rejestracji: | 26 sty 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000880486 |
| NIP: | 5993200800 |
| REGON: | 36703230000000 |
| Kod pocztowy: | 66-400 (Firmy w Lubusz, Gorzów Wielkopolski, 66-400) |
| Miasto: | Gorzów Wielkopolski |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | UL. MARCINA KASPRZAKA, 1A, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARTA GŁUCHY | Beneficjent |
| ZOFIA GABRYNIEWSKA | Beneficjent |
| ZBIGNIEW BRONISŁAW GŁUCHY | Beneficjent |
| KINGA GŁUCHY | zgłaszający - wspólnik spółki |
| KINGA GŁUCHY | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GEZET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-01-26 | 2021-06-14 | 21124571200000 |
| GŁUCHY I SPÓŁKA - SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2021-01-26 | 2022-05-06 | 21024396400000 |
| GEZET GŁUCHY I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2021-06-14 | 2022-05-06 | 21126252100000 |
| ZBIGNIEW GŁUCHY | Wspólnik | 2022-03-03 | Brak danych | Brak danych |
| GEZET GŁUCHY I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2022-05-06 | Brak danych | 21126252100000 |
| GŁUCHY I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2022-05-06 | Brak danych | 21024396400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ BORYŃ | Prokurent | 2023-04-07 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTA GŁUCHY | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | KOMPLEMENTARIUSZ Z UDZIAŁEM 28% W SPÓŁCE WSPÓLNIKA GEZET GŁUCHY I SPÓŁKA SP.KOMANDYTOWA -POSIADAJĄCEJ 4% UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZ Z UDZIAŁEM 28% W SPÓŁCE WSPÓLNIKA GŁUCHY I SPÓŁKA SP.KOMANDYTOWA -POSIADAJĄCEJ 95% UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE |
| ZOFIA GABRYNIEWSKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | KOMPLEMENTARIUSZ Z UDZIAŁEM 39% W SPÓŁCE WSPÓLNIKA GEZET GŁUCHY I SPÓŁKA SP.KOMANDYTOWA -POSIADAJĄCEJ 4% UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZ Z UDZIAŁEM 39% W SPÓŁCE WSPÓLNIKA GŁUCHY I SPÓŁKA SP.KOMANDYTOWA -POSIADAJĄCEJ 95% UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE |
| ZBIGNIEW BRONISŁAW GŁUCHY | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak | UDZIAŁ 1% | KOMANDYTARIUSZ Z UDZIAŁEM 5% W SPÓŁCE WSPÓLNIKA GEZET GŁUCHY I SPÓŁKA SP.KOMANDYTOWA -POSIADAJĄCEJ 4% UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE KOMANDYTARIUSZ Z UDZIAŁEM 5% W SPÓŁCE WSPÓLNIKA GŁUCHY I SPÓŁKA SP.KOMANDYTOWA -POSIADAJĄCEJ 95% UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE |
| KINGA GŁUCHY | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | KOMPLEMENTARIUSZ Z UDZIAŁEM 28% W SPÓŁCE WSPÓLNIKA GEZET GŁUCHY I SPÓŁKA SP.KOMANDYTOWA -POSIADAJĄCEJ 4% UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE KOMPLEMENTARIUSZ Z UDZIAŁEM 28% W SPÓŁCE WSPÓLNIKA GŁUCHY I SPÓŁKA SP.KOMANDYTOWA -POSIADAJĄCEJ 95% UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO W PEŁNYM ZAKRESIE UPRAWNIONY JEST WSPÓLNIK GŁUCHY I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GŁUCHY I SPÓŁKA - SPÓŁKA JAWNA | Członek Organu Reprezentacji | 2021-01-26 | 2022-05-06 | 21024396400000 |
| GŁUCHY I SPÓŁKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Członek Organu Reprezentacji | 2022-05-06 | Brak danych | 21024396400000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 41787135.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11237345.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30549789.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41052129.87 |
| I. Amortyzacja | 3305066.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1079360.73 |
| III. Usługi obce | 6731980.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 60880.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4677311.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 977968.33 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 714056.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23505505.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 735005.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1529236.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 494125 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 72090.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 963020.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 625974.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 99785.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 526189.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1638267.29 |
| G. Przychody finansowe | 154693.59 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 154693.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1150816.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 1110828.13 |
| – dla jednostek powiązanych | 61.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 39988.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 642144.33 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 642144.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28821460.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4705837.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4306000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 36693.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 642144.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -300000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24115623.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1030299.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1030299.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1023499.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 6800 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23001474.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23001474.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 18769809.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 487139.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1828043.21 |
| – do 12 miesięcy | 1828043.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1392472.39 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 395068.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 117739.2 |
| I. inne | 11202.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 83849.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 83849.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 83849.79 |
| Aktywa razem | 28821460.72 |
| A. Aktywa trwałe | 17961700.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 82000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 82000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16929700.85 |
| 1. Środki trwałe | 16927735.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 76695.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1728454.2 |
| D. środki transportu | 14981909.42 |
| E. inne środki trwałe | 140676.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1965 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 950000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 950000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 950000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 950000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10859759.87 |
| I. Zapasy | 1997564.91 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1997564.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5037082.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5037082.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4063690.14 |
| – do 12 miesięcy | 4063690.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 49320.93 |
| C. inne | 160028.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 764042.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2348491.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2348491.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1680000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1680000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 668491.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 668491.15 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1476621.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4886055.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4886055.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3306000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1000000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4306000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 36693.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36693.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 36693.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1523362.26 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 1523362.26 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1523362.26 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 36693.38 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 36693.38 |
| 6. Wynik netto | 342144.33 |
| A. zysk netto | 642144.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4705837.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4705837.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 642144.33 |
| II. Korekty razem | 1967622.66 |
| 1. Amortyzacja | 3305066.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 22781.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 973341.16 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -494125 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -385390.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1470279.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 660978.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -644750.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2609766.99 |
| I. Wpływy | 8887314.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4223108.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 125205.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 125205.85 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 125205.85 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4539000 |
| II. Wydatki | 18339766.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11920766.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6419000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9452452.39 |
| I. Wpływy | 19119411.46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19118411.46 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1000 |
| II. Wydatki | 14407758.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 823362.26 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12273085.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 177109.71 |
| 8. Odsetki | 1116994.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 17206.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4711652.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2131032.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2131032.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2799523.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 668491.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54145205.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15100953.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39044252 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54137862.89 |
| I. Amortyzacja | 4928918.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1395542.9 |
| III. Usługi obce | 8453267.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 92954.35 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6589457.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1412105.41 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1287752.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29977864.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7342.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5292311.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3496368.48 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73570.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1722372.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1198150.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93029.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1105120.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4101504.54 |
| G. Przychody finansowe | 205685.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 152474.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 53210.88 |
| H. Koszty finansowe | 2626270.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 2582529.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 43740.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1680919.01 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1680919.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39798662.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5986756.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4648144.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 36693.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1680919.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -400000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33811905.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 550476.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 550476.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 543676.13 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 6800 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33057321.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33057321.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 26352937.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 431960.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3988230.87 |
| – do 12 miesięcy | 3988230.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1332141.81 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 763601.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 169876.76 |
| I. inne | 18572.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 204107.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 204107.36 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 204107.36 |
| Aktywa razem | 39798662.09 |
| A. Aktywa trwałe | 25699238.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24733238.26 |
| 1. Środki trwałe | 24729258.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 68548.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1458781.76 |
| D. środki transportu | 23074926.49 |
| E. inne środki trwałe | 127001.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3980 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 950000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 950000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 950000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 950000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14099423.83 |
| I. Zapasy | 2937665.2 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 2937665.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8829475.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8829475.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7227193.48 |
| – do 12 miesięcy | 7227193.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 270462.03 |
| C. inne | 109987.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 1221832.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 509559.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 509559.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 320000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 320000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 189559.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 189559.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1822724.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4705837.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4705837.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4306000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 342144.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 342144.33 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 342144.33 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4648144.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 36693.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36693.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 36693.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 642144.33 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 642144.33 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 642144.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 36693.38 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 36693.38 |
| 6. Wynik netto | 1280919.01 |
| A. zysk netto | 1680919.01 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 400000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5986756.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5986756.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1680919.01 |
| II. Korekty razem | 1437595.48 |
| 1. Amortyzacja | 4928918.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -53210.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2473796.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3496368.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -940100.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3792392.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2560798.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -243845.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3118514.49 |
| I. Wpływy | 26098315.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21198137.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 134177.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 134177.9 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 134177.9 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4766000 |
| II. Wydatki | 33776189.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30370189.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3406000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7677874.43 |
| I. Wpływy | 37339785.17 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 37339785.17 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 33259357.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 29756656.69 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 477458.69 |
| 8. Odsetki | 2581501.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 43740.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4080427.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -478932.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -478932.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 668491.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 189559.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-01-26 | 2021-06-14 | CLS GŁUCHY I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA JAWNA |
| 2021-06-14 | 2022-03-03 | CLS GEZET GŁUCHY I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA SPÓŁKA JAWNA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
