RENE COFFEE PADS MAGMAR

Drukuj

Dane

KRS 0000880348

NIP7642703770

REGON38805328600000

NazwaRENE COFFEE PADS MAGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaRENE COFFEE PADS MAGMAR

Data rejestracji 01 lut 2021 (4 lata temu) 01 lut 2021

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. HENRYKA RODAKOWSKIEGO, 94, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 20000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1083Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ #1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARCIN WOJCIECH TROCZYŃSKI

Beneficjent

MARIAN EUGENIUSZ TROCZYŃSKI

ZGŁASZAJĄCY - INNY

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

MARCIN WOJCIECH TROCZYŃSKI

Wspólnik

2021-02-01

360.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000.000,00 ZŁ

PAWEŁ TROCZYŃSKI

Wspólnik

2022-06-14

40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MARCIN WOJCIECH TROCZYŃSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MARCIN WOJCIECH TROCZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2021-02-01

2022-11-30

MARIAN TROCZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2022-11-30

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	71207387.91
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61400807.63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1233923.07
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8572657.21
B. Koszty działalności operacyjnej	66459939.08
I. Amortyzacja	1827886.03
II. Zużycie materiałów i energii	47231301.21
III. Usługi obce	5910616.86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	192588.43
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2249344.78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	480614.88
– emerytalne	214287.3
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	293093.99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8274492.9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4747448.83
D. Pozostałe przychody operacyjne	1127774.69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	333997.75
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	793776.94
E. Pozostałe koszty operacyjne	571588.52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	307098.33
III. Inne koszty operacyjne	264490.19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5303635
G. Przychody finansowe	6994.41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1.25
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	6993.16
H. Koszty finansowe	44490.6
I. Odsetki, w tym:	44490.6
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5266138.81
J. Podatek dochodowy	880811
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4385327.81

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	39504549.94
A. Kapitał (fundusz) własny	25765361.61
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1085675.04
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	294358.76
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4385327.81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13739188.33
I. Rezerwy na zobowiązania	109677.55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12636
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	97041.55
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	97041.55
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2433110.81
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2433110.81
A. kredyty i pożyczki	2433110.81
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11175904.68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11175904.68
A. kredyty i pożyczki	1462552.13
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7647889.63
– do 12 miesięcy	7647889.63
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1134649.23
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	92102.61
H. z tytułu wynagrodzeń	9822.3
I. inne	828888.78
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20495.29
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20495.29
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	20495.29
Aktywa razem	39504549.94
A. Aktywa trwałe	10323649.66
I. Wartości niematerialne i prawne	30416.81
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	30416.81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10183380.85
1. Środki trwałe	9493565.33
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	9109518.75
D. środki transportu	156808.91
E. inne środki trwałe	227237.67
2. Środki trwałe w budowie	427499.52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	262316
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	109852
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	109852
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	29180900.28
I. Zapasy	20011487.7
1. Materiały	16116646.86
2. Półprodukty i produkty w toku	902549.37
3. Produkty gotowe	2891317.28
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	100974.19
II. Należności krótkoterminowe	6636006.59
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	6636006.59
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4892786.95
– do 12 miesięcy	4892786.95
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1729796.42
C. inne	13423.22
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2448748.36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2448748.36
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2448748.36
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1508748.36
– inne środki pieniężne	940000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84657.63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21423451.56
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21423451.56
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1085675.04
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1085675.04
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	294358.76
A. zwiększenie (z tytułu)	294358.76
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	294358.76
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	337776.52
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	337776.52
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	337776.52
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	337776.52
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4385327.81
A. zysk netto	4385327.81
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25765361.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25765361.61

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4385327.81
II. Korekty razem	-3003665.07
1. Amortyzacja	1827886.03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	61003.14
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	41126.11
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	109677.55
6. Zmiana stanu zapasów	-3764694.98
7. Zmiana stanu należności	-2125338.29
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1941562.44
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-310085.34
10. Inne korekty	-784801.73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1381662.74
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	522147.75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	522147.75
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-522147.75
I. Wpływy	953913.1
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	953913.1
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1103171.42
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	43417.76
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1018627.55
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	41126.11
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-149258.32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	710256.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	710256.67
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1738491.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2448748.36
– o ograniczonej możliwości dysponowania	129.59

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	70362011.56
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	61663912.25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	62506.21
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8635593.1
B. Koszty działalności operacyjnej	68324453.06
I. Amortyzacja	1688241.99
II. Zużycie materiałów i energii	48420214.76
III. Usługi obce	6280047.76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	237162.32
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2432367.62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	529428.02
– emerytalne	230908.34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	227130.4
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8509860.19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2037558.5
D. Pozostałe przychody operacyjne	205642.43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	69427.5
II. Dotacje	122384.19
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	13830.74
E. Pozostałe koszty operacyjne	148298.48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	148298.48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2094902.45
G. Przychody finansowe	49845.94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	49845.94
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	477544.41
I. Odsetki, w tym:	101982.3
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	375562.11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1667203.98
J. Podatek dochodowy	346731
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1320472.98

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	39374079.27
A. Kapitał (fundusz) własny	27085834.59
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1085675.04
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4679686.57
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1320472.98
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12288244.68
I. Rezerwy na zobowiązania	136685.23
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	30160
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	106525.23
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	106525.23
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	1050626.87
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1050626.87
A. kredyty i pożyczki	1050626.87
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11100932.58
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11100932.58
A. kredyty i pożyczki	3147927.35
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6822786.9
– do 12 miesięcy	6822786.9
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	633010.06
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	90964.86
H. z tytułu wynagrodzeń	6922.94
I. inne	399320.47
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	39374079.27
A. Aktywa trwałe	8948540.59
I. Wartości niematerialne i prawne	4345.26
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4345.26
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8844393.33
1. Środki trwałe	8154577.81
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	7608755.38
D. środki transportu	396674.28
E. inne środki trwałe	149148.15
2. Środki trwałe w budowie	427499.52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	262316
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99802
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	99802
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	30425538.68
I. Zapasy	20100173.75
1. Materiały	16207987.12
2. Półprodukty i produkty w toku	633661.99
3. Produkty gotowe	3222710.87
4. Towary	4847.91
5. Zaliczki na dostawy i usługi	30965.86
II. Należności krótkoterminowe	5877587.53
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5877587.53
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4430831.61
– do 12 miesięcy	4430831.61
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1434596
C. inne	12159.92
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4393024.77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4393024.77
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4393024.77
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1493024.77
– inne środki pieniężne	2900000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54752.63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25765361.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25765361.61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	20000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	20000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1085675.04
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1085675.04
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	294358.76
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4385327.81
A. zwiększenie (z tytułu)	4385327.81
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	4679686.57
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4385327.81
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4385327.81
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4385327.81
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4385327.81
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1320472.98
A. zysk netto	1320472.98
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27085834.59
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27085834.59

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1320472.98
II. Korekty razem	567339.29
1. Amortyzacja	1688241.99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-106972.85
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	99644.57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-69427.5
5. Zmiana stanu rezerw	27007.68
6. Zmiana stanu zapasów	-88686.05
7. Zmiana stanu należności	758419.06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1760347.32
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19459.71
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1887812.27
I. Wpływy	69427.5
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	69427.5
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	323182.92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	323182.92
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-253755.42
I. Wpływy	1955573.41
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	1955573.41
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1645353.85
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1545709.28
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	99644.57
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	310219.56
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1944276.41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1944276.41
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2448748.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4393024.77
– o ograniczonej możliwości dysponowania	180.29

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2021-02-01

2021-02-18

RENE COFFE PADS MAGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Rozwój działalności eksportowej firmy Rene Coffee Pads MAGMAR Marcin Troczyński poprzez udział w Branżowym Programie Promocji.

734 679,00 zł

358 380,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Rozwój eksportu w przedsiębiorstwie Rene Coffee Pads MAGMAR Marcin Troczyński na rynkach Azji Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu poprzez udział w Branżowym Programie Promocji

321 500,00 zł

192 900,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Udział w Branżowym Programie Promocji sposobem na rozwój działalności eksportowej Rene Coffee Pads Magmar Marcin Troczyński

105 600,00 zł

63 360,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Opracowanie optymalnych parametrów kawy mielonej w kapsułkach w drodze prac badawczo-rozwojowych

420 976,55 zł

178 306,15 zł

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

RENE COFFEE PADS MAGMAR

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres