| Nazwa: | DAWN FOODS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DAWN FOODS POLAND |
| Data rejestracji: | 29 sty 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000880208 |
| NIP: | 9372733152 |
| REGON: | 38804664200000 |
| Kod pocztowy: | 43-300 |
| Miasto: | Bielsko-Biała |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. PIEKARSKA, 130, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
| #1082Z | PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH |
| #1086Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4724Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| RYAN FORCIER | Beneficjent | 1994-07-30 |
| CARRIE BARBER | Beneficjent | 1960-04-13 |
| CHRISTOPHER JONES | Beneficjent | 1961-12-20 |
| SARAH RICHMOND | Beneficjent | 1968-10-16 |
| DAVID JONES | Beneficjent | 1971-06-11 |
| JENNIFER MARTIN | Beneficjent | 1974-05-18 |
| AARON JONES | Beneficjent | 1971-09-06 |
| SAM JONES | Beneficjent | 1974-10-05 |
| BENJAMIN JONES | Beneficjent | 1976-12-17 |
| ROBERTA THRASHER | Beneficjent | 1978-05-26 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOMINIK ZAJĄC | Prokurent | 2024-07-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| PAWEŁ OLCZAK | Prokurent | 2021-09-28 | 2022-09-16 | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| DOROTA JAKÓBOWSKA | Prokurent | 2023-03-22 | 2024-07-10 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| FILIP KWIATKOWSKI | Prokurent | 2021-09-28 | 2024-03-27 | PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| MAGDALENA NAPIERAŁA | Prokurent | 2022-09-16 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JAN FRANCISZEK GAŃCZARCZYK | Wspólnik | 2021-01-29 | 2021-04-27 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ |
| DAWN FOODS B.V. | Wspólnik | 2021-04-27 | Brak danych | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| RYAN FORCIER | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU SPRAWUJĄCEGO POŚREDNIĄ KONTROLĘ |
| CARRIE BARBER | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU SPRAWUJĄCEGO POŚREDNIĄ KONTROLĘ |
| CHRISTOPHER JONES | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU SPRAWUJĄCEGO POŚREDNIĄ KONTROLĘ |
| SARAH RICHMOND | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU SPRAWUJĄCEGO POŚREDNIĄ KONTROLĘ |
| DAVID JONES | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU SPRAWUJĄCEGO POŚREDNIĄ KONTROLĘ |
| JENNIFER MARTIN | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU SPRAWUJĄCEGO POŚREDNIĄ KONTROLĘ |
| AARON JONES | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU SPRAWUJĄCEGO POŚREDNIĄ KONTROLĘ |
| SAM JONES | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU SPRAWUJĄCEGO POŚREDNIĄ KONTROLĘ |
| BENJAMIN JONES | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU SPRAWUJĄCEGO POŚREDNIĄ KONTROLĘ |
| ROBERTA THRASHER | Beneficjent | BENEFICJENT TRUSTU SPRAWUJĄCEGO POŚREDNIĄ KONTROLĘ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, A CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI NIEPEŁNIĄCY FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STEVEN ERNEST VERWEIJ | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-27 | Brak danych |
| RICCARDO FASCETTI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-27 | Brak danych |
| JAROSŁAW KAMIENIARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-03-27 | Brak danych |
| JAN FRANCISZEK GAŃCZARCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-29 | 2021-04-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33550929.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2167229.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30967170.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1250034.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1333725.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34969316.16 |
| I. Amortyzacja | 678803.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23474933.49 |
| III. Usługi obce | 4037887.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 172354.77 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4364334.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1057993.06 |
| – emerytalne | 398476.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 163580.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1019429.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1418386.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 683574.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 208891.78 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 474682.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 70129.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 70129.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -804941.39 |
| G. Przychody finansowe | 10875.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10875.08 |
| H. Koszty finansowe | 248204.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 176356.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 173357.02 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 71848.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1042271.21 |
| J. Podatek dochodowy | -11856.51 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1030414.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18830225.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5716094.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6246509.23 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1030414.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13114130.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 259847.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21615.65 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 96543.45 |
| – długoterminowa | 6156.69 |
| – krótkoterminowa | 90386.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 141688 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 141688 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10165076.46 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9942588 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 222488.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 222488.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2689207.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 161102.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 111389.42 |
| – do 12 miesięcy | 111389.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 49712.89 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2359302.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 296651.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1421163.13 |
| – do 12 miesięcy | 1421163.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 322130 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 303406.97 |
| I. inne | 15950.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 168802.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0.02 |
| Aktywa razem | 18830225.26 |
| A. Aktywa trwałe | 7009586.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 355709.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 355709.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6508278.07 |
| 1. Środki trwałe | 5768118.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 324583.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2436401.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2494723.77 |
| D. środki transportu | 281885.36 |
| E. inne środki trwałe | 230524.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 636747.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 103411.94 |
| III. Należności długoterminowe | 35169.55 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 35169.55 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110429.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 110429.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11820639.02 |
| I. Zapasy | 7810898.7 |
| 1. Materiały | 5535315.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 147281.72 |
| 3. Produkty gotowe | 2128155.02 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 146.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2768947.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 356336.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 356336.73 |
| – do 12 miesięcy | 356336.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2412610.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1540233.19 |
| – do 12 miesięcy | 1540233.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 834902.51 |
| C. inne | 20916.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 16558.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1181725.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1181725.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1181725.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1181725.8 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59066.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6746509.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6746509.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6246509.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6906837.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6906837.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6906837.27 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 660328.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 660328.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 660328.04 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6246509.23 |
| 6. Wynik netto | -1030414.7 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1030414.7 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5716094.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5716094.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1030414.7 |
| II. Korekty razem | -2750638.09 |
| 1. Amortyzacja | 678803.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 35954.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 173357.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -208891.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 104820.15 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2097344.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1165435.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 202617.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -21432.64 |
| 10. Inne korekty | -453086.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3781052.79 |
| I. Wpływy | 214105.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 214105.69 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1427506.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1427506.12 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1213400.43 |
| I. Wpływy | 4740825 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4740825 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 217229.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 74162.82 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 143066.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4523595.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -470857.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -470857.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1652583.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1181725.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 148510.42 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56875534.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9031032.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39914846.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5032.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16955655.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52557914.47 |
| I. Amortyzacja | 2169323.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23429214.22 |
| III. Usługi obce | 8648720.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 204829.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4675199.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1127896.12 |
| – emerytalne | 401344.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 228492.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12074238.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4317620.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 361739.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 65343.6 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 296395.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 542786.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 59176.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 483610.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4136573.08 |
| G. Przychody finansowe | 1767475.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 32389.72 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1735085.89 |
| H. Koszty finansowe | 431272.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 431236.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 423138.1 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 36.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5472776.16 |
| J. Podatek dochodowy | 909697.11 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4563079.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47882405.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10279173.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5216094.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4563079.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37603231.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1721481.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 680772.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 278423.75 |
| – długoterminowa | 14878.97 |
| – krótkoterminowa | 263544.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 762285.51 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 762285.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24345295.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 24345295.51 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11536454.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8564296.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3418479 |
| – do 12 miesięcy | 3418479 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5145817.69 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2824141.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 221685.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1516876.58 |
| – do 12 miesięcy | 1516876.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 777139.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 293808.65 |
| I. inne | 14632.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 148016.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 47882405.38 |
| A. Aktywa trwałe | 27611568.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19760527.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19760527.75 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7501756.95 |
| 1. Środki trwałe | 6591421.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 324583.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2960962.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2726370.83 |
| D. środki transportu | 328677.83 |
| E. inne środki trwałe | 250826.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 702948.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 207386.53 |
| III. Należności długoterminowe | 24008.87 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 24008.87 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 325274.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 325274.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20270837.19 |
| I. Zapasy | 8200887.58 |
| 1. Materiały | 3929929.83 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19517.07 |
| 3. Produkty gotowe | 1486953.71 |
| 4. Towary | 2764486.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7258083.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2848122.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2848122.23 |
| – do 12 miesięcy | 2848122.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4409960.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3788473.54 |
| – do 12 miesięcy | 3788473.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 612784 |
| C. inne | 8703.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4752295.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4752295.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4752295.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4752295.82 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59570.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5716094.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5716094.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5216094.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6906837.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6906837.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6906837.27 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1690742.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1690742.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1690742.74 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5216094.53 |
| 6. Wynik netto | 4563079.05 |
| A. zysk netto | 4563079.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10279173.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10279173.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4563079.05 |
| II. Korekty razem | 893206.79 |
| 1. Amortyzacja | 2169323.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1838341.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 423138.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -65343.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1461634.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -389988.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4477974.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3826108.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -215349.44 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5456285.84 |
| I. Wpływy | 119886.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 119886.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 22622163.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22622163.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -22502277.06 |
| I. Wpływy | 21106621.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21106621.1 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 490059.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 297454.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 192605.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 20616561.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3570570.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3570570.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1181725.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4752295.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 138333.44 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2021-01-29 | 2023-12-09 | JABEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
