| Nazwa: | BAJGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BAJGIEL |
| Data rejestracji: | 04 sty 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000876264 |
| NIP: | 6690309591 |
| REGON: | 33006569100000 |
| Kod pocztowy: | 76-037 (Firmy w West Pomeranian, , 76-037) |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | 45A, BĘDZINO, 76-037, BĘDZINO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ KONRAD WŁODYKA | Beneficjent |
| MILENA ANGELIKA WŁODYKA | Beneficjent |
| EWA WODECKA-BORDUN | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| JAN WODECKI | Wspólnik | 2021-01-04 | 2021-01-21 | 35.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI TRZY MILIONY PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH |
| DARIUSZ PIOTR BORDUN | Wspólnik | 2021-02-08 | 2024-03-27 | 28 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 800 000ZŁ |
| TOMASZ KONRAD WŁODYKA | Wspólnik | 2024-03-27 | Brak danych | 35 000 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 500 000 ZŁOTYCH |
| MILENA ANGELIKA WŁODYKA | Wspólnik | 2024-03-27 | Brak danych | 35 000 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 500 000 ZŁOTYCH |
| EWA SABINA WODECKA BORDUN | Wspólnik | 2021-01-04 | 2024-03-27 | 42000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 4 200 000ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ADRIAN PIOTR NIEDŹWIEDŹ | Prokurent | 2024-11-12 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ KONRAD WŁODYKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MILENA ANGELIKA WŁODYKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EWA SABINA WODECKA BORDUN | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-04 | 2024-11-12 |
| JAN WODECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-01-04 | 2024-03-27 |
| DARIUSZ PIOTR BORDUN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-04 | 2024-03-27 |
| MILENA ANGELIKA WŁODYKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-03-27 | 2024-11-12 |
| MILENA ANGELIKA WŁODYKA | PREZES ZARZĄDU | 2024-11-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32476541.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32474628.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1913 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30530561.88 |
| I. Amortyzacja | 2682624.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16986201.85 |
| III. Usługi obce | 1502037.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 112638.47 |
| V. Wynagrodzenia | 7530919.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1587291.68 |
| – emerytalne | 1247219.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 128848.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1945980.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 733861.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4195.12 |
| II. Dotacje | 486875.19 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 242791.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 81345.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 81345.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2598496.57 |
| G. Przychody finansowe | 714.42 |
| V. Inne | 714.42 |
| H. Koszty finansowe | 350842.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 350054.55 |
| IV. Inne | 788.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2248368.3 |
| J. Podatek dochodowy | 424596 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1823772.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17425338.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10001380.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1177607.92 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1823772.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7423957.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3031320.56 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3031320.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 500000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2531320.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2828673.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2828673.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 449138.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1137115.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 337951.55 |
| – do 12 miesięcy | 337951.55 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 503029.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 398721.5 |
| I. inne | 2717.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1563963.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1563963.36 |
| – długoterminowe | 1370781.9 |
| – krótkoterminowe | 193181.46 |
| Aktywa razem | 17425338.05 |
| A. Aktywa trwałe | 12423288.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6580.02 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6580.02 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11823605.31 |
| 1. Środki trwałe | 11598705.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 83200 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2911889.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7508489.62 |
| D. środki transportu | 1095125.89 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 224900 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 588103.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 588103.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 5002049.52 |
| I. Zapasy | 252309.44 |
| 1. Materiały | 252309.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2857590.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2857590.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2685980.87 |
| – do 12 miesięcy | 2685980.87 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 171256 |
| C. inne | 354 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1892149.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1892149.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1892149.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1892149.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8177607.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8177607.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 340250.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 837356.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 837356.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 837356.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1177607.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 837356.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 837356.96 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 837356.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 837356.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1823772.3 |
| A. zysk netto | 1823772.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10001380.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11825152.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1823772.3 |
| II. Korekty razem | 1802341.14 |
| 1. Amortyzacja | 2682624.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 350054.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4195.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -38925.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -252684.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -434780.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -798978.54 |
| 10. Inne korekty | 299226.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3626113.44 |
| I. Wpływy | 4195.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4195.12 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 306148.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 306148.92 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -301953.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1727582.29 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 486207.12 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 891320.62 |
| 8. Odsetki | 350054.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1727582.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1596577.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1596577.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 295571.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1892149.21 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32662099.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32660539.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1560 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29324496.71 |
| I. Amortyzacja | 2226092.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14362977.63 |
| III. Usługi obce | 1833197.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 130696.96 |
| V. Wynagrodzenia | 8861839.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1763408.77 |
| – emerytalne | 1726779.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 146283.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3337603.2 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 296525.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 236202.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 60323.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 116870.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 116870.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3517257.57 |
| G. Przychody finansowe | 5544.9 |
| V. Inne | 5544.9 |
| H. Koszty finansowe | 321663.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 315114.48 |
| IV. Inne | 6549.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3201138.91 |
| J. Podatek dochodowy | 626738 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2574400.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18979983.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11385781.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3001380.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2574400.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1190000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7594202.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1854952.69 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1854952.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 150000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1704952.69 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3501488.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3501488.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 375000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 951858.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 939995.08 |
| – do 12 miesięcy | 939995.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 757784.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 472405.74 |
| I. inne | 4444.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2237761.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2237761.06 |
| – długoterminowe | 1972456.18 |
| – krótkoterminowe | 265304.88 |
| Aktywa razem | 18979983.68 |
| A. Aktywa trwałe | 12208606.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11897466.51 |
| 1. Środki trwałe | 11707707.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 83200 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2806308.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7897831.5 |
| D. środki transportu | 920367.02 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 189759.25 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 311140.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 311140.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 6771377.1 |
| I. Zapasy | 232138.27 |
| 1. Materiały | 232138.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2609238.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2609238.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2373386.53 |
| – do 12 miesięcy | 2373386.53 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 233245 |
| C. inne | 2607.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3930000.22 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3930000.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3930000.22 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3930000.22 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10001380.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10001380.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1177607.92 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1823772.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1823772.3 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1823772.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3001380.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1823772.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1823772.3 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1823772.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1823772.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1384400.91 |
| A. zysk netto | 2574400.91 |
| C. odpisy z zysku | 1190000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11385781.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11385781.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2574400.91 |
| II. Korekty razem | 3787701.34 |
| 1. Amortyzacja | 2226092.88 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 315114.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 20171.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 248352.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 932209.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 40760.83 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6362102.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1936034.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1936034.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1936034.98 |
| I. Wpływy | 910000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 910000 |
| II. Wydatki | 3298216.26 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1190000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 424138.12 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1368963.66 |
| 8. Odsetki | 315114.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2388216.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2037851.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2037851.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1892149.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3930000.22 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1040.52 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruchomienie produkcji schłodzonych i mrożonych wyrobów piekarniczych w oparciu o innowacyjną technikę chłodniczą, wspomaganą energią odnawialną. | 4 981 500,00 zł | 1 822 500,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 | 1.5. Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1234678/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
