ADECON

Drukuj

Dane

KRS 0000874591

NIP9680907837

REGON30061749300000

NazwaADECON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaADECON

Data rejestracji 04 sty 2021 (4 lata temu) 04 sty 2021

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres 47A, DĘBE, 62-817, ŻELAZKÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 4000000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

CEZARY EWERTOWSKI

Beneficjent

ADRIAN ZIEMOWIT DOLNY

Beneficjent

ADRIAN ZIEMOWIT DOLNY

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

ADRIAN ZIEMOWIT DOLNY

Wspólnik

2021-01-04

40.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.040.000,00 ZŁ

CEZARY EWERTOWSKI

Wspólnik

2021-01-04

39.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.960.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MICHAŁ MACIEJ GURZYŃSKI

Prokurent

2021-01-04

2022-01-12

PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM

TOMASZ KRZYSZTOF DOMARACKI

Prokurent

2021-01-04

2022-01-12

PROKURA ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Inne uprawnienia

CEZARY EWERTOWSKI

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

WICEPREZES ZARZĄDU

ADRIAN ZIEMOWIT DOLNY

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

inne

PREZES

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ADRIAN ZIEMOWIT DOLNY

PREZES ZARZĄDU

2021-01-04

CEZARY EWERTOWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2021-01-04

DARIUSZ PYRZYŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-01-12

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-14

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	197329704.22
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	197132655.01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	197049.21
B. Koszty działalności operacyjnej	178570803.11
I. Amortyzacja	6311081.4
II. Zużycie materiałów i energii	19942824.53
III. Usługi obce	129562380.53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	727981.56
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	16382269.87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3177942.42
– emerytalne	1276439.84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2295097.12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	171225.68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	18758901.11
D. Pozostałe przychody operacyjne	1320280.54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	189386.87
II. Dotacje	315904.43
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	814989.24
E. Pozostałe koszty operacyjne	454978.83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	454978.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	19624202.82
G. Przychody finansowe	14150.39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	14150.39
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1809702.39
I. Odsetki, w tym:	1595178.78
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	214523.61
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	17828650.82
J. Podatek dochodowy	301218
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	17527432.82

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	95918022.02
A. Kapitał (fundusz) własny	37112932.77
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15585499.95
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	17527432.82
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58805089.25
I. Rezerwy na zobowiązania	463096.54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	463096.54
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	463096.54
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	22865252.45
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	22865252.45
A. kredyty i pożyczki	10486578.98
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	11976463.47
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	402210
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32508298.18
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32245130.45
A. kredyty i pożyczki	4100557.1
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	6584848.46
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17869767.18
– do 12 miesięcy	17869767.18
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1722598.26
H. z tytułu wynagrodzeń	1544041.12
I. inne	423318.33
4. Fundusze specjalne	263167.73
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2968442.08
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2968442.08
– długoterminowe	2823761.12
– krótkoterminowe	144680.96
Aktywa razem	95918022.02
A. Aktywa trwałe	54585343.66
I. Wartości niematerialne i prawne	800167.92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	742527.92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	57640
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53609221.24
1. Środki trwałe	52143122.41
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4669212.69
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12504477.18
C. urządzenia techniczne i maszyny	6708027.86
D. środki transportu	26558346.04
E. inne środki trwałe	1703058.64
2. Środki trwałe w budowie	703804.35
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	762294.48
III. Należności długoterminowe	175954.5
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	175954.5
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	41332678.36
I. Zapasy	365137.15
1. Materiały	361077.16
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4059.99
II. Należności krótkoterminowe	35501990.7
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	35501990.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30901720.59
– do 12 miesięcy	30901720.59
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4278600.58
C. inne	314300.24
D. dochodzone na drodze sądowej	7369.29
III. Inwestycje krótkoterminowe	4057032.37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4057032.37
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	200000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	200000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3857032.37
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2984601.63
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	872430.74
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1408518.14
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20585499.95
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20585499.95
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11535639.67
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4049860.28
A. zwiększenie (z tytułu)	4049860.28
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4049860.28
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15585499.95
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5049860.28
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5049860.28
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5049860.28
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	17527432.82
A. zysk netto	17527432.82
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	37112932.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36612932.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	17527432.82
II. Korekty razem	-2231194.47
1. Amortyzacja	6311081.4
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	263274.86
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1434986.37
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-189386.87
5. Zmiana stanu rezerw	334088.01
6. Zmiana stanu zapasów	202107.37
7. Zmiana stanu należności	-16954970.71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5910137.52
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	457487.58
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	15296238.35
I. Wpływy	2079039.88
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2079039.88
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-12132681.12
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-11312746.64
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-819934.48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-10053641.24
I. Wpływy	6362390.44
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	6000074.28
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	362316.16
II. Wydatki	-10761274.04
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-1000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-1643465.08
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-6682822.59
8. Odsetki	-1434986.37
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4398883.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	843713.51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	843713.51
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3013318.86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3857032.37
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1570141.24

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	187445840.87
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	187215043.7
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	230797.17
B. Koszty działalności operacyjnej	176299717.24
I. Amortyzacja	8414448.28
II. Zużycie materiałów i energii	14799197.74
III. Usługi obce	124527180.86
IV. Podatki i opłaty, w tym:	807937.72
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	21187045.32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3974522.08
– emerytalne	1712431.92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2397707.28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	191677.96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11146123.63
D. Pozostałe przychody operacyjne	2495282.82
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	973903.45
II. Dotacje	144680.96
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1376698.41
E. Pozostałe koszty operacyjne	1651653.91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	675013.61
III. Inne koszty operacyjne	976640.3
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	11989752.54
G. Przychody finansowe	268929.23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	77364.86
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	191564.37
H. Koszty finansowe	2251694.06
I. Odsetki, w tym:	2251123.96
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	570.1
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10006987.71
J. Podatek dochodowy	358606
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	9648381.71

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	97285913.2
A. Kapitał (fundusz) własny	46261314.48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	32612932.77
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	9648381.71
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51024598.72
I. Rezerwy na zobowiązania	515584.56
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	515584.56
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	515584.56
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	21407009.58
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	21407009.58
A. kredyty i pożyczki	5556302.32
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	15448497.26
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	402210
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26293243.46
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26050342.44
A. kredyty i pożyczki	2201054.81
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	8036940.79
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12891780.7
– do 12 miesięcy	12891780.7
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1493390.77
H. z tytułu wynagrodzeń	1338596.63
I. inne	88578.74
4. Fundusze specjalne	242901.02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2808761.12
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2808761.12
– długoterminowe	2676080.16
– krótkoterminowe	132680.96
Aktywa razem	97285913.2
A. Aktywa trwałe	62819789.61
I. Wartości niematerialne i prawne	1130970.43
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1130970.43
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	57292739.79
1. Środki trwałe	57279739.79
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1068222.69
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12501249.99
C. urządzenia techniczne i maszyny	7668197.27
D. środki transportu	34761738.29
E. inne środki trwałe	1280331.55
2. Środki trwałe w budowie	13000
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	189924.9
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	189924.9
IV. Inwestycje długoterminowe	4206154.49
1. Nieruchomości	4206154.49
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	34466123.59
I. Zapasy	311253.06
1. Materiały	306199.06
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5054
II. Należności krótkoterminowe	26081681.87
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	26081681.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21502821.6
– do 12 miesięcy	21502821.6
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4159570.78
C. inne	411920.2
D. dochodzone na drodze sądowej	7369.29
III. Inwestycje krótkoterminowe	6714943.1
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6714943.1
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6714943.1
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2106888.64
– inne środki pieniężne	3725150
– inne aktywa pieniężne	882904.46
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1358245.56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	37112932.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	37112932.77
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15585499.95
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	17027432.82
A. zwiększenie (z tytułu)	17027432.82
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	17027432.82
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	32612932.77
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17527432.82
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	17527432.82
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	17527432.82
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	9648381.71
A. zysk netto	9648381.71
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	46261314.48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	46261314.48

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9648381.71
II. Korekty razem	11569786.72
1. Amortyzacja	8414448.28
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1606251.91
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2014185.1
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-888252.15
5. Zmiana stanu rezerw	52488.02
6. Zmiana stanu zapasów	53884.09
7. Zmiana stanu należności	9406338.43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5767644.76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-109408.38
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	21218168.43
I. Wpływy	3784604.94
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3579804.94
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	204800
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	204800
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	200000
– odsetki	4800
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-4145045.27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-4145045.27
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-360440.33
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-17999817.37
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-500000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-6829778.95
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-8651053.32
8. Odsetki	-2018985.1
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-17999817.37
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2857910.73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2857910.73
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3857032.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6714943.1
– o ograniczonej możliwości dysponowania	1199552.7

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Wzmocnienie konkurencyjności Spółki Adecon poprzez budowę i wyposażenie innowacyjnego kompleksu magazynowego

9 896 608,29 zł

3 449 723,62 zł

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

ADECON

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres