| Nazwa: | "DO-MET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DO-MET |
| Data rejestracji: | 04 sty 2021 (4 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000871455 |
| NIP: | 6871972850 |
| REGON: | 38782714200000 |
| Kod pocztowy: | 38-500 (Firmy w —, , 38-500) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. KORCZAKA, 9, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2572Z | PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2592Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI |
| #2594Z | PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DOMINIK ANDRZEJ WYCISZKIEWICZ | Beneficjent |
| LEON MYRDAK | Beneficjent |
| DOMINIK ANDRZEJ WYCISZKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DOMINIK ANDRZEJ WYCISZKIEWICZ | Wspólnik | 2021-01-04 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| LEON MYRDAK | Prokurent | 2023-10-23 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| DOMINIK ANDRZEJ WYCISZKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| LEON MYRDAK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | PROKURENT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DOMINIK ANDRZEJ WYCISZKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-01-04 |
| ANNA WYCISZKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-01-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22218864.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16033424.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12022588.7 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4005836.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6185439.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 481612.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 99492 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 382120.72 |
| – długoterminowa | 81349.88 |
| – krótkoterminowa | 300770.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 873088.59 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 873088.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 730290.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 142797.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4654209.98 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4654209.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 1929110.31 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 94612.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1257254.01 |
| – do 12 miesięcy | 1257254.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 783965.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 537593.64 |
| I. inne | 51674.53 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 176528.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 176528.58 |
| – długoterminowe | 2167.81 |
| – krótkoterminowe | 174360.77 |
| Aktywa razem | 22218864.71 |
| A. Aktywa trwałe | 7889245.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7702144.68 |
| 1. Środki trwałe | 7108811.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6209859.5 |
| D. środki transportu | 835215.58 |
| E. inne środki trwałe | 63736.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 314454.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 278879.23 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187101 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 187101 |
| B. Aktywa obrotowe | 14329619.03 |
| I. Zapasy | 3788704.8 |
| 1. Materiały | 1121282.24 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 646674.3 |
| 3. Produkty gotowe | 2020748.26 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6129590.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6129590.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6043269.14 |
| – do 12 miesięcy | 6043269.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 86178.27 |
| C. inne | 143.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4355554.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4355554.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4355554.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4355554.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 55769.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12027588.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12027588.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11233986.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 788601.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 788601.74 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12022588.7 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 788601.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 788601.74 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 788601.74 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 788601.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4005836.14 |
| A. zysk netto | 4005836.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16033424.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16033424.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4005836.14 |
| II. Korekty razem | 889057.72 |
| 1. Amortyzacja | 2925496.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 122490.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -468902.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 349821.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1111088.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1010653.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 421393.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -339499.71 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4894893.86 |
| I. Wpływy | 544507.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 544504.35 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3.43 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3.43 |
| – odsetki | 3.43 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2241130.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2241130.26 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1696622.48 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 488777.74 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 153369.31 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 212914.34 |
| 8. Odsetki | 122494.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -488777.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2709493.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2709493.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1646061.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4355554.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25285.98 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33545700.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33492474.18 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53226.01 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26352357.49 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26308605.55 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43751.94 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 7193342.7 |
| D. Koszty sprzedaży | 126661.37 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2395752.66 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4670928.67 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 829128.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 468902.38 |
| II. Dotacje | 254500.42 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 105725.44 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 430278.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 430278.99 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5069777.92 |
| J. Przychody finansowe | 59772.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 3.43 |
| V. Inne | 59769.44 |
| K. Koszty finansowe | 153240.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 122494.09 |
| IV. Inne | 30746.56 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4976310.14 |
| M. Podatek dochodowy | 970474 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4005836.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 23806468.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19051899.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16028424.84 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3080474.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -62000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4754569.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 532883.78 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 88018 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 444865.78 |
| – długoterminowa | 118001.58 |
| – krótkoterminowa | 326864.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 394514.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 394514.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 306924.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87589.62 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3825003.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3825003.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 427048.38 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 107280.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1525737.35 |
| – do 12 miesięcy | 1525737.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1137626.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 567641.86 |
| I. inne | 59668.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2167.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2167.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2167.81 |
| Aktywa razem | 23806468.89 |
| A. Aktywa trwałe | 6301291.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9181.26 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9181.26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6106807.75 |
| 1. Środki trwałe | 5525875.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4815217.79 |
| D. środki transportu | 645311.89 |
| E. inne środki trwałe | 65346.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 500931.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 80000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185302 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 185302 |
| B. Aktywa obrotowe | 17505177.88 |
| I. Zapasy | 3946815.34 |
| 1. Materiały | 1061190.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 361652.06 |
| 3. Produkty gotowe | 2520933.5 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3039.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5652111.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5652111.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5567386.91 |
| – do 12 miesięcy | 5567386.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 83131.23 |
| C. inne | 1593.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7778425.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7778425.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7778425.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7778425.46 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127825.65 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16033424.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16033424.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12022588.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4005836.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4005836.14 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16028424.84 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4005836.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4005836.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4005836.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4005836.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3018474.54 |
| A. zysk netto | 3080474.54 |
| C. odpisy z zysku | -62000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19051899.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17751899.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3080474.54 |
| II. Korekty razem | 4130777.83 |
| 1. Amortyzacja | 3022167.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 292946.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 63305.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -33850 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 51271.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -158110.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 477479.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 660186.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -244618.41 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7211252.37 |
| I. Wpływy | 105833.67 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 100000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5833.67 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5833.67 |
| – odsetki | 5833.67 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1414092.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1414092.16 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1308258.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 2187176.64 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 62000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1925428.17 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 130608.95 |
| 8. Odsetki | 69139.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2187176.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3715817.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3422870.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -292946.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4355554.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8071371.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 7883.25 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34482983.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34481189.9 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1793.12 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28187409.89 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28185945.67 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1464.22 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6295573.13 |
| D. Koszty sprzedaży | 150051.25 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2335989.22 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3809532.66 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 873995.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 33850 |
| II. Dotacje | 172577.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 667567.2 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 479316.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 479316.14 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4204211.54 |
| J. Przychody finansowe | 5833.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 5833.67 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 574431.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 69139.52 |
| IV. Inne | 505292.15 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3635613.54 |
| M. Podatek dochodowy | 555139 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3080474.54 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wprowadzenie do oferty udoskonalonych pod względem trwałości i chropowatości powierzchni detali metalowych z przeznaczeniem dla branży lotniczej i motoryzacyjnej | 3 338 958,00 zł | 1 493 030,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 1.4. Wsparcie MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/764494/ |
| Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych półfabrykatów stalowych do akumulatorów hydraulicznych wykorzystywanych w branży lotniczej | 1 033 200,00 zł | 462 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 1.4. Wsparcie MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/764332/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
